监督索引号53092600433300000

　　　附件1

　　耿马自治县水务局2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马自治县水务局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马自治县水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马自治县水务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马自治县水务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门。基本职能及主要工作包括：

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

　　6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

　　8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

　　10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13.有关职责分工

　　①与县应急管理局的有关职责分工。县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时，提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

　　②与县交通运输局、县自然资源局的有关职责分工。县水务局对县内河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由县水务局牵头，会同县交通运输局、县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　（二）机构设置情况

　　耿马自治县水务局为正科级政府直属行政单位，行政编制10人，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；股室领导职数5名，年末实有人数17人，拨款方式为财政全额拨款，内设6个内设机构及办公室（财务股）、规划计划股水保水资源和政策法规股（县节约用水办公室、县水土保持委员会办公室）、水保水资源和政策法规股（县节约用水办公室、县水土保持委员会办公室、建设运行和监督管理股（县水利工程招投标管理办公室）、农村水利水电股、水旱灾害防御股。事业全额拨款编制61人，年末实有人数57人，内设7个机构（2个工程管理局、质量监督站、河长办、南汀河管理处）。事业差额拨款编制27人，年末实有人数23人，内设10个机构(水库管理所)。

　　（三）重点工作概述

　　一是扎实开展水利“十四五”规划编制。重点围绕水生态修复、农村饮水安全巩固提升、水系连通工程、智慧水务建设等方面，谋划一批强基础的水利项目；围绕农业、工业、城市生活用水、再生水利用等方面谋划一批“补短板”的节水项目，科学编制《耿马自治县“十四五”水安全保障规划》。
二是全力推进重点水利项目建设。聚众力推进耿马灌区、团结水库、允景水库、河道治理等项目建设，协调推进允楞、芒洪小流域坡耕地综合整治项目建设，确保镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程水系连通项目按计划完工；十八道河水库2021年3月底前完成下闸蓄水验收工作，积极争取专债资金于2021年6月前实现全面复工，2021年12月前完成渠道工程剩余建设任务；确保大海子水库2021年内开工建设，力争勐省、半坡、新芒弄3座小一型水库年内开工建设。加快推进水土保持、农业水价综合改革、农村饮水安全工程维修养护、小型病险水库除险加固等项目，结合耿马水务工作实际创造性的抓好水生态文明建设，为国家可持续发展议程创新示范区建设打好水利基础。三是全力做好水旱灾害防御及安全工作。时刻绷紧水旱灾害防御安全弦，强化“思想、组织、责任、预案、物资、队伍、值班、巡查”等措施，完善防洪救灾联动机制，提高防汛应急处置能力；加大排查力度，严防各类事故发生。四是全力抓好最严格水资源管理及节水型社会建设。严守水资源管理“三条红线”，扎实推进水资源费税改革工作，做好“十四五”规划节水项目申报工作，不断提高水资源承载能力。五是全力推进河长制工作落实。压实各级河长职责，督促开展巡河、管河、治河工作，加大监督考核问责力度，健全完善目标考核机制，提升河湖管理水平。六是全力抓好党建、党风廉政建设和精神文明建设。丰富党建活动载体，创新水务党建工作机制，严格落实党风廉政建设责任制。七是全面完成省市县下达的各项指标任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共23个。其中，财政全供给单位13个,部分供给单位10个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位22个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制98人，其中：行政编制10人，事业编制88人。在职实有97人，其中：财政全供养74人，财政部分供养23人，非财政供养0人。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入15202845.95元，其中：一般公共预算财政15202845.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比减少78353009.04元，降幅 83.75%，其中：一般公共预算财政拨款78353009.04元，与上年对比降幅83.75%；主要原因：水利工程建设项目资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入15202845.95元，其中:本年收入15202845.95元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15202845.95元（本级财力15202845.95元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少78353009.04元，降幅 83.75%，其中：一般公共预算财政拨款减少78353009.04元，降幅 83.75%7%；上年结转资金0.00元，与上年对比无变化，主要原因：招考录用新参加工作人员增加7人，水利工程建设项目资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出15202845.95元。财政拨款安排支出15202845.95元，其中：基本支出13611445.15元，与上年对比减少951739.54元，降幅6.5%。减少的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化。项目支出1591400.80元，较上年减少77401269.5元，减少的原因是水利工程建设资金减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-事业单位离退休经费支出654870.60元，主要用于机关事业单位离退休人员工资。

