监督索引号53092600433301000

　　耿马傣族佤族自治县水务局2017年度部门决算

　　公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　根据部门决算的相关要求，现将耿马县水务局局2017年度部门决算的编报情况说明如下：

　　决算信息来源说明:

　　（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事、名册相关资料填列。

　　（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

　　第一部分 耿马县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马县水务局是主管水行政的政府工作部门。主要职责是：

　　1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城县规划区地下水资源管理保护工作。

　　4、负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6、落实水利设施、水域及其岸线的管理与保护，落实重要江河及河口、滩涂的治理和开发，落实水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7、负责全县防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8、负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，落实农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库大坝的安全监管及水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10、负责开展水利科技和水利涉外事务。负责开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11、承办县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.负责水库运行管理

　　（1）省级达标

　　（2）创新管理模式

　　（3）做好防汛抗旱工作

　　2、负责耿马水利工程建设

　　3、脱贫帮扶工作取得进展

　　4、加强精神文明建设工作

　　（1）加强领导班子建设

　　（2）加强干部职工教育培训

　　（3）加强党风廉政及精神文明宣传建设

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入水务局部门2017年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

　　1、行政单位：办公室、资产财务股、水政水资源股、水利股、水土保持委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、南汀河综合治理办公室。

　　2、参照公务员法管理的事业单位无。

　　3、其他事业单位：耿马灌区工程管理局、耿马水利工程质量监督管理站、耿马县十八道河水库管理局、允楞水库管理所、弄巴水库管理所、幸福水库管理所、者买水库管理所、那雨箐水库管理所、丙令水库管理所、大浪坝水库管理所、南汀河河道管理处、芒蚌水库管理所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　水务局部门2017年末实有人员编制116人。其中：行政编制14人（含行政工人制1人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　水务局部门2017年度收入合计72808145.43元。其中：财政拨款收入72808145.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少47806691.3元，主要原因分析项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　水务局部门2017年度支出合计119326234.67元。其中：基本支出11208421.71元，占总支出的9.39％；项目支出108117812.96元，占总支出的90.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加24325796.94元,主要原因分析上年结转的项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11208421.71元。与上年对比增加2521364.02元,主要原因分析年初办公费核实增加，工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.03％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增减,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入67938145.43元,占本年收入合计的93.31%。与上年对比减少47246691.3元,主要原因分析项目减少。

　　水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出118056904.67元,占本年支出合计的98.94%。与上年对比增加24086466.94元,主要原因分析上年增加项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出118056904.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职、离退休人员工资、社会保障、住房公积金支出,节能环保、城乡社区、水利工程建设项目支出。

　　⑴.一般公共服务支出914125元。⑵.社会保障和就业支出1420391.77元。⑶.医疗卫生与计划生育支出426494.6元。⑷.节能环保支出1418258.07元。⑸.城乡社区支出1304372.95元。⑹.农林水支出111894558.28元。⑺.住房保障支出678704元。

　　2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

　　3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

　　4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为11000元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7600元，完成预算的0.38%；公务接待费支出决算为3400元，完成预算0.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在2016年支出上压缩10%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1000元，下降9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少400元，下降9.5%；公务接待费支出决算减少600元，下降8.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出压缩支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7600元，占69.09%；公务接待费支出3400元，占30.91%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出7600元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7600元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水务局面上水利工程所需车辆燃料费。

　　3、公务接待费支出3400元。其中：

　　国内接待费支出3400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于面上水利工程发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　水务局部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入4870000元,占本年收入合计的6.69%。与上年对比减少560000元,主要原因分析项目减少。

　　水务局部门2017年度政府性基金预算财政拨款支出1269330元,占本年支出合计的1.06%。与上年对比增加239330元,主要原因分析上年增加项目支出增加。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、政府性基金公共服务（类）支出1269330元，占政府性基金公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于水利工程建设项目支出。

　　⑴.其他重大水利工程建设基金支出1269330元。

　　2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　水务局部门2017年机关运行经费支出11208421.71元，与上年对比增加2521364.02元，主要原因分析年初预算增加，工资调整增加。部门机关运行经费主要用于在职、离退休人员工资、社会保障及住房公积金。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，水务局部门资产总额536941076.72元，其中，流动资产191841682.99元，固定资产11371283.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程333728110.04元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少607031597.31元，其中固定资产减少365870.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值109150元；报废报损资产6项，账面原值256720.87元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、全县水利投资稳定增长

