监督索引号53092600447501000

　　耿马县供销合作社联合社2017年度部门决算公开

　　情况说明

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社为县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。主要职能是：

　　1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作联社的合法权益。

　　2.研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3.指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4.负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。

　　5.加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　6.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)基层供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　7.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　8.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　9.承担县委、县人民政府和市供销合作联社交办的其它任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，县供销合作联社在县委、县政府的正确领导下，在市供销社的指导下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，以实现供销事业跨越发展为目标，着力抓好综合改革、农民专业合作社发展、党风廉政建设、脱贫攻坚、综治维稳、安全生产等工作。

　　1.加快推进供销合作社综合改革。继续推进中发11号、云发32号文件的贯彻落实，根据临发〔2016〕33号文件精神，我县 2017年2月8日出台了《中共耿马傣族佤族自治县委员会 耿马傣族佤族自治县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（耿发〔2017〕1号）。

　　2.积极发展农民专业合作社和改造提升、创建新型基层供销社。为进一步拓展农民合作社综合服务中心的功能，切实为农民合作社提供全方位的服务，指导促进农民合作社快速发展，按照市社下达的工作目标任务，积极发展农民专业合作社。2017年发展农民专业合作社5个，创建农民专业合作社示范社1个，改造提升、创建新型基层供销社1个。

　　3.认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。结合工作实际认真落实习近平总书记考察云南讲话精神，把习近平总书记考察云南重要讲话精神具体化用行动取得成效，完成2017年的工作目标任务。

　　4.切实加强党风廉政建设和扎实做好机关党建工作。结合本单位实际，层层签订并落实党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施，严格按计划推动落实。扎实推进“两学一做”学习教育常态制度化，把“基层党建提升年”作为2017年党建工作的总抓手，高度重视，认真谋划，精心组织，狠抓落实。

　　5.依托职能优势，助推脱贫攻坚。县社深入挂钩村开展“转走访”工作，科学制定并严格落实帮扶规划和年度计划，进村入户了解群众实际困难和需求，帮助出谋划策，给予力所能及的帮助支持。2017年，县社共走访芒洪乡马厂村31次，投入帮扶资金及物资折价共计3.5万元。

　　6.抓好综治维稳（平安建设）和安全生产工作。组织干部职工认真学习有关法律法规知识，落实有关安全的各项法规和单位内部的安全制度，形成大家齐抓共管，群防群治的平安建设和安全生产工作良好局面。

　　7.加强宣传思想文化、意识形态、保密等工作和干部队伍建设。紧紧围绕县委部署，站在讲政治讲纪律的高度，做好意识形态工作；认真遵守保密工作的各项规定，加强宣传教育，严防失泄密事件的发生；加强教育和人才的培训，建立上下贯通、开放包容的供销合作社新体系和运行高效、科学管理的好机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马县供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。耿马县供销合作社联合社内设办公室和综合股2个机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县供销合作社联合社2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马县供销合作社联合社2017年度收入合计1293491.87元。其中：财政拨款收入1293491.87元，占总收入的100%。与上年对比增加404531.93元，增长45.51%，主要原因是2017年调入2人工资增加和增加规范津贴。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马县供销合作社联合社2017年度支出合计1298184.27元。其中：基本支出1199866.07元，占总支出的92.43％；项目支出98318.2元，占总支出的7.57％。与上年对比增加445498.01元，增长52.25%，主要原因是2017年调入2人工资增加和增加规范津贴。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障县供销合作社联合社正常运转的日常支出1199866.07元。与上年对比增加410543.01元，增长52.01%，主要原因是2017年调入2人工资增加和增加规范津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98318.2元。与上年对比增加34955元，增长55.17%,主要原因是上年结转的项目资金55636.8元在2017年支出。具体项目开支及开展工作情况：1.两个服务体系建设专项工作经费27504元，主要用于合作社补助资金；2.综合改革与产业发展资金20000元，主要用于农民合作社综合服务中心办公设备购置；3.消化供销合作社系统财务挂账资金41484.2元，主要用于办公费、差旅费等；4.农村现代流通网络体系建设专项资金9330元，主要用于社员代表大会会议费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款收入1293491.87元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加404531.93元，增长45.51%，主要原因是2017年调入2人工资增加和增加规范津贴。

　　耿马县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出1298184.27元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加445498.01元，增长52.25%，主要原因是2017年调入2人工资增加和增加规范津贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出141150元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于津贴补贴45150元，奖金96000元；

　　2.社会保障和就业支出187023.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于基本养老保险109852.8元，生育保险3623.57元，工伤保险1207.81元，退休费72339元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出43983.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于职工医疗保险43983.8元；

　　4.商业服务业等支出851451.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.59%。主要用于基本工资259949元，津贴补贴344540元，奖金23139.25元，办公费55271.31元，电费934.89元，差旅费12286元，会议费9330元，培训费3504元，公务接待费2012元，工会经费12428.64元，其他交通费用64350元，其他商品和服务支出26880元，生活补助36826.2元；

　　5.住房保障支出74576元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工住房公积金74576元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2620元，支出决算为2012元，完成预算的76.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2012元，完成预算的76.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我社贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少608元，下降23.21%。其中：公务接待费支出决算减少608元，下降23.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我社贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2012元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出2012元。其中：

　　国内接待费支出2012元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、开展调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　耿马县供销合作社联合社2017年机关运行经费支出88678.64元，与上年对比增加43536.36元,增长96.44%，主要原因是2017年调入2人公车补贴增加和公用经费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费10588元，公务接待费1312元，工会经费12428.64元，其他交通费用64350元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，耿马县供销合作社联合社资产总额51638.77元，其中，流动资产51638.77元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少4692.4元(年末流动资产中财政应返还额度比年初财政应返还额度减少4692.4元)，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　一是加快推进供销合作社综合改革。我县 2017年2月8日出台了《中共耿马傣族佤族自治县委员会 耿马傣族佤族自治县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（耿发〔2017〕1号）。二是积极发展农民专业合作社和改造提升、创建新型基层供销。2017年发展农民专业合作社5个，创建农民专业合作社示范社1个，改造提升、创建新型基层供销社1个。三是认真学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。结合工作实际认真落实习近平总书记考察云南讲话精神，把习近平总书记考察云南重要讲话精神具体化用行动取得成效，完成2017年的工作目标任务。四是切实加强党风廉政建设和扎实做好机关党建工作。结合本单位实际，层层签订并落实党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施，明确领导班子成员在党风廉政建设中的职责和任务分工，严格按计划推动落实。五是依托职能优势，助推脱贫攻坚。2017年，我社共走访芒洪乡马厂村31次，投入帮扶资金及物资折价共计3.5万元。六是抓好综治维稳（平安建设）和安全生产工作。组织干部职工认真学习有关法律法规知识，落实有关安全的各项法规和单位内部的安全制度。七是加强宣传思想文化、意识形态、保密等工作和干部队伍建设。紧紧围绕县委部署，站在讲政治讲纪律的高度，做好意识形态工作；认真遵守保密工作的各项规定，加强宣传教育，严防失泄密事件的发生。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600447501111

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