监督索引号53092600156501000

勐撒农场管理委员会2018年度部门决算

第一部分 勐撒农场管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 勐撒农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐撒农场管理委员会属执行财政预算的参公管理事业单位，核定编制55人，其中:公务员22人，事业人员33人，归口耿马县人民政府管理。管委会内设4个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室，下设4个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。主要职能履行制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施;负责管理农场区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强党的建设

勐撒农场管委会党委以党的十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话、省市县党代会精神为指导，深入开展“两学一做”学习教育，深入推进落实主体责任，抓好党建主业，努力提高全场基层党组织建设的整体水平，为经济社会各项事业的全面发展提供组织保障。

2、做好民生民政工作

一年来，农场管委会重视民生工作，切实改善职工群众的生产生活条件和居住环境。认真落实上级政府民生政策，及时兑现各种政策资金。一是落实最低生活保障制度。二是重点优抚参战、剿匪、抗美援朝优抚对象,冬令春荒生活补助。三是发放各种慰问金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共计1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是：勐撒农场管理委员会。管委会内设4个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室，下设4个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。主要职能履行制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施;负责管理农场区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

• 部门人员和车辆的编制及实有情况

勐撒农场管委会2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制33人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员33人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐撒农场管委会2018年度总收入合计28494877.763元。其中：财政拨款收入28494877.763元，占总收入的100%，比上年同期增加22.23%。收入增加主要原因为社会保障和就业支出增加以及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计22,731,786.54元。其中：基本支出9,363,786.54元，占总支出的41.19％，比上年同期减少5.97%；项目支出13,368,000.00元，占总支出的58.81％，比上年同期增加353.15%。

（一）基本支出情况

2018年用于保障管委会正常运转的日常支出9,363,786.54元。与上年对比减少595268.22元,原因分析2018年本单位退休人员较多，以及各项工作经费由于财政限制使用未能支出。其中:包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出8,955,528.43元,占基本支出的95.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费408,258.11元,占基本支出的4.36％。2018年人均基本工资、津贴补贴和奖金94685.71元。人均基本支出191097.68元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐撒农场管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,368,000.00元。比上年同期增加353.15%,主要原因分析是项目增加。具体项目开支及开展工作情况其中1100000。00元税费改革转移支付资金用于支付发放给职工，5000000.00元用于基础设施建设，255200.00元用于缴纳2008年以前养老保险欠款，12800.00元用于土地确权支出，5000000元用于高速公路土地补偿赔款，2000000.00元用于勐撒农场名优茶车间技改项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐撒农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出22,731,786.54元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加76.09%,主要原因分析是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出1,333,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%，比上年同期增减少57.12%。主要用于纪检工作经费支出22,568.00元，税费改革转移支付资金1100000.00元直接补助给职工；村级纪检监督员补助210,536.00元；

2.208类社会保障和就业支出1,428,677.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，比上年同期增加20.88%。主要用于事业单位退休工资509,950.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出473,110.80元，机关事业单位职业年金缴费支出129,982.08元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助255,200.00元，其他社会保障缴费60,434.40元；

3.210类医疗卫生与计划生育支出438,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，比上年同期增加4.18%。主要用于其他计划生育事务支出84,240.00元，医疗保险支出353,794.00元；

4.212类城乡社区支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.99%，比上年同期增加100%。主要用于高速公路土地赔款5,000,000.00元；

5.213类农林水支出14,009,649.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.63%，比上年同期增加83.21%。主要用于工资福利支出5,657,655.75元，商品和服务支出385690.11元，对个人和家庭的补助953,504.00元，2017年天然橡胶基地建设5000000.00元，2017年名优茶车间技改项目2000000.00元，土地确权工作经费12800.00元；

6.221类住房保障支出2196753元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%，比上年同期增加39%。主要用于住房公积金支出1260353.00元,2017-2018农村危房改造补助936400.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐撒农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76000.00元，支出决算为21,089.00元，完成预算的54.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21,089.00元，完成预算的58.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约原则以及财政资金紧张公车运行维护费等未能使用。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34911.00元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少40000.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少14911元，下降41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为执行厉行节约原则以及财政资金紧张公车运行维护费等未能使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

勐撒农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出21,089.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期下降100%。其中：车辆维修费支出减少。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期下降100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出21,089.00元，比上年同期下降41%。其中：

国内接待费支出21,089.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降41%，共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作以及农场改革工作调查、督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，比上年同期无增减。

• 政府性基金收支决算情况说明

勐撒农场管委会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期无增减。

勐撒农场管委会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，比上年同期无增减。

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

勐撒农场管委会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期无增减。

勐撒农场管委会2018年度财政专户资金收入支出合计0元，比上年同期无增减。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐撒农场管委会2018年机关运行经费支出408,258.11元，比上年同期减少43%,主要原因分析为2018年为执行厉行节约原则以及财政资金紧张公车运行维护费等未能使用。部门机关运行经费主要用于办公费200,741.22元，邮电费16,240.47元，差旅费39,870.00元，公务接待费21,089.00元，公务用车运行维护费0元，该工会经费支出87,749.42元，公务交通补贴22568.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐撒农场管委会资产总额11,513,832.37元，其中，流动资产10,954,680.17元，固定资产559,152.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3565472.99元，其中固定资产增加26459.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，勐撒农场管委会政府采购支出总额28670.00元，比上年同期减少88.23%，其中：政府采购货物支出28670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156501111

勐撒农场管委会2018决算公开表1.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表2.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表3.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表4.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表5.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表6.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表7.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表8.xls

勐撒农场管委会2018决算公开表9.xls