　　2017年，全县预计完成水利水电规模以上固定资产投资1049880000元，完成县政府考核任务950000000元的110.51%，预计完成水电招商引资801000000元，完成县政府考核任务80100的100%，预计争取上级补助46320000元（不含贷款）。

　　2、骨干水源工程建设加速推进

　　⑴、十八道河水库。工程于2017年4月27日完成大坝封顶。目前，溢洪道基本浇筑完成，渠道平台开挖已基本完成，正在进行渠道建设，累计完成投资271645800元，占总投资的81.45%。

　　⑵、芒枕水库。工程于2017年4月24日按计划圆满完成了度汛坝填筑，5月30日完成超高度汛坝全断面填筑，累计完成投资155405700元，占总投资81.53%。

　　⑶、黑龙潭水库。工程于2017年5月30日竣工，正在进行资料整编，累计完成投资10430000万元，占总投资的95%。

　　⑷、耿马坝引水工程（另仂水库输水干渠延伸工程）。已完成明渠支砌641.16米，完成隧洞撑砌1679米，完成管道安装12100米，完成投资128304400元，占总投资的98.25%。

　　⑸、团结水库。该项目是省发改委、省水利厅批准的第一批重点PPP试点水利项目，于2016年11月24日完成社会资本遴选工作，签订了PPP合作协议，成立了项目运营公司（SPV公司）。2017年4月1日获得省发改委立项批复，4月11日举行了开工奠基仪式。已完成进场道路和施工用电架设，项目设计、监理、质检招标工作，于2017年11月正式开工。

　　3、民生水利建设呈现新局面

　　⑴、冬春修水利建设。去冬今春，全县共完成整复修各类水利工程204件；累计渠道清淤长度505公里，完成投资215120000元，新增恢复灌溉面积1.84万亩；改善灌溉面积0.95万亩；新增改善除涝面积0.0123万亩；新增旱涝保收面积0.1226万亩；新增节水灌溉工程面积0.855万亩；修复水毁工程90处；新修加固堤防4公里；新增年节水能力20万立方米；改造中低产田0.376万亩；治理水土流失面积9.4平方公里；建设村镇供水工程75件；解决和改善了0.38万人的饮水问题。

　　⑵、高效节水方面。工程于2月24日开工建设，完成管道铺设12公里，完成20千瓦太阳能光伏提水泵站一座，完成2座主水池的浇筑，发展高效节水灌溉面积3700亩，累计完成投资4000000元。

　　4、水利扶贫全覆盖

　　紧紧围绕全县脱贫攻坚任务贫困村退出标准对建档立卡贫困村饮水项目以及易地扶贫搬迁饮水项目进行规划，积极排查、为全县脱贫出列提供饮水安全达标保障。截至目前，2017年农村饮水安全巩固提升工程233件已全部开工建设，已完成184件，其他工程正在施工中，计划2017年12月底前完成本年建设任务，保障我县2017年“1.89万以上贫困人口脱贫、16个贫困村、四排山乡退出和全县脱贫摘帽”的年度目标任务顺利完成。

　　5、河长制工作全面开展

　　年初，根据中央、省、市、县要求，全面开展河长制工作，成立了领导小组、印发了工作方案，同时在实施过程中先后3次调整完善工作方案和领导小组，设立县级河长18名、乡镇级河长92名、村级河长123名；相继制作安装了河长制“公示牌”， 印制了《耿马县河长制明白卡》，委托具有相关资质的公司对一河一策方案开始编制，知道乡镇完成乡镇级、村级河长制工作方案。投资45万元对河长制信息平台软件系统进行开发建设，除共享山洪灾害监测成果外，还要求软件开发单位开发的软件与河长制有关的水务、环保、住建、国土、农业、林业等行业部门信息平台进行接入整合，实行信息共享，目前，软件正在开发建设中，计划12月初完成信息平台建设。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600433301111

　　附件：耿马傣族佤族自治县水务局2017年度部门决算公开表

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0929/20180929094304362.xls