监督索引号53092600255301000

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、是贯彻落实中央、省、市涉及耿马绿色食品工业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区管委会各项工作，履行好工业园区管委会各项管理职能。

2、是依据耿马自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制耿马绿色食品工业园区管理委员会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3、是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区管委会的投资项目。对工业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4、是扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区管委会涉外事务。

5、是负责工业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6、是负责工业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7、是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、经济指标完成情况。耿马产业园区累计入园企业达45户（其中，园内实体企业22户，园外划转企业23户），有四上企业21户，其中：规模以上工业企业19户（园内实体5户）、限额以上商贸企业2户（园内实体2户）。2023年园区完成工业总产值32.74亿元（其中：规上工业32.52亿元），完成营业收入32.46亿元，实现税收1.5亿元。园内22户实体企业完成工业总产值3亿元，完成营业收入7.38亿元，实现税收650万元。2023年在库项目16个，完成固定资产投资2.1亿元。2023年招商引资入园实体企业7户，分别是云南缈野酵母有限公司、耿马云电电力设备有限公司、耿马润盈茶业有限责任公司、耿马县国营茶厂有限责任公司、顺筑装备制造（耿马）有限公司、云南天云服饰有限公司、云南勐傣嘉诺生物科技有限公司。亩均营业收入114万元，选址自建固定资产亩均投资强度160万元，租赁厂房固定资产投资强度3000元/平方米。园区发展基础好，比较优势突出。

2、规划及建设工作情况。已完成《耿马绿色食品工业园区总体规划》、《耿马绿色食品工业园区总体规划修编（2019—2035）环境影响报告》、《耿马绿色食品工业园区主导产业》、给排水、电力、消防、风貌5个专项规划的编制；完成项目储备工可36个、规划设计方案33个。园区正在全力争取申报市级工信产业集聚区，总体规划面积为8.07平方公里，空间规划布局为“一区三园”，即：“耿马绿色产业集聚区”，“耿马蔗糖产业园、勐撒生物产业园、石佛洞轻工产业园”。按照“总体规划，分期建设”的思路推进，优先启动了蔗糖产业园区建设，主要建设内容包括园区水、电、路、标准厂房、污水处理厂等基础设施，累计实施建设项目38个，完工21个，在建17个，项目估算总投资26.078亿元，累计完成投资16.84亿元。建成水厂一座（日供水6000立方），供水管道18千米，糖文化展馆1个，10KV线路2条，规划建设标准厂房19.1万平方米（其中，已建成14.39万平方米，已交付使用9.44万平方米，待租售厂房面积4.95万平方米，在建4.71万平方米），保障性租赁住房425套（已完成并租赁235套，在建190套），迎宾大道前段1.95公里率先建成通车。目前正在推进园区物流仓储建设项目、粮食仓储建设、110KV变电站项目、主干道后段，污水处理厂、标准厂房建设、绿赛可综合楼建设等项目收尾工程加快推进。完成“园区经济”规划重点项目96项，总投资267.83亿元。其中：重点前期工作项目9项，总投资21.03亿元；续建项目12项，总投资14.43亿元；新开工项目9项，总投资8.82亿元。

3、招商引资情况。充分借助东西部产业转移发展机遇，倡导“以商招商”模式，积极谋划储备了一批优质招商引资项目。一是紧扣“一根甘蔗吃干榨尽”发展理念，着力打造上中下游联动的蔗糖全产业链，梳理包装储备项目96个。二是产业主导、市场靶向，精准招引龙头企业、链主企业落地园区，产业聚集效应不断体现。上海绿赛可新材料（云南）有限公司可降解餐饮具、云南紫辰生态肥业有机无机复混肥、云南紫辰生物科技黄腐酸钾肥、古奕糖业小包装糖、云南丰和实业傣味特色食品（竹筒饭）、耿马一篮糖品精深加工、云南善庆实业生物质燃料、耿马益农园农特产品电商中心等企业相继建成投产；耿马云电电力设备光伏配套生产项目、云南云天服饰生产项目、上海久道植物混合提取物项目、云南华盛康酒精消毒系列产品、云南乐滇年产8万吨啤酒等企业加快建设，预计2024年上半年可先后实现建成投产；云南渺野酵母硒生产项目、顺筑新能源装备制造项目、耿马生猪肉牛屠宰加工项目等一批项目前期工作稳步推进，预计2024年上半年可实现开工建设；云南缈野包装有限公司包装产品生产项目、深圳市粤通资产管理有限公司临沧国际轻纺原辅料交易中心项目、耿马甘蔗分步式收获机械生产项目、江苏润宝食品系列产品加工、浙江纳成家居竹木产业园建设项目等6户意向落地项目有望在2024年上半年先后实现签约。

