监督索引号53092600247201000

　　耿马县招商合作局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、    主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、    收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、    收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：2017年

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发[2016]29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知（云财预[2016]183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知（云财预[2016]403号）及耿财行发[2018]27号文件的要求，现将我局2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责起草或拟定招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

　　2、承担组织指导县直有关机关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

　　3、负责国内外的招商引资和经济社会合作工作；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调工作；承担联络服务县人民政府驻外办事机构的招商引资及经济合作工作；负责国内经济社会合作的统计工作。

　　4、负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

　　5、承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作；负责招商网络信息系统的建设；承担异地民间九级社团组织的管理、系统、服务工作。

　　6、承担县人民政府交办的其他事项。

　　(二)2017年度重点工作任务介绍

　　全年引进招商引资项目205个，其中，在续建97个、完工108个，企业166家，年内到位161.15亿元，同比增幅22.31%，完成县级下达155亿元目标任务的103.96%，超时间进度3.96个百分点，完成市级下达目标任务153.12亿元的105.24%，超时间进度5.24个百分点。其中，年内省外到位资金113.29亿元，同比增幅23.55%，完成县级下达108亿元目标任务的104.89%，超时间进度4.89个百分点，完成市级下达目标任务106.72亿元的106.16%，超时间进度6.16个百分点。全年市外到位资金总量排名全市第二，增幅排名全市第一，完成进度排名全市第三。其中，省外到位资金总量排名全市第二，增幅排名全市第二，完成进度排名全市第三。圆满完成招商引资目标任务且排位靠前。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　招商局是纳入2017年度部门决算编报的事业单位。内设办公室、业务股2个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　招商局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、    收入决算情况说明

　　招商局2017年度收入合计1167980.01元，全部属于财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入1167980.01元，政府性基金预算财政拨款收入0元。2016年度总收入1607283.16元。2017年较2016年收入减少439303.15元，减少的原因是无企业优惠政策资金。

　　二、支出决算情况说明

　　招商局2017年度支出合计1167980.01元。其中：基本支出1077980.01元，占总支出的92.3％；项目支出90000.00元，占总支出的7.7％；2016年度支出合计1620995.16元。其中：基本支出807243.16元，占总支出的49.8％；项目支出813712.00元，占总支出的50.2％。基本支出增加的原因是人员基本工资增加，项目支出增加的原因是企业优惠政策兑现资金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1077980.01元。2016年支出807243.16元，2017年较2016年增加的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费标准增加。2017年人员经费支出1029051.8元，包括基本工资、津贴补贴、各种社会保障缴费等工资福利支出、职工住房公积金等对个人家庭补助支出，占基本支出的88.11％；日常公用经费支出48928.21元，包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费，占基本支出的4.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90000.00元（耿马县特色中药种植项目款）。2016年度支出813712.00元。2017年较2016年支出增加原因是不同企业项目不同。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　招商局2017年度一般公共预算财政拨款收入1077980.01元,占本年收入合计的92.3%。与上年对比增加270736.85元。主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费标准增加。

　　招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出1077980.01元,占本年支出合计的92.3%。与上年对比增加270736.85元。主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费标准增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出122650.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费118720.8元；工伤、生育3930.08元。

　　2.医疗卫生与计划生育支出53373.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

　　3、住房保障支出81228.00元，主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元；公务接待费支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一致。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年一致，公务用车购置及运行费支出决算一致20000.00元；公务接待费支出决算0元；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因我局贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，及减少公务用车使用次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　招商局2017年机关运行经费支出48928.21元，与上年对比增加225.30元,主要原因为工会经费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费等各项支出

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，招商局资产总额1890626.02元，其中，流动资产1623459.31元，固定资产267166.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年县招商合作局认真学习贯彻党的十八大党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是考察云南重要讲话精神，认真落实省、市关于加强和规范招商引资工作的部署和要求。围绕全年决战决胜脱贫攻坚和县委、县人民政府年初制定的招商引资目标任务，结合我县“十三五”时期的一系列重大决策部署，立足优势，着力提高招商引资工作的精准性，不断拓宽招商渠道，改善投资环境，提升服务水平，坚定不移地把招商引资工作作为增强经济实力、拉动经济快速增长的重要工作来抓。牢固树立“一岗双责”抓实党风廉政建设，开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”活动。一年来各项工作有序开展，干部作风建设明显好转，挂包帮脱贫攻坚成效显著，招商引资新项目签约率、资金到位率、项目履约率大幅提升，续建项目稳步推进，建成投产项目持续增加。