　　2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1036584.96元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48546.01元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险保险、失业保险缴费。

　　4.卫生健康支出-事业单位医疗555750.36元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

　　5.卫生健康支出-行政单位医疗163380.46元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

　　6.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出26578.00元，主要用于机关事业单位大病保险缴费。

　　7.农林水支出-水利-行政运行10348296.04元，主要用于机关事业单位人员经费9878722.92元，公用经费469573.12元。

　　8.农林水支出-水利-水利工程建设850000.00元，主要用于项目支出。

　　9.农林水支出-水利-其他水利支出741400.80元，主要用于项目支出。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金777438.72元，主要用于住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资3386954.4元（其中：基本支出3386954.4元）。

　　津贴补贴2919369.60元（其中：基本支出2919369.60元）。

　　奖金463099.00元（其中：基本支出463099.00元）。

　　绩效工资2928187.2元（其中：基本支出2928187.20元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1036584.96元（其中：基本支出1036584.96元）。

　　职业年金缴费0元（其中：基本支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费719130.82元（其中：基本支出719130.82元）。

　　其他社会保障缴费180900.73元（其中：基本支出180900.73元）。

　　住房公积金777438.72元（其中：基本支出777438.72元）。

　　办公费52800.00元（其中：基本支出52800.00元）。

　　印刷费0元。

　　咨询费0元。

　　水费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

　　电费38000.00元（其中：基本支出38000.00元）。

　　邮电费42000.00元（其中：基本支出42000.00元）。

　　物业管理费0元。

　　差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

　　因公出国（境）费用0元。

　　维修（护）费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

　　租赁费0元。

　　会议费0元。

　　培训费0元。

　　公务接待费2027.00元（其中：基本支出2027.00元）。

　　专用0元。

　　劳务费0元。

　　委托业务费0元。

　　工会经费129573.12元（其中：基本支出129573.12元）。

　　福利费0元。

　　其他交通费用157200.00元（其中：基本支出157200.00元）。

　　其他商品和服务支出0元。

　　退职（役）费0元。

　　生活补助816736.80元（其中：基本支出75336.00，项目支出741400.80元）。

　　办公设备购置0元。

　　信息网络及软件购置更新0元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22027.00元，较上年减少768元，下降3.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县水务局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马县水务局2021年公务接待费预算为2027.00元，较上年减少768元，下降27.4%，公务接待11个批次，79人次。减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目年度目标

　　年度耿马自治县自水务局共申报项目3个，纳入一般公共预算项目 3个，财政预算安排1591400.80元，编制绩效目标3个。

　　年度目标：1.完善防汛通信设施设备，网络系统，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护，防汛组织，确保库塘工程、重点防洪河道安全度汛。2.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。3.规划制定和实施生态修复治理、预防监测、综合治理水土保持生态工程。

　　（二）项目绩效目标设置情况

　　1.关弄水库水文复核所需资资金专项经费。关弄水库工程位于四排山乡关弄村委会，属小（一）型水库，最大坝高3米，总库容132万立方米，工程任务是农业灌溉，兼顾人畜饮水，工程由建筑物，拦河坝，输水隧洞，溢洪道，输水渠。

　　2. 耿马县芒枕河治理工程专项资金。完成芒枕河治理5.3公里，并同时对支流班必河治理0.104公里，相塘河0.173公里，那召河0.132公里，丙令河0.132公里，防洪标准10年一遇，堤防工程级别为5级，工程概算投资为2043.92万元。

　　3.水库管理站所经营性岗位人员工资专项经费。完成下属水库管理站所14名经营性岗位人员的工资按时发放工作，完成上级部门交办的各项任务。项目涉及的人员生活水平得以稳步提高，消费能力增加，带动经济发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县水务局2021年机关运行经费安排469573.12元{1098}与上年对比增加1558.04元，增加原因为：招考录用人员增加、办公费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县水务局2021年预算重点

