监督索引号53092600156601000

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

孟定农场管理委员会属执行财政预算的参公管理事业单位，核定编制123人，其中:公务员49人，事业人员74人，归口耿马县人民政府管理。管委会内设五个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、基层党建办公室、综合治理办公室，下设五个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设服务中心。主要职能履行制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施;负责管理农场区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、固定资产投资。固定资产投资方面，年初县级下达500万元任务，2019年，农场年内计划开工项目为“云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目”总投资1702万元。但由于中央资金计划下达时间滞后，项目没有在年内动工。截止2019年12月18日，固定资产方面只完成了300万元，资金来源为2017年小城镇基础设施建设项目拨付资金，任务完成率60%。

2、招商引资。2019年孟定农场管理委员会的招商引资目标为2.1亿元，由于2018年孟定农场招商引资超额完成，超额完成数顺延至2019年,2019年孟定农场管理委员会与云南阜通建筑有限公司达成协议，在孟定农场姑老河社区建设临清高速公路原料加工基地一座，总投资1.8亿。孟定农场2019年招商引资完成额为2.1亿元，目标完成率100%。

3、完成向上争取资金目标。2019年经济发展办完成云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目的项目申报工作，向上争取到中央资金1360万元，完成了年初县级部门下达的任务指标。目标完成率100%。

4、项目申报工作完成情况。一是“云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目”的概算已得到省农垦局批复。项目目前已进入招投标阶段，项目资金已到位。二是完成2021年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设共项目的可行性研究报告申报工作。目前云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目可行性研究报告已经的到云南省农业农村厅批复，等待市农垦局的下一步工作指示。三是2019年以来孟定农场管理委员会经济发展办公室完成孟定农场管理委员会“十四五”重点项目收集上报、兴边富民三年行动计划的数据、抵边农场项目数据的统计工作、项目汇报工作和信息采集工作、耿马自治县可持续发展创新示范区建设工作、耿马自治县地方性债务申报工作。认真的完成了上级部门的各项指示和任务。

5、深化农垦改革工作完成情况。2019年内，严格按照县改革办制定的时间表、线路图执行，涉及农垦改革工作已全面完成，根据企业集团化要求，最后一个云南八业橡胶有限责任公司下属子公司耿马八业农业有限责任公司已于7月初挂牌成立，并正式投入运营。其余各项工作也已完成，各公司都在按照各自经营方案正常营业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位内设机构: 管委会内设五个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、基层党建办公室、综合治理办公室，下设五个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2019年末实有人员编制124人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制21人），事业编制69人（含参公管理事业编制69人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员20人），事业人员69人（含参公管理事业人员69人），其他人员0人。

离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2019年度收入合计4,378.48万元。其中：财政拨款收入4,378.48万元，占总收入的100%。比上年同期增加3%，收入增加原因为节能环保支出和城乡社区支出增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2019年度支出合计3,169.24万元。其中：基本支出2,408.56万元，占总支出的76%；项目支出760.68万元，占总支出的24%。比上年减少19.6%。支出增减主要原因为项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,408.56万元。比上年同期减少6.8%，主要原因为公共服务支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.04％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.68万元。比上年同期减少44%。主要原因为项目减少。具体项目开支及工作开展情况其中259万支付农场税费改革转移支付资金,其中129万用于建设孟定农场管委会各分场基础设施项目；8.01万元支付2019年土地确权工作经费；270.67万元用于农场养老保险历史欠款；200万用于支付2017-2018年小城镇基础设施项目款；23万元用于支付2018年边境转移项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,169.24万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少19.6%。支出减少原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出301.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。比上年同期减少8.1%；主要用于纪检监察人员及工作经费35.573万元，综治员补助6.76万元，税费改革转移支付资金其中129.5万元直接补助给职工，129.5万元集中用于孟定农场基础设施建设；

  2.社会保障和就业（类）支出610.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。比上年同期减少9.8%；主要用于事业单位离退休151.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费176.08万元。财政对企业职工基本养老保险基金的补助270.67万元，其他社会保障和就业支出13.03万元；

  3.卫生健康（类）支出119.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。比上年同期增加13.4%；主要用于计划生育事务12.64万元，医疗保险支出107.01万元；

  4.节能环保（类）支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。比上年同期增加100%；主要用于2018年边境转移项目；

  5.城乡社区（类）支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。比上同期减少99%；主要用于城乡社区规划与管理5.4万元；

  6.农林水（类）支出1,979.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.47%。比上年同期增加53.8%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出1771.91万元，孟定农场基础设施建设200万元，2019年土地确权工作经费8.01万元；

  7.住房保障（类）支出129.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。比上年减少41.25%，用于住房公保障支出129.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为8.73万元，完成预算的72.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，完成预算的94.75%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的61.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约原则。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元，下降1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降3.11%；公务接待费支出决算减少0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因为执行厉行节约原则。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占43.36%；公务接待费支出4.95万元，占56.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.79万元，，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差、接待、下基层等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.95万元。与上年同期增加0.008%，其中：

国内接待费支出4.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次989人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年相比无增减。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2019年机关运行经费支出147.24万元，比上年减少20.5%。减少原因为执行厉行节约原则，公用经费支出整体减少。部门机关运行经费支出主要用于办公费支出57.93万元，邮电费支出0.86万元，差旅费支出2.84万元，公务接待费支出4.95，劳务费支出4.48万元，工会经费支出21.65万元，公务用车运行维护支出3.79万元，公务交通补贴45.93万元。

二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，孟定农场管委会资产总额2211.31万元，其中，流动资产2191.23万元，固定资产20.08万元。与上年相比，本年资产总额增加1418.67万元，其中：流动资产增加1419.7万元，固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额69.8万元，其中：政府采购货物支出69.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156601111