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耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年预算公开目录

第一部分 耿马县另仂水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县另仂水库管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县另仂水库管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县另仂水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；

2.负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

3.负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

4.为灌区提供服务，协调灌区间关系；

5.编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

6.加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设3个内设机构，包括：办公室 、财务室、技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1.水库运行管理及保供水情况

认真开展水库安全度汛工作，严格执行水库防汛值班制度，落实防汛“三个重点环节（水雨情测报，水库调度运用方案、水库大坝安全管理防汛应急预案）”，加强水库周边防溺水宣传，发放防溺水宣传资料981份，每日通过高音喇叭播放和宣传各类气象预报和防溺水等信息，利用工作联络群发送防溺水信息52条，确保水库平稳运行；加强水库日常管理，重点关注水库调度、工程观测等环节，结合爱国卫生“七个专项行动”相关要求，建立健全水库环境卫生保洁制度，确保水库的生态环境良好。三是按需求积极向耿马城区景观、耿马绿色食品工业园区等地供水，加强渠道日常巡查，确保供水正常，每日供水8000立方米左右，因汛期降雨量较大，造成另仂水库输水干渠多处塌方，为保障下游供水不间断，另仂水库管理局及时组织人员及机械先行对堵塞渠道塌方体进行疏通清理，先后两次抢修保通；同时为耿马泼水节、青苗节及法定节假日期间的正常用水提供坚强保障。

2.工作责任清单完成情况

耿马县另仂水库除险加固工程对照《关于印发落实临沧市2023年水利工作会议任务分解方案的通知》，结合管理局目前承担工作任务，主要涉及责任清单中：“重点水利项目建设”，另仂水除险加固工程，完成时限：2023年12月。

工作推进情况：耿马县另仂水库工程除险加固初步设计报告于2023年5月12日经省评审中心专家会议评审。目前，设计单位已完成所有专题的修改并通过专家审核同意，已取得初步意见。召开专题会议，通过后将出具最终评审意见。

3.另仂水库饮用水水源地安全隐患问题整改

根据《临沧市水务局关于交办县级及以上集中式 饮用水水源地安全隐患现场排查发现问题的函》，另仂水库饮用水水源地存在以下安全隐患：一是水源地一、二级保护区及陆域界限的顶点处或人群活动及易见处设立界桩、界标、警示牌、标识牌及宣传牌数量不足；二是水库过坝公路左、右进口均无防撞护栏，无应急池及事故导流槽；三是水源地一、二及保护区内有大量农业种植且使用化肥；挡帕河桥顺流左岸有农村居民临时居住点；水库水源金硬河无保护措施从道路面上过水，存在农药污染源及生活污染源；四是日常巡查次数不够、台账记录不全；五是水源地保护管理台账不健全。整改完成时限：2023年12月底并长期坚持。

整改推进情况：一是按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773—2015）《饮用水水源保护区标志建设要求》（HJ/T433-2008）标准完善相关设施建设工作；二是完善日常巡查台账记录及水源地保护管理台账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1407156.46元，其中：一般公共预算1407156.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少25214.14元，下降1.76%，主要原因分析：2024年特定类项目预算拨款减少，造成财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1407156.46元，其中:本年收入1407156.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1407156.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少25214.14元，下降1.76%，主要原因分析：2024年特定类项目预算拨款减少，造成财政拨款总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1407156.46元。财政拨款安排支出1407156.46元，其中：基本支出1407156.46元，与上年对比增加174785.86元，增长14.18%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比减少200000.00元，下降100%，主要原因分析：2024特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.农林水支出-水利-水利运行与维护1061829.43元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65548.20元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出125441.28元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55664.57元，主要用于全局事业单位医疗保险费缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4572.02元，主要用于全局工伤、生育、失业保险、职工大病保险缴费。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金94080.96元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资337704.00元（其中：基本支出337704.00元）。

2.津贴补贴131676.00元（其中：基本支出131676.00元）。

3.绩效工资530628.00元（其中：基本支出530628.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费125441.28元（其中：基本支出125441.28元）。

5.职工基本医疗保险缴费55664.57元（其中：基本支出55664.57元）。

6.其他社会保障缴费19233.29元（其中：基本支出19233.29元）。

7.住房公积金94080.96元（其中：基本支出94080.96元）。

8.办公费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

9.电费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

10.差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

11.公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

12.工会经费15680.16元（其中：基本支出15680.16元）。

13.退休费65548.20元（其中：基本支出65548.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额6800元，其中：政府采购货物预算6800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县另仂水库管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县另仂水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县另仂水库管理局2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待50人次。增加原因主要用于另仂水库除险加固工程建设管理接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县另仂水库管理局2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马县另仂水库管理局资产总额519718041.80元，其中，流动资产584397.16元，固定资产8492768.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程12948452.50元，无形资产0元，其他资产497692423.50元。与上年相比，本年资产总额减少1857815.54元，其中固定资产增加916101.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值43350元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县另仂水库管理局无部门项目支出预算、项目支出绩效目标、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马县另仂水库管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600433200111