监督索引号53092600433201000

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；

2.负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

3.负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

4.为灌区提供服务，协调灌区间关系；

5.编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

6.加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.水库运行管理及保供水情况

认真开展水库安全度汛工作，严格执行水库防汛值班制度，落实防汛“三个重点环节（水雨情测报，水库调度运用方案、水库大坝安全管理防汛应急预案）”，加强水库周边防溺水宣传，发放防溺水宣传资料981份，每日通过高音喇叭播放和宣传各类气象预报和防溺水等信息，利用工作联络群发送防溺水信息52条，确保水库平稳运行；加强水库日常管理，重点关注水库调度、工程观测等环节，结合爱国卫生“七个专项行动”相关要求，建立健全水库环境卫生保洁制度，确保水库的生态环境良好。三是按需求积极向耿马城区景观、耿马绿色食品工业园区等地供水，加强渠道日常巡查，确保供水正常，每日供水8000立方米左右，因汛期降雨量较大，造成另仂水库输水干渠多处塌方，为保障下游供水不间断，另仂水库管理局及时组织人员及机械先行对堵塞渠道塌方体进行疏通清理，先后两次抢修保通；同时为耿马泼水节、青苗节及法定节假日期间的正常用水提供坚强保障。

2.工作责任清单完成情况

耿马县另仂水库除险加固工程对照《关于印发落实临沧市2023年水利工作会议任务分解方案的通知》，结合管理局目前承担工作任务，主要涉及责任清单中：“重点水利项目建设”，另仂水除险加固工程，完成时限：2023年12月。

工作推进情况：耿马县另仂水库工程除险加固初步设计报告于2023年5月12日经省评审中心专家会议评审，2023年11月30日取得云南省水利厅以《云南省水利厅关于准予耿马县另仂水库除险加固工程水利基建项目初步设计文件审批的行政许可决定书》（云水许可〔2023〕104号）批准除险加固，批准概算总投资为3605.16万元。

3.另仂水库饮用水水源地安全隐患问题整改

根据《临沧市水务局关于交办县级及以上集中式 饮用水水源地安全隐患现场排查发现问题的函》，另仂水库饮用水水源地存在以下安全隐患：一是水源地一、二级保护区及陆域界限的顶点处或人群活动及易见处设立界桩、界标、警示牌、标识牌及宣传牌数量不足；二是水库过坝公路左、右进口均无防撞护栏，无应急池及事故导流槽；三是水源地一、二及保护区内有大量农业种植且使用化肥；挡帕河桥顺流左岸有农村居民临时居住点；水库水源金硬河无保护措施从道路面上过水，存在农药污染源及生活污染源；四是日常巡查次数不够、台账记录不全；五是水源地保护管理台账不健全。整改完成时限：2023年12月底并长期坚持。

整改推进情况：一是按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773—2015）《饮用水水源保护区标志建设要求》（HJ/T433-2008）标准完善相关设施建设工作；二是完善日常巡查台账记录及水源地保护管理台账。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室 、财务室、技术股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局。

纳入耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员9人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2023年度无“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度收入合计2390301.86元。其中：财政拨款收入2390301.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1002882.29元，增长72.28%。其中：财政拨款收入增加1002882.29元，增长72.28%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。收入增加的主要原因是：调入事业人员1人，财政拨款收入增加；耿马县另仂水库沉降位移观测项目、耿马县另仂水库水毁修复项目、耿马县另仂水库水资源论证报告技术费项目、耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程财政拨款收入较上年度增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度支出合计2390301.86元。其中：基本支出1390301.86元，占总支出的58.16%；项目支出1000000元，占总支出的41.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1002882.29元，增长72.28%。其中：基本支出增加150682.29元，增长12.16%；项目支出增加852200元，增长576.59%；上缴上级支出增加0元，与上年无变化；经营支出增加0元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年无变化。支出增加的主要原因是：调入事业人员1人，基本支出较上年度增加；耿马县另仂水库沉降位移观测项目、耿马县另仂水库水毁修复项目、耿马县另仂水库水资源论证报告技术费项目、耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局事业单位正常运转的日常支出1390301.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1349464.74元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40837.12元，占基本支出的2.94％。与上年相比，日常支出增加150682.29元，增长12.16%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加145088.57元，增长12.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加5593.72元，增长15.87%，人均工资福利支出142657.39元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1000000元。其中：基本建设类项目支出702000元。与上年相比，项目支出增加852200元，增长576.59%。其中：基本建设类项目支出增加554200元，增长374.97%；具体项目开支及开展工作情况为耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程支出402000元，耿马县另仂水库水毁修复治理工程支出300000元，以上两个项目已全部完工，投入运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2190301.86元，占本年支出合计的91.63%。与上年相比增加802882.29元，增长57.87%。支出增加的主要原因是调入事业人员1人，基本支出较上年度增加；耿马县另仂水库沉降位移观测项目、耿马县另仂水库水毁修复项目、耿马县另仂水库水资源论证报告技术费项目、耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程项目支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出229867.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。与上年相比增加66148.83元，增长40.40%，主要原因是调入事业人员1人以及上年度清缴欠缴以前年度机关事业单位基本养老保险缴费，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

9.卫生健康（类）支出53606.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出。与上年相比减少19297.92元，降低26.47%，主要原因是事业在职人员医疗保险单位配缴部分比率降低，故卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出1821235.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于单位工资福利及日常办公经费支出。与上年相比增加748079.38元，增长69.71%，主要原因是调入事业人员1人及耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程等项目支出增加，故农林水（类）支出较上年增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出85592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于缴纳职工住房公积金，与上年相比增加7952元，增长10.24%，主要原因是调入事业人员1人及事业人员公积金缴费基数提高，故住房保障（类）支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化的主要原因是本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

              第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年机关运行经费支出0元，其中，行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元。与上年相比无变化。主要原因是耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局为事业单位，故本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局资产总额519718041.80元，其中，流动资产584397.16元，固定资产8492768.64元（净值5855901.88元），对外投资及有价证券0元，在建工程12948452.50元，无形资产0元（净值0元），其他资产497692423.50元（净值3207751.37元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1857815.54元，其中固定资产增加916101.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值43350元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马自治县另仂水库局高度重视绩效管理工作，成立了预决算绩效管理工作领导小组，进一步明确了工作职责。

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入200000.00元，与上年相比增加200000.00元，增长100%。收入增加的主要原因是耿马县另仂水库水资源论证报告技术费项目、耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程项目、另仂水库水毁修复治理工程项目收入增加。

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度政府性基金预算财政拨款支出200000.00元，与上年相比增加200000.00元，增长100%。支出增加的主要原因是耿马县另仂水库水资源论证报告技术费项目、耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程项目、另仂水库水毁修复治理工程项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600433201111