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耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县相关法律、法规和方针、政策，不断完善各项管理规章制度，确保水库工作正常开展；      2、负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；

3、负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

4、负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

5、为灌区提供服务，协调灌区间关系；

6、编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

7、加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

耿马县另仂水库管理局内设一股二室，即：技术股、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党风廉政建设，规范财务管理工作

管理局主要负责人切实履行“第一责任人”责任，严格落实“一岗双责”责任制，始终把党风廉政工作作为管理局重点工作内容之一。召开党风廉政专题部署会议，研究部署2022年度党风廉政建设和反腐败工作。按照“一岗双责”的要求，管理局主要领导与班子成员签订党风廉政建设责任书，履行管理局党风廉政建设工作负主要责任和对班子成员的监督责任，同时做到签订党风廉政建设责任书全覆盖；注重主要节假日与干部职工的廉政谈话和平时廉政教育，加强干部职工自身作风建设。

强化财务人员综合素质建设，每年按照要求组织财务人员开展继续教育培训，提高财务人员业务水平，对财务人员开展反腐败教育，时时刻刻为违法行为敲响警钟，从思想和行动上恪守行为规范，确保财务人员的职业道德素质达标，加强廉政风险防范。进一步完善各项财务管理办法，深化内控制度建设，逐步建立财务管理体系，使各项财务工作有章可依。

2、高度重视意识形态工作，充分调动干部职工学习的积极性

管理局班子成员加强自身理论学习，共撰写8篇理论学习文章、学习心得体会。积极开展文明单位创建活动，管理局已于2017年获得县级“文明单位”称号，并于2020年顺利通过复核。管理局在职干部职工全部按要求安装学习强国APP，并按要求达到学习积分标准。积极参加志愿服务活动，服从县委、县政府、县水务局的安排，积极参加疫情防控、绿美耿马建设等多个方面志愿活动，累计20余次。

3、加强管理，工程建设进展顺利

    ⑴耿马县耿马坝引水工程压力进水室水毁修复项目

因2022年2月5至7日连续降雨耿马坝引水工程压力进水室渠道约32米长的外边坡发生局部坍塌，造成侧堰出口和泄水道浆砌石结构局部损毁，影响主体工程安全运行。为此管理局立即县水务局报告，并将项目实施方案报县发改局审批，该项目于2022年4月20日开工建设，6月9日完成单位工程验收，审定投资72.09万元，目前已正常运行。

⑵另仂水库水源地规范化建设

根据规范化建设标准及要求，完成一级保护区隔离防护设施建设1601米。其中，左岸814米、坝顶233米、右岸554米。设置安装水源地保护区界标8块、界碑7块，制作安装道路警示牌5块、宣传牌及警示牌50块。截至目前，另仂水库饮用水水源地一级保护区规范化建设已完成，并通过县级验收。

另仂水库水源地污染防治等水源保护措施已纳入全县集中式饮用水水源地水污染防治工程，县水务局已委托云南璟恒生态环境工程有限公司编制的《临沧市耿马县集中式饮用水水源地水污染防工程可行性研究报告》已完成，并于2022年9月14日通过专家组审查，目前已按流程进行入库申报。积极争取中央资金的支持，按照批准建设内容尽快实施，有效改善另仂水库水环境质量，保障供水安全。

    ⑶完善各项措施、严格执行制度，水库安全平稳运行

认真开展水库安全度汛工作，严格执行水库防汛值班制度，落实防汛“三个重点环节（水雨情测报，水库调度运用方案、水库大坝安全管理防汛应急预案）”，加强水库周边防溺水宣传，确保水库平稳运行；加强水库日常管理，重点关注水库调度、工程观测等环节，结合爱国卫生“七个专项行动”相关要求，建立健全水库环境卫生保洁制度，确保水库的生态环境良好。

