监督索引号53092600336001701000

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展我校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在县教育体育局的大力支持下，开展了绿美校园等绿化建设，购买了桌椅及绿化植物，使学校总体水平有了质的改变,学校的基本条件得到了改善。经过全校教职工共同努力，落实了惠民政策，强化了制度措施，控辍保学工作成效明显；加大了教育投入，义务教育发展基本均衡；补齐了教育短板，教育教学质量明显提升；推进了项目建设，办学条件进一步改善；深化教育改革，教育整体服务水平再上台阶；加强党的建设，战斗堡垒作用得以彰显；落实工作责任，确保学校安全稳定。结合本校实际，开展情况总结如下：

1.做到抓师德工作，建和谐团队。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。学校教职员工要利用课余时间认真学习有关师德理论，要进一步理解教师这一特殊行业的内涵，牢固树立“学高为师、身正为范”的从业准则。依法执教、爱岗敬业，自觉抵制享乐主义思想；关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生；衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。从而真正成为学生钦佩的“人类灵魂的工程师”，人民满意的优秀教育工作者。

2.加强体卫艺，健康教育，做好疾病防治工作。开展季节性疾病的预防宣传教育工作，继续做好传染性疾病的预防及学校常见病防治工作，提高学生对传染病的认识，积极配合卫生防疫部门做好学生预防接种工作，切实加强对学生食品级饮用水的教育。

3.抓班子建设，提高工作效率。学校把每周星期一的8:10-9:30定为班子例会，总结上一周学校工作，列出当周的工作计划，组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神，提高党员干部廉洁自律意识，严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度，做到依法治校，规范办学。

4.加强制度建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等，积极创新党建活动载体，重点落实“三会一课”活动正常开展，每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习1次以上，每季支部大会一次，每年参加党课二次，支部工作半年一小结，年度进行总结，按时交纳党费。

5.抓教学管理，提高教学质量。教师实行全天坐班制度，广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神，教导处每月进行两次教学常规检查，并及时反馈，对做得好的方面进行表扬鼓励，对不足之处提出整改建议。认真贯彻落实“双减”和“双升”工作，继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制定教研活动计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长做好记录。认真开展课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校的教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。

6.抓德育工作，提高学生思想道德水平。抓细节管理，将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，以养成性教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，争当“新时代好少年”。

7.抓安全工作，确保学校正常的教学秩序。牢固树立“安全重于泰山”的意识、坚持安全隐患月排查制度、加强交通安全、用电安全、防火、防溺水、防地震、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全教育，利用校园广播、学校微信工作群、家长会微信群、黑板报、安全教育班会课等多种形式，广泛宣传发动，做到教师带动学生以及家长。

8.完善教师值日制度。值班教师上午7:20到岗、中午不离岗，负责维持学校学生进校秩序，检查学生仪表，疏导校门口交通。

9.校门是校园安全的第一道防线，为此，我校完善了门岗制度，门卫必须全天24小时值班，登记、扫码、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出，以免学生在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序。

10.抓职工活动，增强向心力和凝聚力。实行教代会制度，提高参政议政意识、组织了全校教职工第六届年级组排球赛；提高政治思想素质、创新工作机制，强化教师队伍建设、坚持求真务实，推进党风廉政建设、打造党建品牌，提升教育教学质量。加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观，切实保障校园安全稳定。

11.加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、预算编报、审核等方面的工作，按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、工会、党建办、教务处、少队室、总务处、政教处、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员90人，其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1773人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出情况表》为空表。

三、耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年度收入合计21146913.95元。其中：财政拨款收入19327071.63元，占总收入的91.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1819842.32元，占总收入的8.61%。与上年相比，收入合计增加121236.16元，增长0.58%。其中：财政拨款收入减少1696223.81元，下降8.07%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加1817459.97元，增长76288.54%。收入增加的原因是本年度根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取课后服务费，故收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年度支出合计20642490.77元。其中：基本支出18086204.90元，占总支出的87.62%；项目支出2556285.87元，占总支出的12.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1756763.55元，下降7.84%。其中：基本支出减少880780.67元，下降4.64%；项目支出减少875982.88元，下降25.52%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：本年度义教经费、困难学生生活补助、营养改善计划等收入较上年减少，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学单位机构正常运转的日常支出18086204.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17891282.42元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194922.48元，占基本支出的1.08％。与上年相比，日常支出减少880780.67元，下降4.64%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少861215.74元，下降4.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少19564.93元，下降9.12%。（人均工资福利支出187788.84元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2556285.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。比上年同期减少875982.88元，下降25.52%。其中：基本建设类项目支出增加0元，较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.困难生补助支出11251.00元，主要用于困难生补助和8个少小民族生补助；

2.义务教育公用经费支出445756.87元，主要用于学校办公支出；

3.学生营养改善计划经费支出838204.98元，主要用于学生营养餐支出；

4.彩票公益金支出38129.00元，主要用于学生开展少年宫活动购买学生材料耗材的支出；

5.教师节慰问金支出3000.00元，主要用于教师节购买教师节慰问品的支出；

6.课后服务费支出1219944.02，主要用于支出教师课后服务费补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年度一般公共预算财政拨款支出19384417.75元,占本年支出合计的93.91%。与上年相比减少1716992.17元，下降8.14%,主要原因是，本年度财政拨付义务教育公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出14407478.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出12787063.44元，商品和服务支出615650.15元，对个人和家庭补助976735.98元，资本性支出（办公设备购置）28029.20元。比上年同期减少2397520.86元，同比下降16.64%,主要原因是本年度在职人员减少3人，人员经费减少；义务教育公用经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出3108013.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.03%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出2244585.11元（机关事业单位基本养老保险缴费1985196.00元，职业年金缴费259389.11元)；对个人和家庭补助863428.28元（退休费837962.20元，死亡抚恤金25044.48元，其他社会保障就业支出421.60元）。比上年同期减少266548.5元，同比下降8.58%,主要原因：本年度退休人员增加，在职工资福利支出减少，故支出较上年度下降。

9.卫生健康（类）支出727577.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：行政单位医疗0.00元，事业单位医疗676601.99元，其他行政事业单位医疗支出50975.60元。比上年同期减少355589.57元，同比下降48.87%,主要原因：本年度退休人员增加，在职工资福利支出减少，故支出较上年度下降。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1141348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加10323元，同比增加0.90%,主要原因：在职职工人员工资变动，公积金增加，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的原因是：本单位本年度严格执行公务接待相关规定，无一般公共预算财政拨款公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。与上年数一致的原因是：本单位本年度严格执行公务接待相关规定，无一般公共预算财政拨款公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学资产总额37173970.07元，其中，流动资产780139.07元，固定资产36292785.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产101046.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15750707.25元，其中固定资产增加15750707.25元（县教体局无偿划拨固定资产）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度耿马傣族佤族自治县孟定城关完全小学2023年末有应缴未缴资金429.84元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001701111