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耿马傣族佤族自治县水务局2024年度预算公开目录

第一部分 耿马自治县水务局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县水务局2024年度预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县水务局2024年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县水务局2024年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门，基本职能及主要工作包括：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（财务股）、规划计划股、水保水资源和政策法规股、建设运行和监督管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。

所属单位16个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站

4.耿马傣族佤族自治县河长办

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所

11.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所

12.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站

（三）重点工作概述

1.靠实责任，多渠道争取资金。积极争取工程建设资金，靠实工作责任，多渠道争取建设资金和项目前期工作经费，加快工程进度和新规划项目审批进度，争取各项惠民工程早日收益，规划项目及早开工建设。

2.多措并举抓水利重点项目建设。一是加快实施耿马大型灌区（含翁结水库）重点水利工程建设，2024年计划完成左右岸坝坡开挖及支护，完成45%水环保施工内容，完成烂坝隧洞、那务隧洞、亚农隧洞施工任务，完成南干管、北干管、十八道河延伸段干管施工任务，完成投资45000万元；团结水库2024年力争主体工程全面完工建设。二是争取十八道河水库项目资金，实现复工复产，争取2024年6月前完成渠道工程剩余建设任务，完成水库水情自动化观测设施建设，发挥应有的工程效益。三是推进允景中型水库和半坡水库等四个小（一）型前期工作；四是推进南汀河孟定段、南汀河大湾江段河道治理工程项目环评、水保、土地、林地等各项要素保障的审批，确保汛期结束后开工建设。五是全力推进农村供水保障三年行动项目建设，2024年3月全面完成工程建设任务并通水。六是推进城乡供水一体化项目可研、环评、水保、土地、林地等各项要素保障的审批，力争早日开工建设。

3.扎实推进河长制工作及水利安全生产。压实河长和成员单位工作职责，推进河湖长制工作纵深发展，加强河湖“四乱”及涉水违法问题的排查、整治。压紧压实安全生产各项责任措施，牢牢守住安全生产基本盘，强化安全生产“红线意识”和“底线思维”。

4.“十五五”规划及专项债券申报工作。2024年下半年计划启动“十五五”规划相关工作；2024年继续按照相关文件要求做好专项债券、特别国债申报相关工作。

5.全力完成省市县下达的各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位16个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入202060096.15元，其中：一般公共预算14089212.35元，政府性基金40791200.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入1270383.80元，其中：事业收入14200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1256183.80元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余145909300.00元。

与上年对比增加了127720384.84元，同比增长171.81%，主要原因：上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200789712.35元，其中:本年收入54880412.35元，上年结转收入145909300.00元。本年收入中，一般公共预算拨款14089212.35元，政府性基金预算拨款40791200.00元，国有资本经营预算拨款0元；上年结转中，一般公共预算拨款145909300.00元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

与上年对比增加了128027265.64元，同比增长175.95%，主要原因：上年结转结余增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出200799712.35元。财政拨款安排支出200789712.35元，其中：基本支出13418342.80元，与上年对比减少1679158.55元，同比下降11.12%，主要原因分析事业人员减少，相应基本支出减少。项目支出187371369.55元，与上年对比增加了129706424.19元，同比增长224.93%，主要原因分析本年度水利项目支出增加；单位资金安排支出10000.00元，其中：基本支出0元，项目支出10000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21983.40元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1028049.00元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1179588.48元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤88700.52元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61988.96元，主要用于单位行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗461453.42元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47000.86元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

农林水支出-水利-行政运行9644886.80元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

农林水支出-水利-一般行政管理事务40000.00元，主要用于支付律师顾问代理费。

农林水支出-水利-水利工程建设139754589.95元，主要用于耿马县农业水价综合改革取水计量在线监测项目、化解2018年预拨资金、双江韭菜坝至四排山连通工程维修养护项目、发放下属水库经营性岗位人员经费及遗属补助经费。

