监督索引号53092600156601000

孟定农场管理委员会2018年度部门决算

第一部分  孟定农场管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  孟定农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 孟定农场管理委员会属执行财政预算的参公管理事业单位，核定编制123人，其中:公务员49人，事业人员74人，归口耿马县人民政府管理。管委会内设五个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、基层党建办公室、综合治理办公室，下设五个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设服务中心。主要职能履行制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施;负责管理农场区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）加强党的建设

 孟定农场管委会党委以党的十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话、省市县党代会精神为指导，深入开展“两学一做”学习教育，深入推进落实主体责任，抓好党建主业，努力提高全场基层党组织建设的整体水平，为经济社会各项事业的全面发展提供组织保障。

   （二）加强对橡胶公司的管理，促进主业橡胶生产

一年来，管委会党委以干部管理为抓手，进一步加强对橡胶公司的管理工作，把党管干部、坚持从严教育、从严管理、从严监督贯彻落实到干部的选拔、使用、教育、管理和监督的全过程，努力造就一支党性强、作风硬的干部队伍，为农场改革、发展、稳定奠定组织保证基础。

 通过加强对干部队伍的管理，有效推动了橡胶公司各项工作的开展。今年，在市场价格低、雨水天多、胶工收入持续减少、弃岗胶工增多等不利因素的影响下，确保了正常的生产秩序。预计年底，橡胶生产完成生产5210吨，其中：自营胶3710吨，收购加工民营胶1500吨，完成销售收入5700万元；自发电完成440万度，产值75.68万元；建筑产值完成340万元；粮食、蔬菜、畜牧业产值1370万元。总产值7485.68万元。

（三）做好民生民政工作

     一年来，农场管委会重视民生工作，切实改善职工群众的生产生活条件和居住环境。

认真落实上级政府民生政策，及时兑现各种政策资金。一是落实最低生活保障制度。二是重点优抚参战、剿匪、抗美援朝优抚对象218人,冬令春荒生活补助。三是发放各种慰问金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 纳入2018年部门决算编报的单位共计1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。是：孟定农场管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 孟定农场管委会2018年末实有人员编制131人。其中：行政编制64人（含行政工勤编制22人），事业编制67人（含参公管理事业编制67人）；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员21人），事业人员69人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟定农场管委会2018年度总收入合计42491781.63元。其中：财政拨款收入42491781.63元，占总收入的100%，比上年同期增加32.54%。收入增加主要原因为社会保障和就业支出增加以及项目收入增加。

• 支出决算情况说明

孟定农场管委会2018年度支出合计39424206.52元。其中：基本支出25838106.52元，占总支出的65.54％，比上年同期增加7.74%；项目支出13586100.00元，占总支出的34.46％，比上年同期增加87.52%。支出增减主要原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障孟定农场管委会正常运转的日常支出25838106.52元。比上年同期增加7.74%,主要原因为社会保障和就业支出增加。基本工资4975260.00元占基本支出的19.2%；津贴补贴6064384.61元占基本支出的23.5%；奖金1603946.00元占基本支出的6.2%；绩效工资2755184.00元占基本支出的10.7%；机关事业单位基本养老保险费2107020.20元占基本支出的8.2%；职业年金缴费284627.60元占基本支出的1.1%；职工基本医疗保险缴费886616.00元占基本支出的3.4%；其他社会保障缴费198206.64占基本支出的0.8%；住房公积金1260353.00元占基本支出的4.9%；退休费1370032.80元占基本支出的5.3%；抚恤金149134.00元占基本支出的0.6%；生活补助2319360.00元占基本支出的9%；奖励金12000.00元占基本支出的0.05%；办公费737573.59元占基本支出的2.8%；邮电费57206.00元占基本支出的0.2%；差旅费62780.98元占基本支出的0.24%；维修（护）费77510.00元占基本支出的0.3%；公务接待费49496.00元占基本支出的0.2%；专用材料费19529.00元占基本支出的0.07%；劳务费73060.00元占基本支出的0.27%；工会经费216656.78占基本支出的0.83%；公务用车运行维护费39069.32占基本支出的0.14%；其他交通费用519100.00元占基本支出的2％。孟定农场管委会人均支出为208371.83元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障孟定农场管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13586100.00元。比上年同期增加87.52%,主要原因分析是项目增加。具体项目开支及开展工作情况其中1295000.00元税费改革转移支付资金用于支付发放给职工，1295000.00元用于基础设施建设，2706700.00元用于缴纳2008年以前养老保险欠款，790000.00元用于2017危房改造配套基础设施建设，193000.00元用于土地确权支出，1650000.00元用于2016年孟定农场场部基础设施建设，936400.00元用于2017-2018年危房改造补助，4720000.00元用于高速公路土地补偿赔款。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟定农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出39424206.52元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加27.3%,主要原因分析是项目支出增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.201类一般公共服务支出3278860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%，比上年同期增加4.3%。主要用于纪检工作经费支出76507.50元，综治员补助72000.00元，税费改革转移支付资金其中1295000.00元直接补助给职工，1295000.00元集中用于孟定农场基础设施建设；村级纪检监督员补助9000.00元，基本工资306040.00元，津贴补贴225312.50元；

