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耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年部门预算编制说明及重点领域财政项目
文本公开
耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标
耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市、县相关法律、法规和方针、政策，不断完善各项管理规章制度，确保水库工作正常开展；
2、负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；
3、负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；
4、负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；
5、为灌区提供服务，协调灌区间关系；
6、编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；
7、加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；
8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
耿马县另仂水库管理局内设一股二室，即：技术股、办公室、财务室。
（三）重点工作概述
1、负责水库运行管理
（1）水库安全运行管理
（2）创新管理模式
（3）做好防汛抗旱工作
2、负责耿马坝引水工程建设
3、支持脱贫帮扶工作
通过建立结对帮扶机制，要求干部职工切实加强责任意识，转变工作作风，做到对所帮扶的农户知根知底，针对存在的问题及脱贫瓶颈问题认真分析研究，制定帮扶措施、计划。紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，加强政策宣传，激发群众内生动力，帮助贫困户补齐短板，做到精准扶贫。目前所挂钩的贫困户经过精准帮扶脱贫出列的有26户，2019脱贫的有1户。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。
2019年8月退休2人员。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1139643.00元，其中：一般公共预算财政拨款1139643元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转0元。
与上年对比减少338063.32元，减幅22.88%，其中：一般公共预算财政拨款减少338063.32元，与上年对比减少22.88%；主要原因：人员减少及人员退休，相应的经少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1139643.00元，其中:本年收入1139643.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1139643.00元（本级财力1139643.00元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少338063.32元，减幅22.88%，其中：一般公共预算财政拨款338063.32元，与上年对比减幅22.88%；主要原因：人员减少及人员退休，相应的经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1139643.00元。财政拨款安排支出 1139643.00元，其中：基本支出1139643.00元，项目支出0元。与上年对比减少338063.32元，减幅22.88%，其中：基本支出减少338063.32元，减幅22.88%；项目支出0元，主要原因：人员减少及人员退休，相应的经费减少。
（一）基本支出情况。基本支出1139643.00元，其中：工资福利支出1064555.40元，占基本支出的93.41%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出31447.20元，占基本支出的2.76%；对个人和家庭的补助支出43640.40元，占基本支出的3.83%；基本支出变动原因如下：
1、工资福利支出2020年预算数1064555.40元，与上年对比减少371745.24元，减幅25.88%，人员减少及人员退休，相应的经费减少。
2.商品和服务支出2020年预算数31447.20元，与上年对比减少9958.48元，减幅24.05%，主要原因：一般公用经费、工会费等减少。
3、对个人和家庭的补助2020年预算数43640.40元，与上年对比增加43640.40元，增幅100%，主要原因：增加退休人员2人。
（二）项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年下达数0万元减少0万元，减幅0%，没有项目无变动。
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43640.40元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97977.60元，主要用于养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费5266.30元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67971.96元，主要用于事业单位医疗保险缴费。
（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2740.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。
（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73483.20元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。
（7）农林水支出-水利-水利运行与维护-水利事业机构848563.54元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资235236.00元（其中：基本支出235236.00元）。
津贴补贴238452.00元（其中：基本支出238452.00元）。
绩效工资330672.00元（其中：基本支出330672.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费97977.60元（其中：基本支出97977.60元）。
职工基本医疗保险缴费67971.96元（其中：基本支出67971.96元）。
其他社会保障缴费20762.64元（其中：基本支出20762.64元）。
住房公积金73483.20元（其中：基本支出73483.20元）。
办公费15600.00元（其中：基本支出15600.00元）。
邮电费300.00元（其中：基本支出300.00元）。
水费300.00元（其中：基本支出300.00元）。
电费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
差旅费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
工会经费12247.20元（其中：基本支出12247.20元）。
退休费43640.40元（其中：基本支出43640.40元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县另仂水库管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年增加1000元，增加100%，具体变动情况如下
(一)因公出国（境）费
2020年我单位因公出国（境）费预算0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较2019年预算比较无增减。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算1000元，较2019年预算比较增加100%，增加原因主要用于水库运行管理接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：其他交通费用0元，用于公务交通补贴。公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减幅0.00%；公务用车运行维护费0.00元，上年减少0.00元，减幅0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较2019年预算比较无增减。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
（二）项目年度目标
无
（三）项目绩效目标设置情况
无
（四）项目预期绩效
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排31447.20元，与上年对比减少9958.48元，减幅24.05%，主要原因：一般公用经费、工会费等减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2020年预算重点领域财政项目
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监督索引号53092600433200111
耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局部门预算公开表.xls