农林水支出-水利-其他水利支出351279.60元，主要用于经营性岗位人员工资。

农林水支出-水利-抗旱200000.00元，主要用于抗旱应急。

农林水支出-水利-农村水利180000.00元，主要用于农村水利项目建设。

农林水支出-水利-防汛1190000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾。

农林水支出-水利-农村供水760000.00元，主要用于农村饮水安全工程维修养护。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护124000元，主要用于水资源管理。

农林水支出-水利-水利工程运行与维护3990300.00元，小型病险水库除险加固项目。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金884691.36元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出40791200.00元，主要用于河道治理工程国开行基金借款本息经费、弄巴水库环库道路工程征地补偿资金、利发展建设项目借款资金、饮水工程三年行动计划经费、镇康县中山河水库至河外连通工程经费、中型灌区无证取水整改经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资3285648.00元，（其中：基本支出3285648.00元）。

2.津贴补贴1316376.00元（其中：基本支出1316376.0元）。

3.奖金177811.00元（其中：基本支出177811.00元）。

4.绩效工资4212324.00元（其中：基本支出4212324.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1179588.48元（其中：基本支出1179588.48元）。

6.职工基本医疗保险缴费523442.38元（其中：基本支出523442.38元）。

7.其他社会保障缴费187977.70元（其中：基本支出187977.70元）。

8.住房公积金884691.36元（其中：基本支出884691.36元）。

9.办公费149690元（其中：基本支出149690元）。

10.水费15000.00元（其中：基本支15000.00元）。

11.电费24000.00元（其中：基本支出24000.00元）。

12.邮电费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

13.差旅费80000.00元（其中：基本支出80000.00元）。

14.公务接待费1810.00元（其中：基本支出1810.00元）。

15.工会经费144450.96元（其中：基本支出144450.96元）。

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

17.其他交通费用70800.00元（其中：基本支出70800.00元）。

18.退休费1050032.40元（其中：基本支出1050032.40元）。

19.生活补助439982.12元（其中：基本支出88700.52元，项目支出351279.6元）。

20.咨询费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

21.基础设施建设186990089.95元（其中：项目支出186990089.95元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25500.00元，其中：政府采购货物预算25500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21810.00元，较上年减少57.00元，同比下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县水务局2024年公务接待费预算为1810元，较上年减少57.00元，同比下降3.05%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

减少原因为：严格执行中央八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县水务局2024年重点项目为“经营性岗位人员工资经费”。

该项目年度绩效目标为：1.定期发放下属水库经营性岗位人员工资、缴纳社会保险。2.通过工资的发放能够保障干部职工正常生活收入和生活质量的提高，激发职工的工作积极性更有利于工作的推进。3.促进社会经济发展，有利于社会的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2024年机关运行经费安排511750.96元（其中：行政单位511750.96元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少37036.40元，同比下降6.75%，主要原因分析：人员减少，相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县水务局资产总额2701278438.55元，其中，流动资产327005254.08元，固定资产9712709.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程1380150731.12元，无形资产487200.00元，其他资产983922543.52元。与上年相比，本年资产总额减少83908883.01元，其中固定资产增加6900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县水务局政府性基金预算支出为40791200.00元，较上年减少15863000.00元。

耿马自治县水务局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县水务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

经营性岗位人员工资经费

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县水务局关于将下属水库经营性岗位人员工资纳入部门预算的请示》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治水务局

四、项目基本概况

耿马自治县水务局下属水库经营性岗位现共有职工9人，2013年9月以前工资待遇每人每月800.00元，2012年我局以（耿水请〔2012〕120号)文上报县人民政府后，县财政于2013年11月28日安排，按事业人员工资总额的70%享受工资待遇，2019年1月1日起，经营性岗位人员工资待遇仍按照2018年预算标准执行，2024年涉及的7名人员实施绩效工资后工资总额总计351279.6元。

五、项目实施内容

发放经营性岗位7名人员工资、绩效。

六、资金安排情况

本级财力安排资金351279.6元。

七、项目实施计划

按月定期发放工资，半年发放绩效。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障劳动者的工资收入，能够调动职工的积极性，提高个人和家庭的生活水平，带动就业，对维护社会和谐稳定具有积极的促进作用。

监督索引号53092600433300111