监督索引号53092600247201000

　　耿马县招商合作局2018年度部门决算公开

目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  部门概况

　　根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我局2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是纯事业单位，负责国内国外的招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调工作；承担联络服务县人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作；承担异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、招商引资工作方面

　　（1）紧盯指标任务，确保高质量完成

　　按照“月分析研判，季通报督促”，以招商引资目标责任制为基础，以时间为节点，推行“倒推工作法”，把全年目标任务细化为月目标，季目标，一季度打牢基础，二季度平稳运行，三季度巩固提升，四季度冲刺完成，不断优化引资结构，强化项目支撑，确保全年招商引资指标任务超前高质量完成。2018年1-10月，全县招商引资项目168个，年内累计市外到位资金166.43亿元，同比增长23.01%，完成市级目标任务183.71亿元的90.59%，超时间进度7.26个百分点，完成县级目标任务185亿元的89.96%，超时间进度6.66个百分点。其中，年内累计省外到位资金118.91亿元，同比增长29.24%，完成市级目标任务133.68亿元的88.95%，超时间进度5.62个百分点，完成县级目标任务135.2亿元的87.95%，超时间进度4.62个百分点。全县市外到位资金总量排名全市第二，完成市级下达目标任务进度排名全市第三，同比增幅排名全市第三。其中，省外到位资金总量排名全市第三，完成市级下达目标任务进度排名全市第五，同比增幅排名全市第五。

　　（2）做大总量及增量，力促投资释放产能

　　以重点招商项目为带动，新增项目为突破口，全力推进在谈项目达成合作，已签约项目开工建设，在续建项目加速推进，以服务好项目，服务好企业，以落地投产一批招商项目为目标，推动招商项目逐步释放产能，拉动经济增长。

　　2018年，全县新签约项目13个，总协议资金123.48亿元，已开工项目10个，开工率77%，项目履约率100%；全县在建重点招商项目10个，其中：勐相湿地公园建设项目已完成投资1.2亿元，形象进度完成30%左右；县城勐相花园商品住房开发项目（盛景首府）已完成部分土地征收和概念性规划编制，正在进行部分土地报建和修建性详细规划编制；南亚中心广场建设项目已完成投资7250万元，完成形象进度工程的74%，启动三期拆迁工作；东南亚国际边贸城建设项目已完成投资3250万元，1号楼附1楼完成钢梁钢柱工程和基础地梁工程，3号楼附1楼完成钢柱钢梁工程，正在准备实施基础地梁工程；甘东瀑布休闲公园建设项目已完成投资7000万元，主体工程已基本完成，总体工程完成80%以上，目前正在进行绿化亮化美化工程；耿马（孟定）边境贸易加工园区县城A片区建设项目累计完成投资2.1亿元，落户园区企业13户，正在开展A片区控规调规、公墓绿化和B片区规划环评编制工作；香竹林20MWP集中式光伏扶贫电站项目已完成投资额1000万元，三分之二以上设备已运达项目地；制糖废弃物资源高值化利用项目一期即16万吨/年黄腐殖酸型有机—无机复混肥料加工项目，已于3月31日正式启动建设，目前完成工艺论证和设备招投标工作，正在开展项目施工合同招投标工作，正加快推进项目用地报批及融资力度；耿马中蜂养殖基地建设项目已完成投资900多万元；耿马孟定文商旅综合开发项目已完成招商框架协议签订，正开展项目前期准备工作。

　　　　2、脱贫攻坚方面

　　　　（1）落实挂包帮主体责任

　　　　全局上下以“脱贫攻坚”为当前最大的政治任务，成立了以局长刘群任组长，原副局长王进明、俸云光副局长任副组长，股室负责人为成员的脱贫攻坚领导小组。落实包组、包户与包村各项制度，针对结对帮扶耿马镇团结村贫困户45户181人，制定帮扶计划，主要领导带头走访，帮扶责任人入户访贫，分析致贫原因，因户施策。积极对挂钩村的产业、就业、科技、文化、教育给予帮扶并提出意见建议，注重整村脱贫面貌提升。

　　　　（2）全力推进脱贫摘帽

　　　　一由主要领导带队驻村，吃住在村，同时抽调单位三分之二以上工作力量到村上开展脱贫攻坚工作，遍访农户做群众思想工作，帮助提升户容户貌、村容村貌，开展矛盾纠纷排查，提高群众满意度。二是认真落实干部驻村和联络本单位脱贫攻坚工作制度，全力保障驻村队员工作经费。全年共投入驻村工作经费20000元，协助完成危房改造31户，易地搬迁4户，目前，结对帮扶45户181人，已经脱贫42户169人，未脱贫3户12人。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设的科室分别是：

