监督索引号53092600255301000

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马绿色食品工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马绿色食品工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实中央、省、市涉及耿马绿色食品工业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区管委会各项工作，履行好工业园区管委会各项管理职能。

　　2、依据耿马自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制耿马绿色食品工业园区管理委员会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3、按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区管委会的投资项目。对工业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4、扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区管委会涉外事务。

　　5、负责工业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

　　6、负责工业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、2020年主要经济指标完成情况。2020年，入园企业30户，其中规上企业5户。完成固定资产投资108700万元；实现工业总产值376000万元；实现工业增加值100000万元；主营业收入246000万元。

　　2、园区规划工作。完成了《耿马绿色食品工业园区主导产业规划（2019—2035）》编制工作，产业规划突出了我县《全国糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》53个县之一，全国蔗糖原料重要基地的自身优势，打好“绿色食品”这张牌，着力打造蔗糖全产业链，形成了“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的产业格局，力争做到全省乃至全国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业集群园区。组织开展第四次《耿马绿色食品工业园区总体规划（2019—2035）修编》工作，规划拟将耿马绿色食品工业园区蔗糖产业园总规面积为22.53平方公里，重点推进5.23平方公里。

　　3、项目建设情况。启动开工建设园区基础设施项目18个，包括主干道建设、标准厂房建设、给排水、“两污”处理、地下综合管廊、周转房等项目，预计累计完成投资240000万元。其中：2020年完成投资108700万元。建设供水管道及蓄水池1600立方米，建设10千伏供电线路，主干道前段1.1公里建成通车，建成标准厂房15万平方米。

　　4、项目融资情况。耿马绿源工业投资开发有限责任公司积极探索新型融资模式，不断拓宽融资渠道，通过有效盘活资产存量、提升资产质量，提高资产利用率，最大限度实现低成本融资，并主动与国家开发银行、农业发展银行等金融机构对接争取政策性贷款支持，为项目建设提供资金保障。2019年以来，省农发行一次性授信工投公司贷款14亿元，其中：一期获批贷款5亿元，主要用于园区基础设施项目建设；第二期贷款6亿元已通过农发行贷审会，主要用于园区工业大道、物流园、支路网货运通道、5万平米标准厂房等项目建设，目前各项前期工作已完成，待银行投放款项。6月底获得专项债券0.9亿元。

　　5、精准招商情况。强化“一把手”招商主体责任，党政主要领导亲自研究谋划推进，聚焦蔗糖上下游产品及配套产业，梳理出重点招商对象、招商项目，赴上海、广西、昆明等地开展点对点招商，提升招商工作的靶向性。园区通过省级大数据中心、市级“商企库”、云招商、科研机构、中介机构等招商推介平台，收集全国重点糖企信息14户，涉糖产品企业75户，梳理包装蔗糖全产业链项目118个。目前，园区累计入驻企业30户、年产值26.9亿元，正在洽谈、意向性入园企业10户。

　　6、落实安全生产责任制工作。在项目建设各项工作中，严格按照安全第一、质量第一要求。成立园区安全生产工作领导小组，制定安全生产工作应急方案，完善安全生产管理制度、建立健全园区安全生产工作制度。2020年,组织开展日常巡查200余次，开展施工现场安全检查45次，节前安全检查8次，专项检查10次，发现问题8处，并全部整改完毕，发出安全隐患整改通知书160份，与入园企业签订安全生产责任书48份。

　　7、疫情防控工作情况。结合园区项目推进工作目标、园区参建单位人员多、地域分散等实际，科学合理制订了《耿马绿色食品工业园区管委会新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》。19个项目各入园企业、参建单位制定了《新型冠状病毒肺炎预防措施及应急预案》《工程进场人员及车辆基本情况统计表》《2020年肺炎疫情节后复工工程进度计划》《零星采购物资计划》等，明确目标、细化措施、联防联控切实抓好疫情防控工作。开展爱国卫生运动及“七个专项行动”。园区管委会、工投公司、管理公司、监理公司，入园企业、参建单位，每天组织员工认真打扫卫生，全面做好园区环境卫生清洁工作。

