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　　耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年度部门决算

　　　目录

　　  第一部分  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局概况

　　  一、主要职能

　　  二、部门基本情况

　　  第二部分  2020年度部门决算表

　　  一、收入支出决算总表

　　  二、收入决算表

　　  三、支出决算表

　　  四、财政拨款收入支出决算总表

　　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　  第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　  一、收入决算情况说明

　　  二、支出决算情况说明

　　  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　  一、机关运行经费支出情况

　　  二、国有资产占用情况

　　  三、政府采购支出情况

　　  四、部门绩效自评情况

　　  （一）部门整体支出绩效自评情况

　　  （二）部门整体支出绩效自评表

　　  （三）项目支出绩效自评表

　　  五、其他重要事项情况说明

　　  第五部分  名词解释

　第一部分  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局概况

　　       一、主要职能

　　   （一）主要职能

　　　    1、贯彻执行国家和省、市、县相关法律、法规和方针、政策，不断完善各项管理规章制度，确保水库工作正常开展；

　　　  　2、负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；

　　　　  3、负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

　　　 　 4、负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

　　　　  5、为灌区提供服务，协调灌区间关系；

　　　　  6、编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

　　　 　 7、加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

　　　　  8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　  （二）2020年度重点工作任务介绍

　　   1.加强监管，工程建设稳步推进

　　  （1）耿马坝引水工程

　　   耿马坝引水工程已全面完工，2020年4月13日完成审计，审定投资14925.12万元；2020年8月18日完成水土保持自主验收及备案。因没有水源无法进行试通水，导致未能按计划完成竣工验收。

　　  （2）另仂水库移民验收工作

　　   2020年5月26日完成《竣工验收移民设代工作报告》，6月15日完善移民安置档案，7月10日完成独立评估报告现场调查工作。10月30日完成《移民验收独立评估报告》，目前正筹备验收工作，预计2021年7月10日前完成验收。

　　  （3）另仂水库干渠损毁段修复工程

　　   管理局于2020年1月10日委托汉中市水利水电建筑勘测设计院编制《耿马傣族佤族自治县另仂水库输水干渠损毁段修复工程实施方案》（以下简称《方案》），2月15日汉中市水利水电建筑勘测设计院完成《方案》编制任务，该《方案》于3月5日通过县水务局专家评审，6月15日获得县发改局立项批复，7月29日完成监理单位选取，8月18日完成施工单位选取，9月1日完成审计单位选取。2020年9月30日正式开工，截至目前，完成投资460万元。

　　   2.完善各项措施、严格执行制度，水库安全运行

　　   一是认真开展水库安全度汛工作，严格执行水库防汛值班制度，落实防汛“三个重点环节”，确保水库平稳运行；二是加强水库日常管理，重点关注水库调度、工程观测等环节，结合爱国卫生“七个专项行动”相关要求，建立健全水库环境卫生保洁制度，确保水库的生态环境良好。三是按要求积极开展文明单位创建各项工作，并顺利通过县文明办复查。

　　   3.齐抓共管，切实抓好脱贫攻坚和疫情防控工作

　　   结合县委、县政府工作安排，针对管理局脱贫攻坚及疫情防控挂钩点为班卖村的情况，齐抓共管，积极抓好脱贫攻坚和疫情防控工作。一是领导高度重视，多次例会安排部署脱贫攻坚及疫情防控相关工作；二是干部职工切实加强责任意识，转变工作作风，围绕“两不愁三保障”总体目标，加强政策宣传，激发群众内生动力，帮助贫困户补齐短板。

　　  二、部门基本情况

　　  （一）部门决算单位构成

　　   纳入耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　  1.办公室

　　  2.财务室

　　  3.技术股

　　 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　  第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　  一、收入决算情况说明

　　  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年度收入合118.17万元。其中：财政拨款收入118.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少15.1%，主要原因基本支出减少。

　　  二、支出决算情况说明

　　  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年度支出合计120.24万元。其中：基本支出120.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少12.24%，主要原因是基本支出减少。

　　 （一）基本支出情况

　　  2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.24万元。与上年对比减少12.24%，主要原因是基本支出减少。

　　  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.09万元，占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.15万元，占基本支出的2.62%。

　　  （二）项目支出情况

　　  2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，无项目资金支出情况。

　　  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出120.24万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.24%，主要原因是基本支出减少。

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出20.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

　　2.卫生健康（类）支出7.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出;

　　3.农林水（类）支出84.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%。主要用于单位工资福利及日常公用经费支出 ；

　　4.住房保障（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳职工住房公积金。  

　　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行预算；公务接待费支出决算为0万元，今年本单位未发生公务接待费。

　　  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

　　  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　  1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　  公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　  公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　  3.公务接待费0万元。其中：

　　  国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次，无外事接待批次；（其中：外事接待0批次，接待人次0人（无外事接待人次）。

　　  国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人数。

　　  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　  一、机关运行经费支出情况

　　  耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

　　  二、国有资产占用情况

　　  截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局资产总额52261.40万元，其中，流动资产895.06万元，固定资产607.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15818.53万元，无形资产0万元，其他资产34940.06万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16511.94万元，其中固定资产减少150.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值131.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　     三、政府采购支出情况

　　  2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　  四、部门绩效自评情况

　　  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　  五、其他重要事项情况说明

　　  本单位2020年的部门决算事项中无其他重要事项需要说明。

　　  六、相关口径说明

　　  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年度决算公开表.xlsx

　　监督索引号53092600433201111