监督索引号53092600336002201000

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育教学法律法规，以及本校实际的教育发展和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。全面开展普及义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

3.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

4.制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，充分调动教职工的积极性，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍。

5.强化质量意识。有计划地开展教研活动，组织教师研究和探讨优化课堂教学及提高教学质量的策略和方法，认真组织听课、评课活动。教师在重视备课、听课、评课和研课的基础上通过“一师一优课”，有力的提高了教师的授课能力。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.常规管理

结合上级有关文件精神通知，认真分析学校现状、办学优势，理清办学思路，并准确把握和审视当前教育发展的动向和要求，对学校的发展目标做出科学、准确、适度超前的定位，努力构建新型学校管理模式。

2.党建工作

抓责任制落实把党建工作摆在重要位置，树立"抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职的意识"高度重视党建工作，始终把党建工作纳入一把手工程，列入重要工作，切实加强领导。始终做到党建工作与业务工作一起部署，一起落实，一起考核，定期召开党建工作会议，研究解决党建工作中的重大问题。2023年，支部专心分析了党建工作的现状，结合实际，实时指导党支部制定了年度党建工作筹划，对党建工作举行了安置部署，明确了全年党建工作的目标和任务，为党建工作扎实有效开展奠定了坚实的根基。

3.安全工作

建立健全安全制度，实现无缝隙管理，切实加强对安全教育工作的领导，成立了安全工作领导小组，明确了“一岗双责”，层层负责的学校安全工作管理思路。为提高全校教师的安全意识，学校根据安全工作的具体形势，把涉及师生安全的各项内容进行认真分解，落实到人，实现了“事事有人抓，时时有人管”。

门卫人员实行值班制，负责校园的安全；严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园；学生只准进，不准出，外出要有假条；出现各类突发事件要根据情况及时处理、上报或报警。

4.教学管理工作

以学科教研活动和月月练制度为主，学校教育教学质量稳步提升。抓实精细化管理，明确责任目标，加强教学常规检查，规范教学过程。坚持课堂观察、提高课堂效益，继续开展课堂观察校本教研活动，鼓励教师大胆进行探索，在开展教学改革过程中，借助课堂观察活动，抓好本校老师平时互听课的落实，不断提高高效课堂的质量。

5.控辍保学

坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书，不定期组织教师进行家访，每学期2—3次，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员48人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生615人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年无一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年度收入合计9880697.44元。其中：财政拨款收入9467447.04元，占总收入的95.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9960.00元（含教育收费9960.00元），占总收入的0.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入403290.40元，占总收入的4.08%。与上年相比，收入合计减少335829.04元，下降3.29%。其中：财政拨款收入减少520223.89元，下降5.21%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少11940.00元，下降54.52%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加196334.85元，增长94.87%。财政拨款收入减少的原因一是本单位本年度退休人员增加，且人员调出减少2人，工资福利支出减少；本年度财政拨付义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年减少，故财政拨款收入相应减少 ；二是其他收入增加的原因是本年度根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取课后服务费402150.00元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年度支出合计9945233.72元。其中：基本支出8394214.45元，占总支出的84.40%；项目支出1551019.27元，占总支出的15.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1071991.71元，下降9.73%。其中：基本支出减少363997.27元，下降4.16%；项目支出减少707994.44元，下降31.34%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：本年度义教经费、困难学生生活补助、营养改善计划等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出8394214.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8305176.13元，占基本支出的98.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89038.32元，占基本支出的1.06％。与上年相比，日常支出减少363997.27元，下降4.16%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少368803.99元，下降4.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加4806.72元，增长5.71%。（人均工资福利支出162654.34元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1551019.27元，其中：基本建设类项目支出0.00元。比上年同期减少707994.44元，同比下降31.34%。其中：基本建设类项目支出较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1. 2023年义务教育阶段公用经费支出263824.14元，主要用于学校水电费、邮电费、办公用品、教学用品等费用支出，保障教育教学正常开展；

2. 特殊公用经费支出28072.00元，主要用于支持特殊教育学校改善办学条件，保障教学活动的开展，用于特殊教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费；

3. 2023年营养改善计划资金支出380933.63元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

4.学前班保育费26556.10元，用于保障学前教育正常运转；

5. 学生困难补助资金支出451721元（2023年家庭经济困难学生生活补助支出444916.10元，2023年学前儿童困难资助金支出6429.90元，八个较少小民族支出375元），主要用于提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善中小学学生营养状况；

6.教师节活动经费2000元，主要用于教师节活动经费支出；

7.2023年其他支出397912.40元（其中：税务局返还日常公用经费1140.40元，主要用于代扣代缴税款所产生的各种费用支出，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出；课后服务费396772.00元，用于发放教师课后服务劳务费、税金及附加费用、购办公用品等费用支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出9533665.22元,占本年支出合计的95.86%。与上年相比减少659034.74元，下降6.47%,主要原因是本年度义教经费、困难学生生活补助、营养改善计划等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出7678556.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。比上年同期减少437049.45元，同比下降5.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出6539105.82元，商品和服务支出304336.14元，对个人和家庭补助832654.63元，债务利息及费用支出0元，资本性支出2460.00元。主要原因：本年度人员减少，人员经费减少，困难学生生活补助、义教公用经费等一般公共预算财政拨款收入减少，相应的一般公共预算财政拨款支出减少。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1004561.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%，比上年同期减少73012.96元，同比下降6.78%,主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出839801.28元（机关事业单位基本养老保险缴费829654.08元，遗属补助10147.20元)；对个人和家庭补助164760.40元（退休费164760.40元）。主要原因：本年度在职人员减少，扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出325309.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。比上年同期减少160541.33元，同比下降33.04%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗302196.41元，其他行政事业单位医疗支出23113.54元。主要原因：本年度在职人员减少，扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少。本年度红外线热成像测温仪减少，故卫生健康（类）支出下降。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出525237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。比上年同期增加11569.00元，同比增长2.25%,主要用于职工住房公积金支出。主要原因：本年度在职人员扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的原因是：本单位本年度严格执行公务接待相关规定，无一般公共预算财政拨款公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。与上年数一致的原因是：本单位本年度严格执行公务接待相关规定，无一般公共预算财政拨款公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2023年度本单位未发生因公出国境活动。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校资产总额3563257.47元，其中，流动资产442196.41元，固定资产3029726.60元(净值)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91334.46元(净值)，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74321.17元，同比下降2.04%。其中固定资产减少16308.72元，同比下降0.54%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，与上年相比减少17850.00元。其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣九年已一贯制学校2023年末有应缴未缴资金305.14元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002201111