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耿马傣族佤族自治县水务局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县水务局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门，基本职能及主要工作包括：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马自治县水务局为正科级政府直属行政单位，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），内设6个内设机构，分别为：办公室（财务股）、规划计划股、水保水资源和政策法规股、建设运行和监督管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股。

下属事业单位16个，分别为：耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局、耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局、耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站、耿马傣族佤族自治县河长办、耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处、耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所、耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所、耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所、耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所、耿马傣族佤族自治县者买水库管理所、耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所、耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所、耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所、耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所、耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所、耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站。

（三）重点工作概述

1.靠实责任，多渠道争取资金。积极争取工程建设资金，靠实工作责任，多渠道争取建设资金和项目前期工作经费，加快工程进度和新规划项目审批进度，争取各项惠民工程早日收益，规划项目及早开工建设。

2.规划先行，统筹抓好目标任务落实。配合市、县完成“十四五”规划中期评估调规工作，全面完成水利基础设施国土空间布局规划。继续申报2023年专项债券工作，计划先行申报耿马灌区、团结水库、四排山连通工程、河外连通工程、十八道河水库、芒枕水库；待允景水库、大海子水库、半坡水库、新芒弄水库、勐省水库可研获批后逐一申报。咬定目标，2023年预计完成固定资产60000万元，预计向上争取资金5000万元，预计招商引资50000万元。

3.突出重点，全力加快建设步伐。一是力争完成耿马灌区工程《勘测界定报告》《农用地转建设用地方案》等专题报批，预计2023年完成投资7亿元。二是加快团结水库工程施工建设，2023年计划完成投资20000万元。三是推进十八道河水库工程建设。努力争取上级缺口资金和项目专项债券申报，项目资金到位后立即组织参建各单位复工复产，争取2023年内完成渠道工程剩余建设任务，完成水库水情自动化观测设施建设，发挥应有的工程效益。四是加快推进允景水库项目建设，力争2022年12月底取得省发展和改革委审查意见，取得可研批复，11月底前完成踏勘选址论证报告编制，待取得踏勘选址论证报告审查意见后12月15日前完成预审选址意见组卷上报省自然资源厅。取得可研批复后，同时加快推进初设编制报批工作，力争2023年10月前取得初设批复，正式开工建设。五是加快推进四个小（一）型水库项目建设。加强对接，待“三区三线”划定的矢量数据下发，即开展土地预审工作。力争2023年第二季度年内取得大海子水库可行性研究批复，2023年四季度完成初步设计批复并实质性开工建设；2023年二季度获得半坡水库可行性研究报告批复，2023年四季度获得半坡水库初步设计批复并实质开工建设；力争2023年三季度获得新芒弄水库、勐省水库可行性研究报告批复，四季度完成水库初步设计报告上报工作。六是积极向上争取资金，重点落实河（湖）长制专项资金，推进河湖清四乱工作取得阶段性成效、做好美丽河湖申报准备工作，服务好各县级河长开展巡河。七是加快推进另仂水库除险加固工程，力争2022年底前取得初设批复，2023年4月开工建设。八是计划2023年6月底完成四排山连通工程整个工程竣工验收及移交工作，2023年2月底完成镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程竣工验收并移交。九是抓好南捧河班幸段、小黑河孟定坝段、南袜河海关段、南木开河、小军赛河山洪沟治理续建工程，开工建设挡帕河、河底岗河治理工程，完成“十四五”薄弱环节主要支流南汀河孟定坝段、大湾江段、勐撒农场段治理工程可研、初设报告编制并获批，完成剩余“十三五”规划河道治理（南汀河大湾江响水峡谷泄洪整治工程、小黑江四排山段治理工程、芒片河二期治理工程、南底河孟定坝段治理工程、南稳河孟定坝段治理工程、勐短河治理工程、芒抗河治理工程、老厂河勐简坝段治理工程、南滚河孟定坝段治理工程）初设报告编制工作；完成耿马县清水河口岸南汀河界河段二期治理工程竣工验收工作。十是持续开展河道采砂行业领域排查整治，加强对全县4家企业16个采砂点规范监管，对问题整改情况进行“回头看”；同时，加强联合执法力度，定期不定期开展排查整治非法采砂行为，发现一起查处一起，维护正常河道采砂秩序。

