监督索引号53092600336000101000

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓学习，提升队伍素质

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神和省市县教育高质量发展三年行动计划。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决贯彻党的路线方针政策和决策部署，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

积极发挥示范带头作用，将优质幼儿教育资源向全县辐射与拓展。本年度开展了送教下乡活动，涉及贺派乡、芒洪乡、勐撒镇。积极培养青年骨干教师。本年度，培养市级骨干教师7人、县级骨干教师7人、县级学科带头人9人。1人被评为县级优秀教师。10月份由县教体局主办、我园承办了全县幼儿园教师课堂竞赛，园内参赛的3位教师均取得一等奖的优异成绩。

2.抓党建，促保教质量提升

全面贯彻落实省、市、县教育高质量发展三年行动计划和党组织领导的园长负责制，有序推进各项工作。

一是持续深化云南省平安校园建设，以党的二十大以及习近平总书记关于安全生产重要论述和重要精神为指导，进一步巩固“云南省平安校园”创建成果。

二是不断推进等级园晋升工作，2023年6月通过市级评估专家组的全面综合评价，晋升为全县唯一一所云南省一级二等幼儿园。

三是食堂“六T”实务和“明厨亮灶”管理，覆盖率达100%。坚持“将营养融入所有健康政策”的工作方针，通过了县级“营养健康食堂”考核。实时接受监督和监控。

四是在“绿美校园”创建方面，着力构建和不断优化校园绿化环境，本年度，被县教体局推荐申报2023年度云南省“绿美校园”。

3.抓常规，强教科研质量

结合我园民族教育办园特色开展了“民族娃娃庆傣年”风情展活动、“木鼓声声”庆佤年青苗节活动，并结合市级课题《民族民间游戏对幼儿传承传统文化作用的研究》将民族民间游戏融入到幼儿一日活动中。近年来共申报10个市级课题，成功结题7个，2个正在进行中，5个评为市级优秀课题。

4.稳步发展

一年来，我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神为工作标准，围绕“用爱心、细心、耐心，让孩子开心、家长放心”的办园宗旨，使幼儿得到了健康发展，教师整体素质得到了极大的提高。并在上级主管部门的关心、帮助、指导下，在全体教职员工的共同努力下，不断强化内部管理，形成“敬业、爱生、务实、创新”的园风。2023年6月被评为云南省一级二等幼儿园；2023年6月被评为临沧市现代教育示范幼儿园；2023年11月被评为临沧市卫生校园；2023年12月在耿马县文化人才培训效果检阅暨民族健身操大赛中获三等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、总务室、保健室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数58人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度无“三公”经费预算支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度收入合计12830627.96元。其中：财政拨款收入12234991.78元，占总收入的95.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入594900.00元（含教育收费594900.00元），占总收入的4.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入736.18元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1302164.40元，增长11.30%。其中：财政拨款收入增加1770812.72元，增长16.92%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少468990.00元，下降44.08%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加341.68元，增长86.61%。收入增加的主要原因：一是本单位调入人员4人，人员经费增加。二是财政拨入创建一级二等园经费、学前生均公用经费增多。其他收入增多原因是税务局拨入代征代缴手续费增多。事业收入减少的原因是本年度单位保教费纳入预算管理，故事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度支出合计12925175.02元。其中：基本支出11014497.93元，占总支出的85.22%；项目支出1910677.09元，占总支出的14.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1439515.89元，增长12.53%。其中：基本支出增加637641.37元，增长6.14%；项目支出增加801874.52元，增长72.32%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因：：一是本单位调入人员4人，人员经费支出增加；二是支付创建一级二等园经费、学前生均公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一幼儿园机构正常运转的日常支出11014497.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10533747.29元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480750.64元，占基本支出的4.36％。与上年相比，日常支出增加637641.37元，增长6.14%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加318466.65元，增长3.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加319174.72元，增长197.54%。（人均工资福利支出160234.88元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1910677.09元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加801874.52元，增长72.32%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况:

1.学前保教费专项资金1285821.46元，主要用于学校开展教育教学活动的办公经费、办公设备购置及教师培训；

2.改善办学条件专项资金600000.00元，主要用于校园修缮、办公费支出、支付学校变压器及厨房设备购置；

3.学前教育幼儿资助专项资金19119.45元，主要用于足额保障学前教育家庭经济困难幼儿资助经费；

4.教师节活动专项资金5000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出；

5.日常公用经费支出736.18元，主要用代扣代征手续费支出学校日常办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出12235677.38元,占本年支出合计的94.67%。与上年相比增加1770648.72元，增长16.92%,主要原因是：一是本单位调入人员4人，人员经费支出增加；二是支付创建一级二等园经费、学前生均公用经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出8724056.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.30%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出6827990.58元，商品和服务支出1387210.64元，对个人和家庭补助19719.45元，其他教育费附加安排的支出193536元，其他普通教育支出5000.00元，资本性支出290600元。与上年相比，较上年同期增加1873287.9元，同比增长21.47%,主要原因是：一是本单位调入人员4人，人员经费增加；二是支付创建一级二等园经费、学前生均公用经费等支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2422183.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费1171896.64元，职业年金缴费208362.62元，其他社会保障和就业支出685.60退休费1019437.80元，死亡抚恤金21800.40元。与上年相比，较上年同期增加20321.51元，同比增长0.84%,主要原因：本年度本单位调入专技人员4人，退休人员增加，故支出较上年度增加。

9.卫生健康（类）支出427957.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗390707.87元，其他行政事业单位医疗支出37249.78元。与上年相比，较上年同期减少173807.69元，同比下降28.88%,主要原因：本年度红外线热成像测温仪减少，医疗保险补缴经费减少，故卫生健康（类）支出下降。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出661480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加50847.00元，同比增加7.69%,主要原因：一是本单位调入人员4人，公积金增加，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算一致，一致的原因为本单位严格贯彻落实过“紧日子”思想的有关要求，严格“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等，相等的原因为本单位严格贯彻落实过“紧日子”思想的有关要求，严格“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度机关运行经费支出为0.00元，其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理的事业单位0.00元。与上年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县第一幼儿园资产总额8072048.08元，其中，流动资产244460.60元，固定资产7727589.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99998.00元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少703773.95元，其中固定资产增加158370.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值49117.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28380.00元，其中：政府采购货物支出28380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28380.00元，其中：授予小微企业合同金额28380.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年末应缴财政款389.26元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000101111