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耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马绿色食品工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部分整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马绿色食品工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、是贯彻落实中央、省、市涉及耿马绿色食品工业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区管委会各项工作，履行好工业园区管委会各项管理职能。

2、是依据耿马自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制耿马绿色食品工业园区管理委员会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3、是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区管委会的投资项目。对工业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4、是扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区管委会涉外事务。

5、是负责工业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6、是负责工业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7、是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

  1、园区总规和规划环评编制完成情况

 （1）土地利用报批工作情况。截至目前，累计完成土地征收3800亩，其中：2018年8月，取得建设用地批准593亩，已全部完成供地；2022年1月4日，获得省自然厅《土地征收成片开发方案》批准面积1217亩，已组件报批681.6亩，第二批次已于2022年11月27日获省人民政府批复《关于耿马自治县2022年度第二批次城镇建设农业地转用及土地征收的批复》（云政土复〔2022〕179号），已进入供地阶段。第一批次省厅审查通过，正在省人民政府进行签批程序，主要包含园区在建项目用地：物流仓储、污水处理厂，卫生消毒液、绿赛可、坚果糖加工、耿马晨达、五六七八期标准厂房、支路网、加油站、场平工程等项目用地。完成复垦复绿总面积约960亩。

 （2）规划设计和环评工作情况。目前，已完成总体规划和控制性详细规划；开展35个新建项目的可研、规划、设计（主要包括：标准厂房一、二、四、五、六、七、八期标准厂房可研、规划、设计，紫辰一期、紫辰三期、卫生消毒液、科创中心、研发楼设计、物流仓储、一级消防站方案优化；年产八万吨啤酒项目规划、绿赛可新材料项目规划、截污管设计、110KV变电站初设、高速路连接线设计、绿美园区建设项目19个、11宗土地平面设计）。正在开展《耿马绿色产业集聚区》规划、方案、论证报告编制工作。完成《耿马绿色食品工业园区蔗糖产业园规划环评》编制，完成《耿马绿色食品工业园区勐撒生物产业园区规划环评》编制，完成《耿马绿色食品工业园区勐省工业园区规划环评》编制。

  2、主导产业和产业集聚培育情况

  围绕“一根甘蔗吃干榨净”，深入实施蔗糖产业链延伸战略，推动一二三产业融合发展。一产重点开发甘蔗原料、饲料、畜牧产品、人工菌等产品，通过前端提质增效，预计可实施项目7个，到2025年预计实现产值30亿元，到2035年产业基地得到全面巩固，农业生产率得到全面提升，预计实现产值30亿元；二产在现有白砂糖、酒精、纸浆等产品的基础上，重点开发黄腐酸钾、精制白糖、精制果糖系列产品、可降解地膜、可降解餐饮具、味精、塑料制品等，通过招商引资、延伸产业链，预计可实施项目48个，到2025年预计实现工业产值55亿元，到2035年预计实现工业产值180亿元；三产带动交通运输、农资化肥、农机服务业等关联行业发展，开发蔗糖产业研发中心、仓储物流中心和文化产业园等，建设糖产业文化馆、体验馆、规划馆，预计实施项目4个，到2025年预计实现产值15亿元，到2035年预计实现产值90亿元。园区以提升“蔗糖附加值和产业链延伸”为主线，全力打造蔗糖产业链集群区，最大限度科学融合了“一、二、三产业”。开发了“糖产品、蔗渣、糖蜜、滤泥、蔗叶蔗梢综合利用及其他”“5+N”条产业链，形成了“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的蔗糖全产业链格局，初步形成了产业链完整、科技创新能力强、带动农民增收多的优势产业集群，实现了产业带动区域经济的发展。力争打造成为全省乃至全国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业园区。

3、重点项目建设情况

在建项目共35个，估算总投资26.078亿元，主要包括供水、供电、道路网、标准厂房19.1万平方米、保障性租赁住房700套、污水处理厂、物流仓储、糖文化展馆、景观绿化、隔离区、零星挡墙、场平工程等。工程完工投入使用的项目20个（一、二、四、五、七期厂房、绿赛可一期厂房、供水、供电、展馆、隔离区、租赁住房、迎宾大门、场平、挡墙支护）。今年来，新建项目1个，续建项目14个，完成投资5亿元，完成总投资22.9亿元。