4、项目融资情况。为化解园区建设中资金与工程进度、额度和开发建设速度与规模不相适应的矛盾，我县充分发挥政府在信用、政策、资源等方面可以变现和放大资本的作用，以县国投集团（原耿马绿源工业投资开发有限公司）为主体，筹集项目建设资金共计16.84亿元，其中：获批中国农业发展银行云南省分行项目贷款11亿元、专项债券4.9亿元、上级补助专项资金2450万元、财政补助6208.9万元。

5、土地利用报批情况。一是规划面积及土地收储情况。耿马蔗糖产业园规划总面积7845亩，累计完成土地征收3256亩，已开发建成区面积1810亩。二是城镇建设用地获批情况。累计获批次用地1287亩（2018年第一批次593亩，2023年第二批次694亩）。三是供地进展情况。累计完成供地780亩，正在组织供地507亩。四是正在组卷报批情况。目前，正在组卷报批378.5亩，亟待批准用地，以确保年度重大项目落地实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：耿马绿色食品工业园区管理委员会。

纳入耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员20人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度收入合计1909611.36元。其中：财政拨款收入1909611.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0 元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少420104630.78元，下降99.55%。其中：财政拨款收入减少403634630.78元，下降99.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少16470000.00元，下降100.00%。主要原因是：本年度仓储物流项目专项债券、“绿苑家园”保障性租赁住房建设项目等项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度支出合计1909611.36元。其中：基本支出1722507.36元，占总支出的90.20%；项目支出187104.00元，占总支出的9.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少420104630.78元，下降99.55%。其中：基本支出减少117261.08元，下降6.37%；项目支出减少419987369.70元，下降99.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度仓储物流项目专项债券、“绿苑家园”保障性租赁住房建设项目、基础设施建设项目专项资金等项目资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会事业单位等机构正常运转的日常支出1722507.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1634935.28元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87572.08元，占基本支出的5.08％。与上年相比，日常支出减少117261.08元，下降6.37%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少137080.84元，下降7.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加19819.76元，增长29.25%。人均工资福利支出148630.48元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187104.00元。其中：基本建设类项目支出187104元，与上年相比，项目支出减少419987369.70元，下降99.96%，其中：基本建设类项目支出减少418857024.7元，下降99.96%。具体项目开支及开展工作情况是：征地拆迁指挥部运行经费项目支出187104.00元，主要用于处理园区指挥部日常事务负责协调、联系、衔接各工作组及县直相关部门工作及征地工作和展厅维护及运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1909611.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1060502.08元，下降35.71%,主要原因是本年度仓储物流项目专项债券、“绿苑家园”保障性租赁住房建设项目、基础设施建设项目专项资金等项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1520642.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于园区正常运转和职工福利支出。比上年同期减少337938.92元，同比下降18.18%,主要原因是：人员调出3人，相应经费减少；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化;

8.社会保障和就业（类）支出198557.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于缴职工养老保险和失业保险；比上年同期减少45885.99元，同比下降18.88%,主要原因是：人员调出，相应人员经费减少。

9.卫生健康（类）支出73273.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴职工医疗保险费和生育保险费；比上年同期减少40757.17元，同比小计35.74%,主要原因是：人员调出，相应人员经费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

19.住房保障（类）支出117137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于缴职工住房公积金；比上年同期减少5575元，同比下降4.54%,主要原因是：人员调出，相应人员经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44800.00元，决算为24800.00元，完成年初预算的55.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.65%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24800.00元，决算为4800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.35%，完成年初预算的19.35%，具体是国内接待费支出决算4800.00元（其中：外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元）。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44800.00元，支出决算为24800.00元，完成年初预算的55.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为24800元，决算为4800.00元，完成年初预算的19.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，减少公务接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40586.00元，下降62.07%。其中：因公出国（境）费支出决减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12516.00元，下降38.49%；公务接待费支出决算减少28070.00元，下降85.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资业工作开展及项目洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年机关运行经费支出0元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业编制单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马绿色食品工业园区管理委员会资产总额8381258元，其中，流动资产8189986.21元，固定资产191271.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2198779.99元，其中固定资产减少52815.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

实施征地拆迁，办理需拆迁范围的各项行政手续，主要开展:区域土地调查备案;办理规划意见书、核准批复、建设用地项目预审、建设用地规划许可证、建设用地批复、拆迁许可证等工作。完成单位、居民征地、拆迁安置补偿;区域内农民安置房建设;项目拆迁结案等工作。处理指挥部日常事务负责协调、联系、衔接各工作组及县直相关部门工作，完成征地300亩，聘用临时人员11人。完成管委会日常工作、保障园区蔗糖展示中心正常运转，年内累计完成接到和上级领导参观120余场次1500余人。我单位整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600255301111