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耿马傣族佤族自治县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（2）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、顺利晋升云南省一级三等完全中学。

在上级党委政府、教育主管部门的大力支持下，在全体干部职工的辛勤努力下，耿马自治县第一中学于2023年1月顺利晋升云南省一级三等完全中学，这在耿马教育发展史上具有的里程碑式的意义，将在规范学校发展、招收优质生源等方面产生积极影响。

2、全面落实党组织领导的校长负责制，班子队伍、教职工队伍建设取得新突破。

2023年9月，中共耿马自治县第一中学党总支顺利升为中共耿马自治县第一中学党委，党组织领导下的校长负责制得到全面贯彻落实。党组织在狠抓管理队伍建设和引领教师队伍的成长方面狠下功夫，始终把队伍建设作为学校各项工作的重中之重，把其当作学校教育教学实现突破的根本，在过去的一年里，学校师德师风问题发生率为零，基本形成“党建示范——德育先行——教学中心——教研带动——后勤保障——群团驱动”的和谐发展局面。

3、落实“大德育”理念，营造良好的育人环境

（1）学校认真落实“1+1+13”值日值周管理模式，形成“校级领导带班——中层领导值周——各年级教师值日”的常规值日模式。

（2）全面落实1530安全工作制度，充分利用升国旗仪式、黑板报、校园电子屏展示等活动。向学生反复强调交通、用电、防火、防溺水等安全知识教育，确保入脑入心，做到安全教育常抓不懈，要充分调动学校安全保卫人员力量，加强校园安全保卫工作，创建平安和谐校园，过去的一年，学校没有发生任何一起安全责任事故。

（3）加强校园文化建设，发挥环境育人功效，在过去的一年里，学校以晋升以及三等完中、创建绿美校园为契机，积极整合资金，在上级党委政府的大力支持下，学校完成了校园主干道的铺设以及小树林的绿化美化改建，全面提升了环境育人的功效，校容校貌焕然一新。

（4）完善控辍保学工作方案，抓实学校控辍保学工作，继续加大控辍保学工作力度。把初中部失学率控制在1.8%以内。

（5）加大对“三新”高考背景下的课堂教育教学模式的改革，突出强调学科的育人作用，利用云南省楚雄师范学院新高考9门学科送教下乡、滇西科技师范学院托管帮扶耿马一中的相关扶持政策以及云南省基础教育领域各学科名师工作室到耿马自治县第一中学开展研修活动的契机，积极做好“引进来”和“走出去”两大工作，全面推动学科建设，全面落实教育立德树人的根本任务。

（6）加大对全校干部职工、临时工作人员的培训，落实学校全面的育人思想，全体党员干部、教师、职工、临时工作人员率先进行德育理念的革新，基本形成人人践行德育、事事围绕育人的学校“大德育”格局

4、深耕精细化管理，确保教育教学质量为中心不动摇

在过去的一年里，学校坚决落实以学生为主体、教师为主导的课堂教学理念，改革课堂教学模式，提倡和鼓励教师使用小组合作学习等模式，积极落实“培优——提中——补偏”的方案，强化团队意识，确保精细化管理落到实处。

5、后勤保障得力，服务质量跃升

（1）严格执行各项收费制度，规范教育收费，不断提升校务管理效能。实行财务公开制度，严格按照收费项目和标准收费，规范收支两条线，做到账目清楚。严格执行《耿马自治县农村义务教育阶段寄宿生生活资金管理办法》，按要求足额发放补助资金，及时公示补助名单。

（2）时刻紧盯校园安全隐患排查工作。定期对校园内高树枝、枯树枝进行全面修剪、清理，杜绝高树枝、枯树枝折断伤人安全隐患在校园内发生。定期对学校的校舍、电器进行安全检查工作，对损坏的门窗、多媒体设备进行维修。

（3）加强对学校食堂的管理并实现高中食堂对外招租。学校严格落实“六T”管理制度，抓好食品卫生及食堂辖区环境卫生等常规管理工作，年内未发生食品安全责任事故，实现高中部食堂对外招租，为学校、为师生争取服务最优化、利益最大化作出贡献。

（4）抓实校园绿化美化，改善基础设施建设，为师生创造良好的工作和学习环境。学校大门、女生公寓附属工程、校园绿化美化等各项工作稳步推进，积极推动校园文化内涵式发展。

6、群团组织建设稳步推进，助力学校的发展

（1）学校工会在上级工会组织和学校领导正常运转，充分发挥“桥梁和纽带”的作用，做好教职工思想政治工作，关心和维护教职工的合法权益，组织召开教代会，保证教代会依法发挥民主监督和民主管理作用。过去一年筹备和组织召开了一次教职工代表大会，讨论并通过《耿马自治县第一中学奖励性绩效工资分配方案》《耿马自治县第一中学课后服务费分配方案》，认真开展“三八节”、“五一”国际劳动节适时组织教职工业余文化活动。