    ⑷齐抓共管，切实抓好乡村振兴和疫情防控工作

结合县委、县政府工作安排，齐抓共管，积极抓好乡村振兴和疫情防控工作。领导高度重视，亲自安排部署乡村振兴及疫情防控相关工作；干部职工切实加强责任意识，转变工作作风，全力以赴做好疫情防控与乡村振兴相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1432370.60元，其中：一般公共预算1232370.60元，政府性基金200000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少609437.45元，减少29.85%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少46335.45元，减少的原因是2023年人员较上年减少1人。二是项目支出较上年减少563102.00元，减少的原因是2023年项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1432370.60元，其中:本年收入1432370.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232370.60元，政府性基金预算财政拨款200000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少609437.45元，减少29.85%，主要原因分析：一是基本支出较上年减少46335.45元，减少的原因是2023年人员较上年减少1人。二是项目支出较上年减少563102.00元，减少的原因是2023年项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1432370.60元。财政拨款安排支出1432370.60元，其中：基本支出1232370.60元，与上年对比减少46335.45元，减少3.62%，主要原因分析：2023年人员较上年减少1人；项目支出200000.00元，与上年对比减少563102.00元，下降73.79%，主要原因分析：是2023年项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出-水利-水利运行与维护-水利事业机构886992.12元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65548.20元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出102696.96元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位职业年金缴费支出50351.11元，主要用于全局职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45571.78元，主要用于全局事业单位医疗保险费缴费

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗1283.71元，主要用于全局工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2904.00元，主要用于全局职工大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77022.72元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资264072.00元（其中：基本支出264072.00元）。

津贴补贴103836.00元（其中：基本支出103836.00元）。

绩效工资465948.00元（其中：基本支出465948.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费102696.96元（其中：基 本支出102696.96元）。

职工基本医疗保险缴费45571.78元（其中：基本支出 45571.78元）。

其他社会保障缴费16486.71元（其中：基本支出16486.71元）。

住房公积金77022.72元（其中：基本支出77022.72元）。

办公费15500.00元（其中：基本支出15500.00元）。

电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

印刷费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

工会经费12837.12元（其中：基本支出12837.12元）。

职业年金50351.11元（其中：基本支出50351.11元）。

退休费65548.20元（其中：基本支出65548.20元）。

基础设施建设10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

大型修缮190000.00（其中：项目支出190000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年对比无增减，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年我单位因公出国（境）费预算0元，较上年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年公务接待费预算0元，较2022年预算比较无增减。国内接待批次预计为0次，共计接待0人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：其他交通费用0元，用于公务交通补贴。公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，上较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较2023年预算比较无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族佤族自治县另仂水库局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，形成绩效自评、抽评、反馈、整改、提升的良性循环机制，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
       2023年耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局重点项目耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程，该项目年度绩效目标为：2023年拨付工程款150000.00元，为确保向耿马县城、湿地公园、甘东公园、芒片河、耿马绿色食品工业园区正常供水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局属于事业单位，2023年无机关运行经。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局资产总额521575857.34元，其中，流动资产5265881.47元，固定资产7576667.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程159332667.83元，无形资产0元，其他资产349400640.47元。与上年相比，本年资产总额减少2656863.78元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

   耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2023年一般公共预算三公经费预算为0、政府采预算为0，无政府购买服务预算、部门项目绩效目标表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算三公经费支出预算表、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县另仂水库2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

耿马县另仂水库输水干渠损毁段修复工程

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于耿马傣族佤族自治县另仂水库输水干渠损毁段修复工程实施方案的批复》（耿发改审批发〔2020〕16号）立项批复。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局

四、项目基本概况

为解决另仂水库输水干渠损毁问题，保障干渠尽早发挥应有效益，经管理局研究，委托汉中市水利水电建筑勘测设计院编制《耿马傣族佤族自治县另仂水库输水干渠损毁段修复工程实施方案》，并于2020年6月15日取得《耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于耿马傣族佤族自治县另仂水库输水干渠损毁段修复工程实施方案的批复》（耿发改审批发〔2020〕16号）立项批复，批复投资598.64万元，其中，建筑工程投资536.90万元、独立费61.74万元；批复工期6个月。

五、项目实施内容

主要建设内容：一是干渠损毁段工程修复，盖板修复107.9米、新建箱涵272米、渠道裂缝处理14公里、损毁段下部塌方体支挡2处、新建挡沙墙13处、清除渠道上边坡塌方体12处及更换渡槽进口检修闸门1扇。二是管护设施完善，道路杂草清除8公里、渠道内淤泥清理2.6公里及设置安全警示牌。

该工程完工后能实现另仂水库近期灌溉面积5.23万亩，解决3.08万的农村人口、2.46万城镇人口供水及新建耿马绿色食品工业园区用水问题；远期解决6.78万的农村人口和2.99万城镇人口饮水问题，并充蓄团结水库，增加7.01万亩灌溉面积

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000元

七、项目实施计划

2023年实施完成工程款支付150000元

八、项目实施成效

确保向耿马县城、湿地公园、甘东公园、芒片河、耿马绿色食品工业园区正常供水。

监督索引号53092600433200111