　　领域财政项目文本公开

        一、项目名称

　　耿马县芒枕河治理工程

         二、立项依据

　　为解决芒枕河防洪问题，2012年，耿马县水务局委托新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院对芒枕河治理工程进行初步设计，拟对芒枕河治理5.3公里，防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级，概算工程总投资2043.92万元。2013年6月21日，云南省水利厅联合云南省财政厅以《云南省水利厅、云南省财政厅关于耿马县芒枕河治理工程初步设计报告的批复》（云水规计[2013]88号）文，批准芒枕河治理5.3公里，并同时对支流班必河0.104公里、象塘河0.173公里、那召河0.132公里、丙令河0.132公里汇口段进行治理，共计干支流治理河长5.841公里，两岸新建堤防长10.512公里，防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级，批准工程概算总投资为2043.92万元。

        三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县河道治理工程管理局

       四、项目基本概况

　　芒枕河位于耿马县城西南部，东经98°41′～100°14′，北纬23°18′～24°20′之间，发源于勐撒镇东部板凳山一带，流经勐撒镇芒枕、城子、丙令3个村后在勐撒镇琅琊村安顺组流入落水洞后汇入芒磨河，属怒江水系南汀河四级支流，河长21.3公里，集水面积160.0平方公里，河道自然落差965m，河床平均比降45.3‰，年输砂量7.13万立方米，多年平均降水量为1390毫米。芒枕河为天然河道，宽窄不一，蜿蜒曲折，防洪标准低，时常发生崩岸、漫坝等现象，洪涝灾害频发，防洪抢险任务繁重，防洪基础设施薄弱，沿岸城镇和农田处于无设防状态，每年汛期，都造成一定的洪涝灾害；由于缺乏治理投资渠道，多年来，处于“大水大灾、小水小灾”的现状，治理芒枕河已成为勐撒镇城镇防洪工作的焦点和热点问题，直接影响着耿马全面建成小康社会与和谐社会建设的进程。

         五、项目实施内容

　　1个单位工程、3个分部工程、237个单元工程，完成潜坝133座、下河踏步13座、左右岸排水沟7550.2米，穿堤涵管63道，治理河道5.8134公里, 建成堤防9.271公里、护岸8.35公里，累计完成土石方开挖回填工程量31.82万立方米，干砌石0.99万立方米，浆砌石1.62万立方米，C15、C20混凝土0.144万立方米，堤顶泥结石铺填1.99万平方米，绿化草籽护坡3.77万平方米

        六、资金安排情况

　　芒枕河治理工程批准概算总投资2043.92万元，实际到位资金1766.0224万元。其中，中央资金1308.00万元，省级补助204.00万元，市级补助18.00万元，县级配套236.0224万元。

　　工程实际完成审计总投资1760.191916万元，其中：建筑工程完成投资1615.421803万元，独立费用144.770113万元。

       七、项目实施计划

　　该工程2014年12月16日正式开工建设。2016年1月20日全部完工，共完成1个单位工程、3个分部工程、237个单元工程，完成潜坝133座、下河踏步13座、左右岸排水沟7550.2米，穿堤涵管63道，治理河道5.8134公里, 建成堤防9.271公里、护岸8.35公里，累计完成土石方开挖回填工程量31.82万立方米，干砌石0.99万立方米，浆砌石1.62万立方米，C15、C20混凝土0.144万立方米，堤顶泥结石铺填1.99万平方米，绿化草籽护坡3.77万平方米，累计完成项目审计总投资1760.191916万元。

　　八、项目实施成效

　　芒枕河治理后，对促进全县社会主义新农村建设、勐撒城镇社会稳定、经济社会的可持续发展、沿河两岸群众安居乐业具有重大意义。同时，保护着0.32万亩农田，保护3.1万人和保护勐撒城镇1座的良好效益。

　　监督索引号53092600433300111

耿马傣族佤族自治县水务局2021年度预算公开表.xlsx