　　8、巩固脱贫情况。园区管委会始终“坚持摘帽不摘帮扶，脱贫不脱钩”的精神，积极主动融入全县扶贫工作大局，主动开展好挂钩村勐简乡班望村9个村民小组262户农户，做到定期不定期深入挂钩户家中开展随访工作，了解挂钩户生产生活和存在的困难问题，挂钩干部力所能及的给予及时地帮助解决，完成帮扶手册的填写和归档工作。积极参与开展脱贫攻坚普查工作，对全村辖7个自然村，11个村民小组，完成519户2255人农户普查工作。为加强挂钩村村级道路旁增花、增绿，赠送价值6000元绿植，以及帮扶挂钩村勐撒镇城子村种植烤烟支持资金2万元，帮扶贺派乡洛阳村种植丹参40人次。

　　9、党建引领园区发展。实施党建引领示范工程，坚持围绕发展抓党建、抓好党建促发展的思路，坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。积极建设党支部达标创建、推进“智慧党建”内外网建设运用、深化开展“万名党员进党校”、党建示范点创建、发展党员、组建党组织等工作。截至2020年6月园区下设28个党组织全部达标，创建党建示范点完成创建党建示范点3个，完成组建1个党组织。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：园区管委会主任由县长兼任，副主任由分管经济工作的副县长兼任，专职副主任1名（按副处级配备），科级领导职数6名（5正1副）；内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2020年度收入合计10,730.19万元。其中：财政拨款收入10,680.19万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50万元，占总收入的0.47%。收入与上年对比9933.46万，增1246.78%，主要原因增长专项债券收入9000万元，中央直拨资金1450万元。其他收入增加疫情防控资金20万元，重点项目前期工作经费30万元。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2020年度支出合计11,177.75万元。其中：基本支出132.87万元，占总支出的1.19%；项目支出11,044.88万元，占总支出的98.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比 11038.65万元，增 7935.77%，主要用于园区基础设施建设支出，其中10610万元用于支付县工投公司园区基础设施建设支出；50万元用于园区前期规划咨询费；200万元用于补助入园企业基础设施建设（耿马一篮公司）。入园企业及园区疫情防控支出18.18万元，园区重点项目前期规划支出51.36万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会正常运转的日常支出132.87万元。与上年对比增28.12信，增26.84%，主要原因人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.31万元，占基本支出的89.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.56万元，占基本支出的10.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马绿色食品工业园区管理委员会完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,044.88万元。与上年对比增11010.53万元，增32053.94%，主要用于开展园区基础设施，其中10610万元用于支付县工投公司园区基础设施建设支出；50万元用于园区前期规划咨询费；200万元用于补助入园企业基础设施建设（耿马一篮公司）。入园企业及园区疫情防控支出18.18万元，园区重点项目前期规划支出51.36万元。完成标准厂房一、二、四、五、六、七、八期建设项目和成绿赛可厂房建设项目19.1万平方米累计完成投资64921.06万元，完成主干道建设1.9公里累计完成投资19100万元，完成支路建设400米，完成污水处理厂项目1个累计投资2000万元，成为公租房建设230套7730平方米累计投资4540万元.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,108.21万元，占本年支出合计的18.86%。与上年对比增1972.18万元，增1449.81%，主要原因中央直拨资金1450万元，主要用于工投公司园区基础设施支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出102.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于人员工资支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于职工养老保险缴费。

　　3.卫生健康（类）支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　4.城乡社区（类）支出71.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。 主要用于总归修编项目支出和前期项目规划支出。

　　5.资源勘探信息等（类）支出1,903.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。主要用于县工投公司园区基础设施建设支出。  

　　6.住房保障（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.4万元，完成预算的41.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的41.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节约支出致使公用经费支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.26万元，增长188.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长188.41%。2020年度招商工作任务增多，致使公务接待费用支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.4万元。其中：

　　国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年度招商工作接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增0，主要原因分析本单位是事业单位，无部门机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额11.30万元，其中：政府采购货物支出11.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：财财政款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600255301111

耿马绿色食品工业园区管理委员会2020年度部门决算公开报表.xls