4、招商引资工作情况

今年1—11月份，跟随县委、县政府主要领导外出招商4次，对接企业20余家，完成县级招商引资项目签约3个，完成企业入园协议签订7户，新增园外注册企业10户；完成招商引资到位资金10.6亿元，占县级下达任务数11.65亿元的91%，全年预计可完成招商引资到位资金12亿元以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

 纳入耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马绿色食品工业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年度收入合计422014242.14元。其中：财政拨款收入405544242.14元，占总收入的96.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16470000元，占总收入的3.9%。与上年相比，收入合计增加420341686.46元，增长25131.7%。其中：财政拨款收入增加403871686.46元，增长24146.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长降0%；其他收入增加16470000元，增长100%。收入增加的主要原因是;增加云南省临沧市耿马自治县绿色食品工业园区物流仓储项目400000000元、耿马绿色食品工业园区“绿苑家园”保障性租赁住房建设项目16470000元，工业园区基础设施建设项目专项资金2574128.7元、耿马县甘蔗茶叶农业科技园技术专项资金630345元。

二、支出决算情况说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年度支出合计422014242.14元。其中：基本支出1839768.44元，占总支出的0.44%；项目支出420174473.7元，占总支出的99.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加416910218.49元，增长8168.27%。其中：基本支出增加43110.36元，增长2.4%；项目支出增加416867108.13元，增长12604.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是：增加云南省临沧市耿马自治县绿色食品工业园区物流仓储项目400000000元、耿马绿色食品工业园区“绿苑家园”保障性租赁住房建设项目16470000元，工业园区基础设施建设项目专项资金2574128.7元、耿马县甘蔗茶叶农业科技园技术专项资金630345元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会事业单位机构正常运转的日常支出1839768.44元，比上年同期增加43110.36元，同比增加2.40%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1772016.12元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67752.32元，占基本支出的3.68％，平均工资福利支出136309元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420174473.7元。比上年同期增加416867108.13元，同比增长1260.28%。其中：基本建设类项目支出419044128.7元。具体项目开支及开展工作情况是：

1、仓储物流项目400000000元，项目内容由耿马国投公司具体实施，主要用于;仓储物流项目总建筑面积为88640平方米，包括，仓储面积74880平方米，仓储总库容为897960立方米，其中，冷库面积为19040平方米（包括冷库设备），库容为125000立方米；普通仓库面积为55840平方米，库容为772960立方米。管理用房面积3760平方米，加工厂面积3000平方米，粮油批发市场面积7000平方米及场地平整、室外道路及室外雨污管网、停车场（设计停车位1000个，其中：小型停车位250个，大型停车位750个）、厂区大门及围墙、供电设施建设、厂区智能化系统、供水等配套服务设施；

2、绿苑家园”保障性租赁住房建设项目16470000元；项目内容由耿马国投公司具体实施，主要用于：已完成1#、2#宿舍楼、公厕建设及部分配套设施，并已交付使用。计划2023年完成部分宿舍楼、商品及配套基础设施完成建筑面积8819.23平方米及部分绿化；

3、基础设施建设项目专项资金2574128.70元，项目内容由耿马国投公司具体实，主要用于;园区标准化厂房工程、园区大型停车场工程、园区供水工程、园区通信工程、园区垃圾转运站工程，项目总投资 115000万元。截至目前完成标准厂房建设13.67万平方米，新建蓄水规模为1600立方米的减压水池一座；新建日处理4000立方米污水处理厂一座，完成投资66200万元施;

4、园区征地拆迁指挥部运行经费500000元，主要用于处理园区指挥部日常事务负责协调、联系、衔接各工作组及县直相关部门工作及征地工作;