　　一、招商引资工作方面

　　（1）把握招商政策导向，突出重点招商

　　深刻领会中央、省、市一系列招商重要会议部署和政策导向，围绕我县“十三五”规划纲要，立足基础设施建设、生物医药产业培育、矿产资源开发与转型升级、承接产业转移，高原特色农业、新能源、旅游、现代物流、信息、大健康等产业培育发展，以及金融发展、新型城镇化建设、社会事业、科技创新等领域，切实加大招商引资力度。

　　（2）统筹谋划招商项目，做实基础招商

　　挖掘项目潜力，转变观念，变要素驱动为创新驱动，提前做好招商项目谋划和提炼，认真梳理、策划、论证和包装一批地方迫切需要发展，市场急需、企业需求的招商引资项目，编制推介2期《招商投资指南》、《重点招商项目》2000册拟实施推介的80余个项目，借助耿马公众信息网络平台公开推介4期30余个重点项目，邀请中介机构、知名专家论证了一批项目，纳入市级重点策划和包装的重大招商项目，为实施会展招商、小分队招商、精准招商、专题推介、项目洽谈等系列活动提供项目支撑。

　　（3）依托世界华商大会，实施跨区域招商

　　2017年9月15日至18日,临沧市（耿马）代表团赴缅甸参加“第十四届世界华商大会”，借助此次平台，耿马充分发挥临沧（耿马）与缅甸“地缘相连、商缘相通、文缘相融”的优势，率先赴缅甸仰光、曼德勒两个重点城市开展海外经贸交流活动，与当地云南同乡会的华商翘楚进行宣传推介和交流。在会议期间共与80余名侨企侨商进行商谈，发放《临沧市招商投资指南》、《耿马招商投资指南》、《耿马重点招商项目册》260份，推介重点招商项目。

　　（4）借助商贸经济发展平台，搭建载体招商

　　利用“第十五届东盟华商大会”和“2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”，充分展示耿马发展成果，宣传招商政策，推介重点招商项目，发放宣传资料120余册，与参会客商65人次洽谈合作意向项目18个，成功签约合作项目2个，分别为《耿马孟定文化旅游开发项目》和《耿马澳洲坚果增收科技改良建设项目》，协议总投资达6亿元。在会展期间与中商华夏源江投资（江苏）有限公司、广东红图资产管理有限公司、天地众大投资（集团）有限公司、云南汇丰建设集团有限公司4个企业，分别签订“耿马自治县城镇基础设施建设项目”、“耿马孟定孔雀湖湿地公园建设项目”、“ 耿马民族文化旅游专线开发建设项目”、“ 耿马石佛驿道养旅小镇建设项目”，协议资金68.2亿元。“第十五届东盟华商大会”期间，我县还充分利用“华商走进云南，云品走向世界”中缅企业座谈会的机遇和平台，进一步向与会高端缅商推介了耿马沿边与缅甸接壤的地缘优势，资源禀赋、缅资企业在耿的发展现状，表达了耿马愿与缅商在经贸文化交流上更深一步发展、也欢迎更多的缅资企业到耿马寻得新发展。在“临沧市第五届亚洲微电影艺术节暨第七届临沧边境经济贸易交易会”上与云南光大信息咨询服务有限公司、四川小炊事实业有限公司、昆明辽阔新能源科技有限公司，签订了“耿马自治县基础设施建设项目”、“ 耿马现代化柠檬种植基地建设项目”、“ 耿马自治县光伏扶贫电站建设项目”，协议资金23.3亿元。

　　（5）落实招商引资目标任务，促进县域经济发展

　　全年引进招商引资项目205个，其中，在续建97个、完工108个，企业166家，年内到位161.15亿元，同比增幅22.31%，完成县级下达155亿元目标任务的103.96%，超时间进度3.96个百分点，完成市级下达目标任务153.12亿元的105.24%，超时间进度5.24个百分点。其中，年内省外到位资金113.29亿元，同比增幅23.55%，完成县级下达108亿元目标任务的104.89%，超时间进度4.89个百分点，完成市级下达目标任务106.72亿元的106.16%，超时间进度6.16个百分点。全年市外到位资金总量排名全市第二，增幅排名全市第一，完成进度排名全市第三。其中，省外到位资金总量排名全市第二，增幅排名全市第二，完成进度排名全市第三。圆满完成招商引资目标任务且排位靠前。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　耿马傣族佤族自治县招商合作局

　　2018年9月21日

　　监督索引号53092600247201111

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