2.208类社会保障和就业支出6774501.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.2%，比上年同期增加56.3%。主要用于事业单位退休工资1370032.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2107020.20元，机关事业单位职业年金缴费支出284627.60元，死亡抚恤149134.00元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助2706700.00元，其他社会保障缴费156986.64元；

3.210类医疗卫生与计划生育支出1054196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%，比上年同期增加12.2%。主要用于其他计划生育事务支出126360元，医疗保险支出927836.00元；

4.212类城乡社区支出5510000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%，比上年同期增加100%。主要用于2017农村危房改造配套基础设施建设790000.00元，高速公路土地赔款4720000.00元；

5.213类农林水支出20609896.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.3%，比上年同期增加,17.1%。主要用于工资福利支出14867422.11元，商品和服务支出1775474.17元，对个人和家庭的补助2124000.00元，2016孟定农场场部基础设施建设1650000.00元，土地确权工作经费193000.00元；

6.221类住房保障支出2196753元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%，比上年同期增加39%。主要用于住房公积金支出1260353.00元,2017-2018农村危房改造补助936400.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟定农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为88565.32元，完成预算的73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为39069.32元，完成预算的97.7%；公务接待费支出决算为49496.00元，完成预算的61.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13247.23元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少12715.23元，下降24.5%；公务接待费支出决算减少532元，下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为执行厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

孟定农场管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39069.32元，占44%；公务接待费支出49496元，占56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39069.32元，比上年同期下降24.5%。其中：车辆维修费支出减少。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39069.32元，比上年同期下降24.5%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下基层以及县内出差所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出49496元，比上年同期下降1%。其中：

国内接待费支出49496元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降1%，共安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作以及农场改革工作调查、督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，比上年同期无增减。

• 政府性基金收支决算情况说明

孟定农场管委会2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期无增减。

孟定农场管委会2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，比上年同期无增减。

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

孟定农场管委会2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期无增减。

孟定农场管委会2018年度财政专户资金收入支出合计0元，比上年同期无增减。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟定农场管委会2018年机关运行经费支出1851981.67元，比上年同期增加35.6%,主要原因分析为2017年商品和服务支出经费结转结余。部门机关运行经费主要用于办公费737573.59元，邮电费57206.00元，差旅费62780.98元，维修费77510.00元，公务接待费49496.00元，专用材料费19529.00元，劳务费73060.00元，工会经费216656.78元，公务用车运行维护费39069.32元，公务交通补贴519100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，孟定农场管委会资产总额7970357.13元，其中，流动资产7715285.37元，固定资产255071.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2856590.41元，其中固定资产减少97842.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值13040.00元；报废报损资产1项，账面原值13040.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，孟定农场管委会政府采购支出总额11120.00元，比上年同期减少87%，其中：政府采购货物支出11120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

  2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156601111