监督索引号53092600433301000

 耿马傣族佤族自治县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 (1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）三项指标完成情况

 2021年，市水务局下达我县水利固定资产投资任务59250万元，县级下达任务90000万元。截至10月底，县水务局累计完成固定资产投资64193.08万元，完成市级任务的108.34%，完成县级任务的71.33%；招商引资方面，市水务局今年下达我县水利招商引资任务90000万元，县级下达任务66010万元，截至10月，我局招商引资完成数为10000万元，完成市级任务的11.11%，完成县级任务的15.15%；如若耿马灌区11月可入库，预计全年可完成任务50000万元，完成市级任务55.55%，完成县级任务的75.75%；如若耿马灌区不能正常入库，预计全年可完成任务30000万元，完成市级任务的33.33%，完成县级任务的45.45%；向上争取资金情况，2021年，市水务局下达我县向上争取资金任务7500万元，县级下达任务8000万元。截至10月底，县水务局累计争取上级补助资金5455.5万元，完成市水务局下达任务的72.74%，完成县级任务的68.19%。

（2）规划引领，加大前期重点项目推进工作

 一是“十四五”水安全保障规划。我局“十四五”规划项目481件（含人饮工程265件、坝塘工程84件），规划总投资258.05亿元（含3件市级统筹项目，投资91.7亿元，无法细分我县投资），如去除市级统筹项目，我县规划投资166.32亿元。其中：进入省水利厅“十四五”规划项目365件，总投资182.94亿元（含2件市级统筹项目，投资66.9亿元，无法细分我县投资），进入市级“十四五”规划476件，总投资245.6亿元（含3件市级统筹项目），县级储备5件，投资12.45亿元。我局“十四五”水安全保障规划已完成初稿，待上级规划正式确定发布后，将迅速完成修改，上报县人民政府批复后上报市级备案。

 二是“空间规划。我县水利基础设施国土空间布局规划已完成省级落图及市级落图工作，正在筹备县级落图工作，其中：

省级落图已完成中型水库、规划堤防工程、在建和规划大型灌区、规划水生态修复工程等22个项目；涉水生态空间涉及3条河流、4个饮用水水源保护区。

市级落图已完成规划小（一）型水库、引水工程、堤防工程、已建电站、规划灌区（5万亩以上）、规划河湖整治工程、规划水生态修复工程、规划水土保持工程等共计169个项目；涉水生态空间涉及到9条河流、8个饮用水水源保护区、4个水源涵养区。市级在建、已建落图已提交成果。

目前，正在筹备县级落图工作及空间规划报告的编制中。

 三是干热河谷水资源规划编制情况。按照省水利厅、市水务局要求，我局于2021年8月委托第三方开展干热河谷水资源规划编制工作。规划已于9月底完成，目前，已通过云南省水利水电勘测设计研究院复核。本次规划在“十四五”水安全保障规划的基础上进行编制，规划总投资1597786万元，规划水库30座（包含“十三五”续建水库，其中较“十四五”规划新增18座水库、）规划引水工程11件、规划提水工程7件、规划小坝塘74座、规划水环境治理工程9件、规划水生态修复工程22件、规划水土保持项目28件。

 四是正在开展的前期项目。①允景水库。可研已编制完成，力争2022年初取得可研批复，同时加快推进初设编制工作，力争2022年10月取得初设批复，并开工建设。②大海子水库工程。可研已编制完成，技术审查意见已形成，因受生态红线调整影响，用地预审专题工作尚未开展，工程尚未取得可行性研究报告批复。计划明年6月份开工建设。③半坡、勐省、新芒弄三个小（一）型水库。现已通过程序选取云南润宇工程项目管理有限公司招标代理机构，招标代理机构按依法依规开展前期设计招投标工作；目前已完成前期设计招投标工作，设计单位正在开展项目可研阶段设计工作。④芒幕河水库、南稳河水库目前正在开展前期工作。