　　　　1.办公室

　　　　2.业务股

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　招商合作局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　　　第二部分  2018年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　招商合作局2018年度总收入合计1367749.95元。其中：财政拨款收入1367749.95元，占总收入的100%，比上年同期增17%。其中：2010301款行政运行981001.97元，2011308款招商引资项目经费90000.00元，2080505款基本养老保险139001.20元，2089901款其他社会保障支出9022.78元，2101102款、2101199款医疗卫生与计划生育支出66179.00元，2210201款住房保障支出82535.00元。收入增/减主要原因分析：一是基本支出人员经费增加；二是项目资金调整。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　招商合作局2018年度支出合计1308031.55元。其中：基本支出1230391.55元，占总支出的94.1％，比上年同期增14%；项目支出77640元，占总支出的5.9％，比上年同期减13.73%。支出增减主要原因分析：一是基本支出人员经费增加；二是项目资金结余。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出1230391.55元。比上年同期增14%,主要原因分析：人员经费有所增加。包括基本工资307070.00元、津贴补贴606908.00元、其他社会保障缴费和公积金260042.03元等人员经费支出1174020.03元占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56371.52元占基本支出的4.58％。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2018年度用于保障事业发展目标，完成招商引资项目，用于耿马年产1吨蔗糖加工木糖醇项目包装经费；云南百津园农业科技开发有限公司牛油种植果项目包装。深圳中商智商（项目包装经费）用于年产1万吨木糖加工包装及牛油果种植项目包装经费支出77640.00元。比上年同期减13.73%,主要原因分析：项目工作经费结余。具体项目开支及开展工作情况：咨询费（项目包装）70000元，办公费7640元。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款支出1308031.55元,占本年支出合计的100%。比上年同期增12%。主要原因分析：一是基本支出人员经费增加；二是项目资金调整。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.行政运行支出2010301款，支出981001.97元，用于职工工资福利。

　　　　2.招商引资2011308款，支出77640元，用于招商引资经费支出。

　　　　3.社会保障和就业支出2080505款，支出91724.8元，用于基本养老保险支出；其他社会保障和就业支出2089901款9022.78元，主要用于工伤生育保险支出。

　　　　4.行政事业单位医疗2101102款，2101199款支出66107元，用于基本医疗保险支出。

　　　　5.住房保障支出2210201款支出82535元，用于职工住房公积金支出。

　　　　主要原因分析：一是基本支出人员经费增加。

　　　　1.201类一般公共服务支出1058641.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%，比上年同期增16.24%。主要用于工资福利支出981001.97元，招商引资经费支出77640.00元。

　　　　2.208社会保障和就业支出100747.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%，比上年同期/减17.86%。主要用于基本养老保险91724.80元，工伤生育保险9022.78元。

　　　　3.210基本医疗保险支出66107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，比上年同期增23.85%。主要用于基本医疗保险支出。

　　　　4.221类住房保障支出82535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%，比上年同期增/1.6 %。主要用于职工住房公积金支出。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　在招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年经费支出决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算一致20000元；公务接待费支出决算0元，无增减变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期一致，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元，比上年同期一致。其中：公务用车购置支出0元，与上年同期一致，购置车辆0辆，与上年同期一致，无具体购置车辆原因、情况等。

　　　　公务用车运行维护支出20000元，与上年同期一致，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　3.公务接待费支出0元，与上年同期一致。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）与上年同期无变动共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有发生接待支出。

　　　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生接待支出。

　　　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　　　招商合作局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。

　　　　招商合作局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％。

　　　　支出增减主要原因分析无。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　本单位无政府性基金安排的项目支出情况，没有主要工作开展情况。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　　　六、财政专户资金收支情况说明

　　　　招商合作局2018年度财政专户资金收入合计0元，与上年同期无增减变化。

　　　　招商合作局2018年度财政专户资金支出合计0元，与上年同期无增减变化。

　　　　无支出增减主要原因分析。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　本单位无财政专户资金安排的基本支出情况

　　　　（二）项目支出情况

　　　　本单位无财政专户资金安排的项目基本支出，没有主要工作开展情况。

　　　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　招商合作局2018年机关运行经费支出0元，与上年同期无增减变化。

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2018年12月31日，招商合作局资产总额3940858.92元，其中，流动资产3673692.21元，固定资产267166.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82411.90元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

               三、政府采购支出情况

　　　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，与上年同期无增减变化，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。