（2）学校团委在党总支领导下积极工作，带领学生会开展违禁品进校园督查、环境卫生督查、“两操”督查评比等工作，同时组织开展共青团员的思想教育，加强学生爱国主义、集体主义、社会主义教育和世界观、人生观、价值观教育，带领团员青年紧密地团结在党的旗帜下。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括行政办公室、教学处、德育处、工会办公室、后勤处、党建综合办公室、学生资助管理中心、安全中心办公室、信息中心办公室、心理咨询办公室、财务办公室、团委办公室、教科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县第一中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年末实有人员编制300人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制300人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员345人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员345人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4706人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年度收入合计70379709.13元。其中：财政拨款收入67041504.41元，占总收入的95.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2160900.00元（含教育收费2160900.00元），占总收入的3.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1177304.72元，占总收入的1.67%。与上年相比，收入合计减少2664298.85元，下降3.65%。其中：财政拨款收入减少3438496.24元，下降4.88%；上级补助收入增加0.00元，与上年无变化；事业收入增加238750.00元，增长12.42%；经营收入增加0.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年无变化；其他收入增加535447.39元，增长83.42%。收入减少的主要原因：上年度清缴以前年度欠缴的社会保障缴费，本年度无，故收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年度支出合计71410057.33元。其中：基本支出55083327.32元，占总支出的77.14%；项目支出16326730.01元，占总支出的22.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5427154.36元，下降7.06%。其中：基本支出减少5035574.49元，下降8.38%；项目支出减少391579.87元，下降2.34%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：退休人员增加，使得所需机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出-事业单位医疗、住房保障支出-住房公积金等工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学单位机构正常运转的日常支出55083327.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54422596.62元，占基本支出的98.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费660730.70元，占基本支出的1.20％。与上年相比，日常支出减少5035574.49元，下降8.38%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少5062445.42元，下降8.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加26870.93元，增长4.24%。（人均工资福利支出151065.46元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16326730.01元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少391579.87元，下降2.34%。其中：基本建设类项目支出减少0.00元，下降0.00%。）

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义教阶段公用经费1183304.94元，主要用于完善校舍维修改造、保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.免费教育补助金4997.68元，主要用于支付教科书费、改善办学条件；

3.义务教育阶段困难学生生活补助994061.28元，其中：困难学生生活补助982936.28元，主要用于对九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助；8个人口较少民族学生生活补助11125.00元，主要用于资助8个人口较少民族学生，提高少数民族的受教育程度；

4.高中生均公用经费项目资金329159.77元，其中：普通高中生均公用经费321359.77元，主要用于普通高中维持学校日常运转支出；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费7800.00元，主要用于改善办学条件，为家庭经济困难学生营造一个良好的学习环境；

5.学生营养改善计划专项资金1807561.41元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

6.人才援建边疆帮扶人员经费1849720.28元，主要用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，逐步实现我县有一套优质普通高中教学团队目标，推动我县普通高中教育质量再上新台阶；

7.改善普通高中办学条件补助资金7677378.81，主要用于购买创建一级三等完全中学所需的设备支出、维修支出、办公用品支出；保障学校正常运转的一些日常开支、发放食堂临时工工资；

8.教师节慰问金31380.00元，主要用于开展教师节活动；

9.优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10000.00元，主要用于兑现临财教发〔2023〕129号文临沧市教育体育局关于下达2023年教育优秀教师和优秀教育工作者的奖励；

10.公积金专项经费1637065.00元，主要用于改善职工居住条件；

11.课后服务费794519.62元，主要用于对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动，每周开展 5 天每天 2 小时课后服务；

12.税务局三代手续费7581.22，主要用于补充公用经费，支持教育发展，用于办税人员办公用品的零星采买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出67219109.68元,占本年支出合计的94.13%。与上年相比减少3970970.94元，下降5.58%,主要原因是在职人员减少，退休人员增加，相应的基本支出减少，以及义教经费等项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出53589174.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出40494581.39元，商品和服务支出3788243.09元，对个人和家庭补助7409499.97元，债务利息及费用支出0元，资本性支出1896850元。比上年同期减少538171.22元，同比下降0.99%，主要原因：在职人员减少，工资福利支出减少以及义教经费等项目支出减少。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出9025260.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出7021826.55元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费6828253.12元，职业年金缴费190998.83元，其他社会保障缴费2574.6元；对个人和家庭补助2003434.09元，其中：退休费1803230.85元，抚恤金152945.8元，生活补助47257.44元。比上年同期减少672523.75元，同比下降6.93%，减少的主要原因是本年度在职人员减少，扣缴基数减少，清缴以前年度欠缴社会保障缴费，故本年社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出2395048.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗2216400.34元，其他行政事业单位医疗支出178648.25元，突发公共卫生事件应急处理0元。与上年同期相比减少1196229.97元，同比下降33.31%，减少的主要原因是本年度在职人员减少，扣缴比例下调，卫生健康（类）支出较上年度减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出2209626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少1564046.00元，下降41.45%，减少的主要原因是本年度退休人员8人，故住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。一致的原因是本年度本单位用非财政拨款收入支付公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1100.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1100.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位用非财政拨款收入支付公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元。机关运行经费总支出与上年对比无变化。原因是耿马傣族佤族自治县第一中学属公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县第一中学资产总额38233337.65元，其中，流动资产3026674.42元，固定资产35206662.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4104087.13元，其中固定资产减少3619170.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产448项，账面原值446420.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额291435.97元，其中：政府采购货物支出284620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6815.97元。授予中小企业合同金额287620.00元，其中：授予小微企业合同金额287620.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2023年末有应缴未缴资金1772.32元，原因：第四季度银行的结息日期为12月21日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000401111