（3）加快水网基础设施建设。以全县“四个一批”重点水利项目建设为抓手，加快推进水网建设。今年全市“四个一批”总计197件项目、总投资562.09亿元，2021年计划完成投资24.54亿元。其中涉及耿马项目35件，投资145.97亿元，2021年计划完成投资6.05亿元。截至目前，所涉项目均正常推进。一是耿马灌区工程可研报告已批复初设已编制完成待批复。现已完成“设计—建设—融资—运营—移交”模式建设单位及监理、检测、审计服务单位的招标工作，目前已签订相关协议并组建项目公司，对工程设计、投融资、建设、运营进行统一管理。目前累计到位资金36400万元，其中省级资金3150万元，市级资金120万元，县级资金32430万元（含专债资金32100万元），项目公司注册资本金700万元。目前已完成入库入统工作，累计入库固定资产投资22150万元。二是团结水库工程2021年10月底累计完成投资34684.9万元，占初设批复总投资的44.2%；其中2021年度市级下达计划完成投资10000万元，已完成投资3902.66万元，占年度目标任务的39%。2021年争取到位省级配套水投资金8507万元，争取临沧市2021年第三批次地方政府专项债券资金15000万元。团结水库工程PPP合作协议及项目合同已部分解除合作协议，目前正在开展审计工作。三是双江县韭菜坝水库至耿马县四排山乡连通工程已完成单位工程、合同工程验收和结算资料整理及竣工资料整编工作；镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程主线试通水成功，累计完成投资16578万元。四是全力推进十八道河水库、芒枕水库等在建蓄水工程，加快推进另仂水库等9件水库大坝安全鉴定、华侨七队水库降等、火草坝水库报废工作。加强合作交流，稳步推进南汀河清水河口岸重要河流治理工程、勐简乡小军赛河治理工程、孟定南捧河海关段治理工程、孟定小黑河治理5件河道治理工程，年底启动南木开河、挡帕河、河底岗河3条河道治理项目。五是孟定灌区节水配套改造项目、允捧片区高效节水灌溉项目、允捧、芒洪小流域坡耕地水土流失综合治理工程等一批为民工程和生态保护项目的实施，促进了农业生产和农民增收。六是耿马坝引水工程 、另仂水库干渠损毁段修复工程、幸福水库供水保障工程的实施，为工业园区供水、湿地公园和甘东公园补水、县城水体景观、有效解决县城水质和水量提供了基础保障，为美丽县城创建、“创卫”和“创文”工作提供水安全保障。勐撒、四排山肉牛养殖供水项目及时完成和有效管护，水利服务企业发展效果更显突出。

（4）继续抓好饮水安全工作。今年实施2018年至2020年农村饮水安全巩固提升工程、勐撒镇亚麻厂肉牛产业发展养殖场饮水工程、农村饮水安全工程维修养护、省级水利专项资金预算农村饮水安全工程建设项目、耿马镇芒国村自然能提水工程7件饮水安全保障工程，累计完成投资1044.678万元。

（5）积极开展水旱灾害防御工作。一是严格落实防汛抗旱责任制、完善防汛抗旱预案。牢固树立“抗大旱、防大汛”的思想，及时召开防汛抗旱工作会议，对防汛抗旱工作作全面安排和部署。对2020年汛期水毁的部重点水利工程进行了修复，修复南汀河孟定坝勐亮段左岸堤防、南汀河孟定坝勐亮段右岸堤防工程2处0.07公里；修复孟定坝河道水毁河岸16处1.79公里；修复幸福水库、相塘水库、弄巴水库等3座水库引水渠3处0.596公里；完成孟定镇南袜河清淤及圈舍拆除；恢复大浪坝水库防汛通讯设施；恢复南汀河勐简团结桥、河底岗桥水位监测站各1座，补充防洪抢险物资一批，累计完成修复资金133.198万元。二是积极开展防汛减灾各项工作。落实了防汛抢险物资25万元，投入抗旱资金198.56万元，投入防汛救灾资金156.33万元，通过各项抗旱措施，抗旱浇灌面积9950亩，累计解决了2.871万人及0.2123万头大牲畜因旱饮水困难问题，挽回粮食损失22.7吨、6.8万元，挽回经济作物损失257.5万元，实现抗旱经济效益264.3万元。减少受灾人口15200人，减淹耕地7158.3亩，避免粮食减收486.8吨，避免人员伤亡4起225人，实现防洪减灾经济效益980.03万元。组织开展山洪灾害、河道、水库超标准洪水演练1次。