4.全力完成省市县下达的各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位16个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制94人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入74339711.31元，其中：一般公共预算16108246.71元，政府性基金56654200.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1577264.60元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加50803457.48元，增长215.85%，主要原因分析：政府性基金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入72762446.71元，其中:本年收入72762441.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16108246.71元，政府性基金预算财政拨款56654200.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加49226192.88元，增长209.15%，主要原因分析：政府性基金收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出74339711.31元。财政拨款安排支出72762446.71元，其中：基本支出15646288.71元，与上年对比增加2171809.28元，增长16.12%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出57116158元，与上年对比增加47054383.60元，增长467.65%，主要原因分析：政府性基金收入增加；单位资金1577264.60元，其中：上级补助支出1577264.60元，与上年对比增加1577264.60元，增长100%，主要原因分析：水利工作前期经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出962374.20元，主要用于机关事业单位离退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出21962.40元，主要用于机关事业单位离退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2752332.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出298517.01元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤75036.00元，主要用于遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗465653.78元，主要用于事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补78649.82元，主要用于行政性医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49388.50元，主要用于机关事业单位大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金919949.76元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

农林水支出-水利-行政运行，主要用于机关事业单位人员经费9473637.48元，公用经费548787.36元。

农林水支出-水利-其他水利支出461958.00元，主要用于下属水库经营性岗位人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3440784.00元,其中：基本支出3440784.00元。

津贴补贴1351248.00元,其中：基本支出1351248.00元。

奖金228336.00元，其中：基本支出28336.00元。

绩效工资4329336.00元，其中：基本支出4329336.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费1226599.68元，其中：基本支出1226599.68元。

职工基本医疗保险缴费544303.60元，其中：基本支出544303.60元。

其他社会保障缴费173321.98元，其中：基本支出173321.98元。

住房公积金919949.76元，其中：基本支出919949.76元。

办公费146633.00元，其中：基本支出146633.00元。

水费12000.00元，其中：基本支出12000.00元。

电费24000.00元，其中：基本支出24000.00元。

邮电费6000.00元，其中：基本支出6000.00元。

差旅费100000.00元，其中：基本支出100000.00。

公务接待费1867.00元，其中：基本支出1867.00元。

工会经费149487.36元，其中：基本支出149487.36元。

公务用车运行维护费20000.00元，其中：基本支出20000.00元。

其他交通费用88800.00元，其中：基本支出88800.00元。

生活补助536994.00元，其中：基本支出75036.00元，项目支出461958.00元。

退休费984336.60元，其中：基本支出984336.60元。

机关事业单位基本养老保险缴费1525732.72元，其中：基本支出1525732.72元。

职业年金缴费298517.01元，其中：基本支出298517.01元。

基础设施建设58231464.60元，其中：项目支出58231464.60元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元,其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21867.00元，较上年减少58元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县水务局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化,其中共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县水务局2023年公务接待费预算为1867.00元，较上年减少58.00元，下降3%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待40人次。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县水务局2023年重点项目为“清水河河片区沿边行政村供水保障项目”，该项目年度绩效目标为：1.解决清水河河片区清水河、班幸2个社区（含：山头寨、色树坝村、大水井村部分自然村组）共计6052人饮水问题。2.完成项目总投资2104.94万元。3.加快项目建设，确保按期按质按量完成建设任务，有效提升沿边行政村供水保障水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县水务局2023年机关运行经费安排548787.36元，与上年对比增加124865.76元，主要原因分析：下属水库管理所差额编制转为全额编制，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马自治县水务局资产总额2785187321.56元，其中，流动资产479486463.40元，固定资产9705809.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程1359243867.88元，无形资产487200.00元，其他资产936263980.45元。与上年相比，本年资产总额增加391762714.15元，其中固定资产增加115226.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入16991.50元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县水务局政府性基金预算支出为56654200.00元，较上年增加56654200.00元。

耿马自治县水务局无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划，故部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置表、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算表为空表。

耿马自治县水务局2023年预算重点领域项目文本公开

一、项目名称

下属水库经营性岗位人员工资经费

二、立项依据

根据《耿马傣族佤族自治县水务局关于将下属水库经营性岗位人员工资纳入2023年部门预算的请示》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治水务局

四、项目基本概况

耿马自治县水务局下属水库经营性岗位现共有职工9人，2013年9月以前工资待遇每人每月800.00元，2012年我局以（耿水请〔2012〕120号)文上报县人民政府后，县财政于2013年11月28日安排，按事业人员工资总额的70%享受工资待遇，2019年1月1日起，经营性岗位人员工资待遇仍按照2018年预算标准执行，2023年涉及的9名人员实施绩效工资后工资总额总计659940.00元，按照70%享受工资待遇，即461958.00元。

五、项目实施内容

经营性岗位人员工资、绩效的发放。

六、资金安排情况

本级财力安排资金461958.00元。

七、项目实施计划

全方位保障劳动者工资收入。

八、项目实施成效

保障劳动者的工资收入，能够调动职工的积极性，提高个人和家庭的生活水平，带动就业，对维护社会和谐稳定具有积极的促进作用。

监督索引号53092600433300111