监督索引号53092600433201000

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；

2、负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

3、负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

　　4、为灌区提供服务，协调灌区间关系；

　　5、编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

　  6、加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

　  7、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、耿马县耿马坝引水工程压力进水室水毁修复项目

因2022年2月5至7日连续降雨耿马坝引水工程压力进水室渠道约32米长的外边坡发生局部坍塌，造成侧堰出口和泄水道浆砌石结构局部损毁，影响主体工程安全运行。为此管理局立即县水务局报告，并将项目实施方案报县发改局审批，该项目于2022年4月20日开工建设，6月9日完成单位工程验收，审定投资72.09万元，目前已正常运行。

2、耿马坝引水工程

耿马坝引水工程已全面完工，竣工验收资料已准备完成，具备竣工验收条件，已于2022年12月20日完成竣工验收。

3、另仂水库干渠损毁段修复工程

截至目前，工程已全面完工，并于2022年6月9日完成单位工程验收，审定投资524.70万元。

4、大坝安全鉴定工作

管理局委托云南省水利水电勘测设计研究院于2021年12月编制完成《云南省耿马县另仂水库工程大坝安全评价报告》，2022年7月22日，经云南省水利厅鉴定，另仂水库大坝安全类别评定为三类坝。

5、另仂水库除险加固工程

根据《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于转发“十四五”水库除险加固实施方案的通知》（云水工管〔2022〕5号）文要求，要全力加快另仂水库除险加固工程前期工作进度，力争2022年前完成初设批复，尽早开工建设。管理局于2022年5月12日委托云南方圆工程咨询有限公司承担另仂水库除险加固工程设计招标代理工作，已于6月29日完成招投标工作。设计单位于10月17日至10月30日到现场踏勘，目前已编制完成初设报告，并于2022年12月7日报请临沧市水务局转省水利厅给予审查审批。

6、另仂水库水源地规范化建设

根据规范化建设标准及要求，完成一级保护区隔离防护设施建设1601米。其中，左岸814米、坝顶233米、右岸554米。设置安装水源地保护区界标8块、界碑7块，制作安装道路警示牌5块、宣传牌及警示牌50块。截至目前，另仂水库饮用水水源地一级保护区规范化建设已完成，并通过县级验收。

另仂水库水源地污染防治等水源保护措施已纳入全县集中式饮用水水源地水污染防治工程，县水务局已委托云南璟恒生态环境工程有限公司编制的《临沧市耿马县集中式饮用水水源地水污染防工程可行性研究报告》已完成，并于2022年9月14日通过专家组审查，目前已按流程进行入库申报。积极争取中央资金的支持，按照批准建设内容尽快实施，有效改善另仂水库水环境质量，保障供水安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理2022年设置3个内设机构，包括：1.办公室2.财务室3.技术股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度收入合计1387419.57元。其中：财政拨款收入1387419.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5329117.67元，下降79.34%。其中：财政拨款收入减少5328895.88元，下降79.34%，上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少221.79元，下降100%。收入减少的主要原因：本单位2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度支出合计1387419.57元。其中：基本支出1239619.57元，占总支出的89.35%；项目支出147800.00元，占总支出的10.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5329117.67元，下降79.34%。上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：耿马坝引水工程贷款利息补助资金及另仂水库输水干渠损毁修复工程专项资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局事业单位等机构正常运转的日常支出1239619.57元，比上年同期增加4366.72元，同比增长0.35%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1204376.17元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35243.4元，占基本支出的2.84％。平均工资福利支出1161349元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147800.00元，比上年同期减少5333484.39元，同比下降97.3%。其中：基本建设类项目支出147800.00元。具体项目开支及开展工作情况是：耿马县另仂水库水毁修复治理工程专项资金147800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1387419.57元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少5328895.88元，下降79.34%，支出减少的主要原因：耿马坝引水工程贷款利息补助资金及另仂水库输水干渠损毁修复工程专项资金较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   8.社会保障和就业（类）支出163719.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；比上年同期增加5493.07元，同比增长3.47%，主要原因是：事业人员养老保险缴费基数提高。

   9.卫生健康（类）支出72904.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出;比上年同期减少4840.4元，同比下降6.23%，主要原因是：根据耿人社薪发﹝2022﹞32号文本单位职工杨桂林于2022年5月份退休。

   10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   12.农林水（类）支出1073156.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.35%。主要用于单位工资福利及日常办公经费支出。比上年同期减少155611.84元，同比下降14.5%，主要原因是：根据耿人社薪发﹝2022﹞32号文本单位职工杨桂林于2022年5月份退休。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   19.住房保障（类）支出77640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期增加3876元，同比增长4.99%，主要原因：事业人员公积金缴费基数提高。

   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）费支出，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制公务用车购置及公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车购置及公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化,主要原因耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局单位性质为事业单位，本年无机关运行经费支出数。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局资产总额521575857.34元，其中，流动资产5265881.47元，固定资产7576667.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程159332667.83元，无形资产0元，其他资产349400640.47元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2293184.14元，下降0.44%,其中固定资产增加0元，与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马自治县另仂水库局高度重视绩效管理工作，成立了预决算绩效管理工作领导小组，进一步明确了工作职责。

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。我局整体支出绩效自评为“优”。

 （二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

  (三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600433201111