监督索引号53092600336000301000

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合政府和上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，并抓好组织实施和落实工作。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照学校教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教学常规管理工作

持续落实提升教育质量二十二项制度，有针对性地开展教研活动，每学期不少于5次，目的明确，记录详实。按规定检查教案、作业，针对性强，记录和总结详实。

2.安全工作

严格落实校园安全管理制度，持续深入组织开展扫黑除恶治乱等工作，对校园周边作了严密摸排并及时上报，认真开展学校德育、安全教育活动，严格规范课间活动和体育活动安全，积极开展好学校食品卫生安全工作；加强用火、用电管理，有专人负责；防火、防震、防溺水培训活动开展到位，本年度开展师生防震演练、防火培训、防溺水培训累计10余次。

3.控辍保学

坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书1200余份，不定期组织教师进行家访，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导，本年度义务教育巩固率达100%。

我校今年在县财政的大力支持下，使学校总体水平有了质的改变，学校的基本条件得到了改善。经过全校教职工共同努力，落实了惠民政策，强化了制度措施，七个专项行动、控辍保学工作、教学质量提升等工作成效明显；加大了教育投入，义务教育发展基本均衡；补齐了教育短板，教育教学质量明显提升；推进了项目建设，办学条件进一步改善；深化教育改革，教育整体服务水平再上台阶；加强党的建设，战斗堡垒作用得以彰显；落实工作责任，确保学校安全稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县五华民族小学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数71人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1311人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年无一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年度收入合计14645739.04元。其中：财政拨款收入13618279.98元，占总收入的92.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1027459.06元，占总收入的7.02%。与上年相比，收入合计增加918892.45元，增长6.69%。其中：财政拨款收入增加444849.06元，增长3.38%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加474043.39元，增长85.66%。收入增加的主要原因：一是调入6名在职人员，在职人员工资、社会保障缴费等收入增加，故财政拨款收入增加；二是本年度根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取的课后服务费较上年增加474043.39元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年度支出合计14832535.83元。其中：基本支出12604013.96元，占总支出的84.98%；项目支出2228521.87元，占总支出的15.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加606673.19元，增长4.26%。其中：基本支出增加322610.67元，增长2.63%；项目支出增加284062.52元，增长14.61%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因：一是调入6名在职人员，在职人员工资支出、社会保障缴费增加，故人员经费增加；二是城乡义务教育补助经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等支出较上年增加，故支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学单位机构正常运转的日常支出12604013.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12464681.24元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139332.72元，占基本支出的1.11％。与上年相比，日常支出增加322610.67元，增长2.63%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加313136.91元，增长2.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加9473.76元，增长6.80%。（人均工资福利支出166065.86元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2228521.87元。比上年同期增加284062.52元，同比增长14.61%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费342261.39元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金50554.66元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金623019.22元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.资源中心建设经费55309.20元，主要用于学校的基础设备建设、校舍维修等。

5.创建省级文明城市专项资金8000.00元，主要用于校园文化建设费用，保障学校创建文明校园工作正常开展。

6.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金的通知全面改薄资金16395.00元，主要用于学校的基础设备建设、校舍维修等。

7.胡小五工作经费86058.84元，主要用于胡小五工作室工作运转费用。

8.希望小屋共建专项资金13175.00元，主要用于希望小屋建设经费。

9.日常公用经费支出1059.06元，主要用于代扣代缴税款所产生的各种费用支出，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

10.义务教育阶段课后服务收费1029689.50元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

11.教师节活动专项资金3000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出13699657.04元,占本年支出合计的92.36%。与上年相比增加352541.68元，增长2.64%,支出增加的主要原因：本年人员工资调整标准，社会保障缴费增加，所以人员经费增加。义务教育公用经费、创建省级文明城市专项资金、全面改薄资金等一般公共预算财政拨款收入较上年增加，故一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出10125925.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.91%。比上年同期增加558235.59元，同比增长5.51%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出8758233.51元，商品和服务支出507903.31元，对个人和家庭补助803393.49元，资本性支出56395.00元，主要原因：一是本年度人员工资增加；二是义务教育公用经费、创建省级文明城市专项资金、全面改薄资金等，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2175577.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%。比上年同期减少52561.51元，同比下降2.42%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1634288.34元（机关事业单位基本养老保险缴费1522563.36元，职业年金缴费111252.98元、其他社会保障缴费472.00元)；对个人和家庭补助541289.00元（退休费541289.00元），主要原因：机关事业单位基本养老保险支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出547600.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。比上年同期减少211012.79元，同比下降38.53%，主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗509562.89元，其他行政事业单位医疗支出38037.50元，主要原因：上年度清缴以前年度欠缴的医疗保险缴费，本年度支出相应减少，加之年初预算计提标准较上年降低，故本年度卫生健康（类）支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出850554.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。比上年同期增加57800.00元，同比增长6.80%，主要用于职工住房公积金支出850554.00元，主要原因：在职职工人员工资变动，公积金增加，故住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算保持一致，保持一致的原因是我单位严格贯彻过“紧日子”思想有关要求，严格“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，保持一致的原因是我单位严格贯彻过“紧日子”思想有关要求，严格“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本单位未发生国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年对比无变化，主要原因是耿马傣族佤族自治县五华民族小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县五华民族小学资产总额13106206.12元，其中，流动资产505551.37元，固定资产12498468.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产102186.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1582143.10元，其中固定资产增加1788644.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（2023年项目支出绩效自评表详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年末有应缴未缴资金303.96元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336000301111