监督索引号53092600336000401000

耿马傣族佤族自治县第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以学生发展为核心，以更加重视教师的教和学生的学为法则，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，我校是全日制完全中学，承担义务教育初中阶段和普通高中教育教学。

2、推进德育教育，提高受教育者素质。确保学生全面素质的提高，制定并执行学生思想教育的工作计划、学生行为规范，做好学生心理工作，加强家长与学校的联系并达成教育共识。

3、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

4、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

5、配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

8、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

9、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。  

10、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强师德师风建设。组织教职工学习教育政策、法规，学习教育理论和业务知识，规范教职工的工作纪律，提高教师政治思想和业务水平，实现依法执教，依法治校。

2、狠抓学校精细化管理，建立健全运行机制。健全和完善学校管理制度，促进转变工作作风的深入开展，努力营造认真负责、积极向上的良好工作态度，规范教育教学工作行为。实行定岗定责，专人专岗，并逐步建立了有效的考核管理制度。

3、注重过程管理，加强教育教学监管力度。学校每天安排行政领导和年级教师值日，由行政领导带领年级值日教师维持学生就餐、就寝秩序，检查学生出勤情况，督查师生上课期间的课堂纪律。

4、注重提高教育质量。教育教学质量是学校的生命线，离开教育教学质量谈学校发展，必将成为无源之水，无根之木，为此，学校以主备课落实教研，以教研提高课堂质量，规范教研流程，把提高课堂效率作为提高教育教学质量的突破口。

5、扎实推行年级组长负责制。与年级组签订目标管理责任书，年级组与各班主任再签订目标管理责任书，层层落实教育教学目标任务。

6、规范学生行为，培育良好的学风。进一步强化《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和《耿马县第一中学五条禁令》的学习，利用国旗下的讲话、主题班会等途径对学生进行行为习惯养成教育，开辟第二课堂，激发学生学习积极性，培养“行为规范，学业优良，身心健康”的学生。

7、抓实校园安全工作。认真落实《云南省学校安全条例》，着力推进安全管理长效机制建设，不断完善《安全预案》，把安全工作纳入学校教育教学工作的重中之重。做到安全意识，警钟长鸣，及时查找和排查安全隐患，严防重大校园安全责任事故发生，切实保障师生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我校内设14个股室，分别是：校长办公室、副校长办公室、行政办公室、督学办公室、党建办公室、后勤处、教学处、德育处、教科室、资助中心、信息中心、安全中心、心理咨询室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2021年末实有人员编制255人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制255人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员360人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县第一中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县第一中学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2021年度收入合计6,426.69万元。其中：财政拨款收入5,998.58万元，占总收入的93.34%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入426.61万元（含教育收费426.61万元），占总收入的6.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.5万元，占总收入的0.02%。

与上年对比收入增加866.9万元，增加15.59%。主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加。二是事业收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2021年度支出合计6,999.07万元。其中：基本支出5,565.29万元，占总支出的79.51%；项目支出1,433.77万元，占总支出的20.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比支出增加1889.41万元，增长36.98%。主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加，收入增加，故支出增加。二是事业收入较上年增加，收入增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学正常运转的日常支出5,565.29万元。与上年对比增加了1289.69万元，主要原因分析：一是2020年8月我校新录用124位教师，使得2021年的所需工资福利支出增加、办公费支出增加，同时退休老师增加使得退休费增加；二是2021年根据教体局指标记在职人员住房公积金单位配套部分385.07万元为费用，2020年财政代转在职住房公积金318.99万元，由于县上指标追减、住房公积金配套减少，未记作支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,358.56万元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.73万元，占基本支出的3.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,433.77万元。与上年对比增加599.72万元，增长71.90%，主要原因：根据耿财教〔2021〕56号、耿财教〔2021〕9号文化解预拨经费调整食堂设备购置费、困难学生生活补助、建档立卡家庭经济困难学生生活费补助等资金增加，所以支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

义务教育公用经费64.81万元，国家试点县农村学生营养膳食补助中央直达资金102.55万元，义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央资金40.60万元，义教均衡设备款4.55万元；2019年免费教育补助金50.18万元，普通高中国家助学金64.23万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助14.05万元，第二批普通高中生均公用经费省级补助资金0.16万元，普通高中人才援建帮扶人员资金425.43万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费47.84万元，劝返学生生活补助3.22万元，化解预拨资金161.92万元（保运转经费108万元、食堂设备购置经费35万元、食堂公寓违约金18.92万元），校长劳务费101.33万元，预算外资金352.07万元；云南省国家税务总局耿马分局拨入“三代”代扣代征手续费0.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出6,646.17万元，占本年支出合计的94.96%。与上年对比增加1550.7万元，主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回义务教育保障机制经费、高中生均公用经费专项资金等项目结转结余资金，所以收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,057.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.1%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出3735.54万元，商品和服务支出954.30万元，对个人和家庭补助309.41万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出58.47万元。

2.社会保障和就业（类）支出839.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出701.65万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费645.10万元，其他社会保障缴费56.55万元；对个人和家庭补助137.45万元，其中：退休费137.45万元。

3.卫生健康（类）支出364.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗353.14万元，其他行政事业单位医疗支出11.12万元。

4.住房保障（类）支出385.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工住房公积金支出385.07万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行预算；公务接待费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务接待预算。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年没有变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2021年机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一中学资产总额5180.02万元，其中，流动资产337.19万元，固定资产4842.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2016.74万元，其中固定资产增加307.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35.71万元，其中：政府采购货物支出35.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336000401111