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耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把学习《习近平总书记考察云南重要讲话精神》及给沧源老支书回信作为支委会、主题党日的重要内容，层层传达学习。落实不忘初心、牢记使命11条细化措施，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强师德师风教育。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。学习宣传张桂梅先进事迹，营造学先进、赶先进的良好氛围。

2.加强幼儿养成教育。在坚持狠抓一日常规管理、组织开展好主题教育的基础上突出德育工作的针对性和实效性，加强文明礼仪、行为养成教育，深化拓展爱国教育、安全教育、感恩教育、诚信教育、禁毒教育、勤俭节约教育以及心理健康教育等各项工作。

3.抓好疫情防控组织领导。在县教体局的统一部署下，成立新型冠状病毒肺炎防控应急工作领导小组，并明确领导小组工作职责。制定了《耿马自治县第一幼儿园应对新型冠状病毒肺炎疫情工作方案》《耿马自治县第一幼儿园应对新型冠状病毒肺炎疫情工作应急预案》，教职工入户排查登记表、教师包保登记表等，对全园教职工、幼儿进行疫情摸底排查，及时收集相关信息。认真做好幼儿每天错峰入、离园，早、中、晚三次测体温，按时向教体局报送教职工、幼儿的身体与生活情况。

4.扎实推进爱国卫生“七个专项行动”。扎实推进“七个专项行动”；认真完成常态消毒工作、打卡工作；完成校园内环境大扫除及网格区域大扫除，上报完成图片；每天全部当班人员按时参加工间操活动。积极参与耿马镇九号网格排查管理，每天通过上门查、电话查、微信群查等不同方式，按时上报排查结果。

5.为提高青年教师的独立备课及执教能力，2021年11月开展了为期四天的教研课活动。活动共分三个部分进行，第一是市级骨干教师公开课展示与研讨，第二是县级骨干教师进行返岗园本培训教研课，第三是5名实习生研讨课。

6.认真开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播放标语、发放宣传资料等形式，积极宣传开展扫黑除恶治乱专项斗争的重要性、必要性，营造严厉打击影响教学秩序和师生安全的黑恶势力的良好氛围。对影响教学秩序和师生安全的涉黑涉恶线索进行摸排，确保师生安全。

2021年，我单位在上级主管部门的正确领导和大力支持下，在疫情严峻的情况下，圆满完成了上级下达的任务，充分利用科技网络的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用，大力推动了我县学前教育的全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位为耿马傣族佤族自治县第一幼儿园所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，其中：：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构分别是：园长办、副园长办、园办公室、教科室、总务室、保健室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2021年事业人员编制61人。在职在编实有人员54人，其中：事业专技41人，工勤人员13人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

在编实有车辆编制0辆，实有车辆编制0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县第一幼儿园没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县第一幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县第一幼儿园没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2021年度收入合计1,186.43万元。其中：财政拨款收入1,066.21万元，占总收入的89.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入120.22万元（含教育收费120.02万元），占总收入的10.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加61.31万元，增长6.1%。主要原因为：耿教财[2021]9号耿马自治县财政局化解保教费等预拨经费，故本年项目收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2021年度支出合计1,193.42万元。其中：基本支出944.36万元，占总支出的79.13%；项目支出249.06万元，占总支出的20.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少14.23万元，下降1.48%。主要原因为：一是因人员减少3人，退休2人、死亡1人，故人员经费支出减少，二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一幼儿园正常运转的日常支出944.36万元。较上年下降14.23万元，主要原因为：一是因在职人员减少3人，退休2人、死亡1人，故人员经费支出下降，二是本年政府聘用人员工资改变经济分类科目，支出下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出930.26万元，占基本支出的98.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.1万元，占基本支出的1.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一幼儿园教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.06万元。较上年增加184.20万元。主要原因为：耿教财[2021]9号耿马自治县财政局化解保教费等预拨经费，故本年项目支出增长。具体项目开支为：用于商品和服务支出200.19万元，用于资本性支出48.68万元。其他支出（耿马县国家税务局三代经费）0.19万元，较上年增加0.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,075.38万元，占本年支出合计的90.11%。与去年对比较上年增长55.36万元。增长5.4%，社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出763.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出599.44万元，商品和服务支出119.98万元，对个人和家庭补助19.21万元，资本性支出25.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出191.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.8%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、死亡抚恤金等支出，其中：对个人和家庭补助退休费90.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.31万元，死亡抚恤金13.30万元，其他社会保障缴费4.24万元。

3.卫生健康（类）支出58.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗56.23万元，其他行政事业单位医疗支出2.46万元。

4.住房保障（类）支出61.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工住房公积金支出61.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年比较无变化；公务接待费支出决算与上年比较无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出0万元，与上年比较无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，上年支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一幼儿园资产总额1343.73万元，其中，流动资产31.43万元，固定资产1292.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额下降154.70万元，其中固定资产增长14.36万元，流动资产169.06万元（原因为根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回养老金，学前教育家庭经济困难儿童补助金等资金）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马自治县第一幼儿园2021年12月20日幼儿才上缴，无法缴财政，未缴财政专户资金0.05万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336000101111