5、甘蔗茶叶农业科技园技术专项资金630345元，主要用于建设糖料蔗核心基地建设、改造完成生态茶园建设。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2970113.44元，占本年支出合计的0.7%。与上年相比减少2086544.64元，下降41.26%，主要原因标准厂房建设项目等支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1858581.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.58%，主要用于园区正常运转所需支出，比上年同期减少1656831.03元，同比下降47.13%，主要原因是顶层设计项目资金及道路建设项目建设资金支出减少；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 6.科学技术（类）支出630345元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.22%，比上年同期增加380345元，同比增长152.14%，

增加的主要原因是本年度糖料蔗核心基地建设、生态茶园建设资金支出增加；主要用于糖料蔗核心基地建设及生态茶园建设。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 8.社会保障和就业（类）支出244443.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%，比上年同期增加151713.69元，同比增长163.61%，增长的主要原因是清缴2021年度应缴纳职工养老保险。主要用于缴纳职工养老保险和失业保险、职工职业年金记实；

 9.卫生健康（类）支出114030.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，比上年同期增加19189.10元，同比增长20

.11%，增长的主要原因是清缴2021年度应缴职工医疗保险，主要用于缴职工医疗保险和生育保险费；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 19.住房保障（类）支出122712元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，比上年同期增加14110元，同比增长12.99%，

增加的主要原因是住房公积金基数提高，缴纳的住房公积金增加；主要用于缴纳职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为65386元，完成年初预算的118.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32516元，占总支出决算的49.73%；公务接待费支出决算32870元，占总支出决算的50.27%，具体是国内接待费支出决算32870元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为65386元，完成年初预算的118.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32516元，年初预算数为20000元，完成年初预算的162.58%；公务接待费支出决算为32870元，年初预算数为35000元，完成年初预算的93.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因划拨公务用车老旧，维修费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加60586元，增长1262.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变；公务用车运行维护费支出决算为32516元，与上年相比增加32516元，增长100%；公务接待费支出决算为32870元，与上年相比增加28070元，增长584.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招商引资、项目推进工作任务增加，公务接待费增加；划转公务用车老旧维修费增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目推进工作，共接待42批次345人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原是本单位为事业编制单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马绿色食品工业园区管理委员会资产总额10580037.99元，其中，流动资产10335950.84元，固定资产244087.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4517153.48元，增长74.51%，其中固定资产增加5964.64元，增长2.50%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，我部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

项目的建设对耿马县的整个经济带来较大的提升，带动临沧市各地区的经济发展。通过仓储、配送、商业和信息平台的建立，所有资源进行共享， 将给各行各业只要有产品交易行为发生的双方或者多方提供广泛的服务：1.通过管理平台和信息平台，开放广告，可以了解传播各行业的信息， 特别是商品交易的信息，对各项政策的出台提供参考作用。2.停车场及仓库：通过信息平台和自动化停车场建设，可以对商品的推广和宣传服务，帮助货主及时了解各分场的货物状态及车辆情况。3.信息建设：可以提供降低对商品成本的服务和促进商品交易的服务，通过最佳最快的渠道了解产品信息。 4.对各类第三方物流企业、运输车队、仓储业可以提供了解车辆动态的服务，通过信息平台和管理平台。可以提供货物信息和车辆信息的服务。对车辆来说可以查找货源，对货主来说可以查找车源。5.对于各生产企业，可以提供信息查找服务，便于寻找一些相关的物流企业，以满足自己的运输、仓储等要求，物流方案设计服务环境效益由于项目注重环境营造和公共设施的建设，为耿马县营造一个新的片区亮点，为耿马县人民提供优越的产业经营环境。该项目开发过程全部是文明施工，最大程度的减小了对环境的破坏，该工程完成后，周边的环境将更加幽雅，秀丽的自然景观，对于美化耿马的县容，改善环境带来较大的影响。

根据年初设定的年度绩效目标和任务，2022年我单位在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，园区对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施从源头上预防和减少公共突发事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全，整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

    （详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

    （详见附件）

五、其他重要事项情况说明

    耿马绿色食品工业园区管理委员会2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出

监督索引号53092600255301111