（6）认真做好河湖长制工作。一是为进一步压实各级河湖长、乡镇和部门职责，及时调整充实县、乡、村三级河（湖）长及联系部门，完善耿马自治县全面推行河（湖）长制县级会议制度等五项制度、耿马自治县全面推行河（湖）长制县级河（湖）长巡查办法等四个办法，印发了2021年耿马傣族佤族自治县全面推行河（湖）长制工作要点，建立耿马自治县“河（湖）长+检察长”协作机制。一年来组织召开部门联席会议议11次。二是开展了全县河湖范围内的“河长清河”、河湖“清四乱”大排查大整治专项行动。累计投入整治人力632人次，整治车辆及机械投入52辆（台），整治面积116543㎡，清理河道215.2km，清理河道垃圾289.6吨，开展联合执法次数2次，河道两岸生态恢复65821m²；及时督办、分办上级部门巡河、暗访督察、环保督察、河长巡查、各级河长办明察暗访等19次问题的整改销号工作，完成了临沧市对部分重点河流监督检查10个问题的整改销号工作；组织开展全域河湖健康评价，对全域河湖的健康状况进行汇总分析研究；完成2021年耿马自治县美丽河湖建设，南汀河孟定镇城区段、小黑江南碧河勐省坝段、幸福水库、另仂水库已评定为市级美丽河湖，目前正在申报省级美丽河湖；完成了耿马自治县2020年河湖管理范围划定成果复核工作。三是形成长效机制，细化工作落实。县各级河（湖）长认真履职尽责，认真开展巡河巡湖工作，今年以来，县级河长共开展巡河（湖）228人次，每名河长平均巡河（湖）13次；乡（镇）级河长巡河（湖）1247人次，每名河长平均巡河（湖）13次；村级负责人巡河（湖）1436人次，做到巡河（湖）日常化，为全面推行河（湖）长制工作提供了制度保障。四是强化督办分办，巩固“清四乱”成效。2021年以来，组织各乡镇及河长责任单位对河段“四乱”问题再次进行排查整治，共排查问题11个，销号7个，未销号4个。

（7）加快推进态环境保护涉水问题整改。根据中央生态环境保护督察、生态环境专项巡视以及生态环境风险隐患排查反馈我县涉水问题为五个方面53个问题，即小水电清理整改18个、河道采砂16个、河湖“四乱”9个、水资源8个、农村人饮2个。截至目前共清零销号的涉水问题共41个，未销号12个，其中，小水电清理问题整改12个（未整改6个），河道采砂问题整改16个（已全部整改）、河湖“四乱”问题整改6个（未整改3）、水资源问题整改7个（未整改1个），农村人饮问题涉9个乡镇及农场，已整改4个点，其余正在整改当中，因农村人饮纳入一个共同整改问题，目前工作未全部整改到位，还未达到清零销号。

（8）贯彻落实全面从严治党、管党治党主体责任。持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展党史学习教育，切实把党风廉政、党建、意识形态工作纳入总体工作部署之中，把党风廉政建设各项任务、全面从严治党思想建设放在首位，并贯穿工作始终，抓牢、抓实、抓出成效。

（9）全力做好省市县下达的各项指标任务、交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局；

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局；

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站；

4.耿马傣族佤族自治县河长办；

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处；

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所；

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所；

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所；

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所；

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所；

11.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所；

12.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所；

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所；

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所；

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所；

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县水务局部门2021年末实有人员编制104人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

