监督索引号53092600433201000

耿马县另仂水库管理局2018年度部门决算公开

第一部分  耿马县另仂水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  耿马县另仂水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县另仂水库管理局为正科级事业单位，参照政府批准的“三定”方案。主要职能是为灌区提供服务。协调灌区间关系，维护工程安全，负责送水供水，合理利用水库资源。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.负责水库运行管理

（1）水库安全运行管理

（2）创新管理模式

（3）做好防汛抗旱工作

2、负责耿马坝引水工程建设

3、支持脱贫帮扶工作

通过建立结对帮扶机制，要求干部职工切实加强责任意识，转变工作作风，做到对所帮扶的农户知根知底，针对存在的问题及脱贫瓶颈问题认真分析研究，制定帮扶措施、计划。紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，加强政策宣传，激发群众内生动力，帮助贫困户补齐短板，做到精准扶贫。目前所挂钩的贫困户经过精准帮扶脱贫出列的有26户，未脱贫的仅有1户。

4、完善预算管理

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定；对项目支出要按照事业发展需要支付资金保障标准以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马县另仂水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.办公室

2.财务室

3.技术室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县另仂水库管理局核定事业编制12人，2018年末实有人员10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马县另仂水库管理局2018年度总收入合计1430762.29元。其中：财政拨款收入1430762.29元，占总收入的100%，比上年同期增9.27%。收入增加主要原因分析是基本支出经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马县另仂水库管理局2018年度支出合计1355630.29元。其中：基本支出1355630.29元，占总支出的100％，比上年同期增3.76%；项目支出0元。支出增加主要原因分析是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我局正常运转的日常支出1355630.29元。比上年同期增加3.76%,主要原因分析是基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年同期比未增减。由于项目资金未拨付到位，无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马县另仂水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1430762.29元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加3.76%,主要原因分析是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.208类社会保障和就业支出85733.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出75132元，其他社会保障和就业支出10601.81元。

6.210类医疗卫生与计划生育支出72156元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，主要用于事业单位医疗69996元，其他行政事业单位医疗支出2160元。

7.213类农林水支出1106180.48元，占一般公共预算财政拨款总支出77.31%，，主要用于水利工程运行与维护1106180.48元。

8.221类住房保障支出91560元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，住房公积金91560元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马县另仂水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

耿马县另仂水库管理局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

耿马县另仂水库管理局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

支出增减主要原因分析2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（一）基本支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

耿马县另仂水库管理局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

耿马县另仂水库管理局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（一）基本支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（二）项目支出情况

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马县另仂水库管理局2018年机关运行经费支出0元，比上年同期增0 %,主要原因分析2018年本单位机关运行经费支出，未发生收支，所以附表09表无数据。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，耿马县另仂水库管理局资产总额359087934.55元，其中，流动资产404,859.01元，固定资产358,683,075.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加408048.5元，其中固定资产增加9800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600433201111

附件:另仂水库管理局公开表格.xls