耿马傣族佤族自治县水务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2021年度收入合计50,590万元。其中：财政拨款收入49,369.72万元，占总收入的97.59%，比上年同期增加35301.23万元，同比增长250.92%，主要原因是灌区工程、团结水库专债资金增加47100万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；其他收入1,220.28万元，占总收入的2.41%，比上年增加1148.78万元，同比增长1606.69%，主要原因是“十三五”规划河道基金贷款等项目资金、芒枕水库工程建设项目资金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2021年度支出合计59,146.96万元。其中：基本支出1,292.73万元，占总支出的2.19%，比上年减少88.64万元，同比减少6.42%，主要原因是退休人员增加9人，基本支出变少；项目支出57,854.23万元，占总支出的97.81%，比上年增加52496.26万元，同比增长979.78%，主要原因是灌区工程、团结水库专债资金增加47100万元、河道治理工程基金利息支出725万元、芒洪小流域治理363.23万元、芒枕水库工程建设项目100万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,292.73万元。比上年减少88.64万元，同比下降6.42%，主要原因是退休人员增加9人，基本支出变少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,242.05万元，占基本支出的96.08%，比上年减少97.62万元，同比减少7.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.68万元，占基本支出的3.92%，比上年增加8.98万元，同比增长21.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,854.23万元。比上年增加52496.26万元，同比增长979.78%，项目支出增加主要原因项目实际支出增加，具体项目开支及开展工作情况：1.用于清水河口岸界河段治理工程疫情防控经费支出0.46万元，2.用于孟定灌区节水配套80万元，3.用于2020水利工程维修养护16.90万元，4.节水机关创建12万元，5.用于山洪灾害防治109.24万元，6.水利工程项目前期费162.21万元，7.2019年跨界河流治理项目100万元，8.2019年农村饮水安全工程85万元，9.河外连通工程项目765.77万元，10.用于2013年芒枕河治理50万元，11.十八道河水库建设100万元，12.美丽河湖建设84.04万元，13.关弄水库建设1050万元，14.南汀河治理807.63万元，15.小黑江治理446.70万元，16.河道水库设计费30.04万元，17.2016年重点县建设12万元，18.孟定防洪抢险160.60万元，19.芒枕水库建设1200万元，20.用于芒片河治理工程征地补偿金1603.18万元，21.允楞水库除险加固工程137.49万元，22.农田水利建设维修养护和农业水价改革项目26万元，23.2012年重点小型病险水库除险加固项目7.90万元，24.二十四批涉农整合资金10万元，25.芒洪小流域治理363.23万元，26.节水型社会达标建设5万元，27.用于水利救灾22.50万元，28.2014年重点县建设20.82万元，29.水利工程建设150万元，30.农村人畜饮水140万元，31.水库差额人员工资70.48万元，32.河长制工作经费45万元，33.偿还贷款本金及利息595.59万元，34.防汛资金及那永段工程款500万元，35.耿马灌区建设410万元，36.黑龙潭水库建设93.45万元，37.河长办工作经费10万，38.芒国村自然能提水工程306万元，39.耿马灌区工程项目建设32100万元，40.耿马团结水库项目建设15000万元，41.河道治理工程基金利息725万元，42.芒洪小水网建设30万元，43.芒枕水库工程建设项目100万元,44.2016年重点县建设110万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,548.42万元，占本年支出合计的6%，比上年同期减少2789.08万元，同比减少44%，减少原因是水利工程项目减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出166.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出82.67万元，事业单位离退休费支出73.64万元，死亡抚恤支出万元，机关事业单位职业年金缴费5.28万元，其他社会保障缴费4.41万元。

2、卫生健康（类）支出65.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，主要用于职工基本医疗保险缴费62.71万元，其他社会保障缴费2.52万元。

3、农林水（类）支出3,242.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%，主要用于行政运行支出986.90万元，水利工程建设支出1198.00万元，水资源管理与保护5万元，水土保持支出363.23万元，防汛支出27.44万元，抗旱支出100万元，农村水利支出130.83万元，其他水利支出125.48万元，其他扶贫支出306万元。

4、住房保障（类）支出74.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%，主要用于住房公积金支出74.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.48万元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的236%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年接待费支出0.20万元，2020年度接待费0.28万元结转至2021年列支，所以2021年“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.48万元，同比增长24.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算2万元，与上年同期相比无增减变化；公务接待费支出决算增加0.48万元，同比增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年接待费支出0.20万元，2020年度接待费0.28万元结转至2021年列支，所以2021年“三公”经费支出决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占80.57%；公务接待费支出0.48万元，占19.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于连通工程、允楞小流域、十八道河水库建设项目所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县水务局2021年机关运行经费支出50.4万元，比上年同期增加9.2万元，同比增长22%，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县水务局资产总额239768.79万元，其中，流动资产36219.10万元，固定资产959.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程109283.86万元，无形资产48.72万元，其他资产93258.05万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.54万元，其中固定资产减少30.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.60万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.715万元，其中：政府采购货物支出5.715万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.715万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600433301111