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耿马县政府办2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 耿马县政府办概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 耿马县政府办概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作;2、承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作;3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作;4、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告;5、为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料;6、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定;7、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作;8、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故;9、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作;10、负责办理人民群众来信来访工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年以来，耿马县政府办公室在市政府的精心指导下，在县委、县人民政府的正确领导下认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精党的十九大精神，围绕省、市、县中心工作，扎实抓好我办各项工作。取得了较好的成绩，主要表现在以下方面：1、强化主动服务理念。一是围绕市、县年度重点工作，早谋划、赢主动，抢先机，及时深入基层，深入群众，针对主要经济指标、脱贫攻坚、人居环境提升等重点工作开展调研，形成了一批抓有见地、有分析、针对性强的调研报告，为县领导决策提供参考。二是主动统筹整合力量，抓住主要矛盾、突出工作重点，做到急事急办、特事特办、难事灵活办，不断提升科学服务水平。三是按照分工不分家的原则，主动沟通上下左右，做到政令贯通，实现办公室服务“一体化”联动。
2、强化主动统筹协调。一是建立四班子工作联系制度，面对全县重点工作，积极协调四班子领导按照具体分工相互补充配合，确保工作补位不缺位。二是加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。三是积极协助县直有关部门向国家、省级、市级部门汇报耿马经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实县政府上报的文件和重要事项，了解、掌握和反馈工作进展情况。
3、强化主动督办落实。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》工作目标任务、全县重点推进的重要工作指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通、全县促经济平稳健康发展情况、重点工业企业困难问题等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市、县各项决策部署得到有效落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成耿马县人民政府办公室内设10个办公室：其中2个行政、2个参公、6个事业。纳入2017年部门决算编报的单位共10个，分别是：政府办、县志办、生物产业办（茶办）、编办、机场办、驻昆办、公务用车中心、法律顾问中心、茶叶技术推广站、孟定加工园区，参照公务员法管理的行政单位2个（政府办、编办），参照公务员法管理的事业单位2个（茶办、县志办），事业单位6个（机场办、驻昆办、公务用车中心、法律顾问中心、茶叶技术推广站、孟定加工园区）。经费来源为财政全额拨款。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末实有人数113人，其中：在职实有人数99人（其中：行政44人、工勤14人、参公13人、事业28人），年末在职实有人数比上年增加16人，人员增加主要原因是工作调动，退休14人（退休人数比上年减少1人，减少原因死亡1人），单位负担遗属2人。
车辆编制39辆，实有车辆39辆。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马县政府办2017年度收入合计17952067.31元。其中：财政拨款收入17952067.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
耿马县政府办2017年度支出合计17952067.31元。其中：基本支出14322067.31元，占总支出的79.84％；项目支出3630000元，占总支出的20.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加104%,主要原因分析为工资和项目资金增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障县机构正常运转的日常支出14322067.31元。与上年对比增加65.77%,主要原因分析为人员经费及公用经费增加。1、工资福利支出：11676689.02元（其中：基本工资3445159.8元、津贴补贴5648293.82元、奖金218752.8元、其他社会保障缴费622366.18元、绩效工资45797.62元、机关事业单位基本养老保险缴费1307422.6元、其他工资福利支出388896.2元），占基本支出的81.53％；2、商品和服务支出：1278353.89元（其中：办公费367055.15元、手续费1118元、水费5046元、电费34421.16元、邮电费36591.46元、差旅费23866元、会议费30000元、劳务费2570元、工会经费137009.31元、公务用车运行维护费4826.81元、其他交通费用635850元，占基本支出的8.93％；3、对个人和家庭的补助：1367024.4元（其中：退休费212438.4元、抚恤金271024元、住房公积金883562元），占基本支出的9.54%。
（二）项目支出情况
2017年度县政府办公室项目支出3630000元，与上年对比增加3470000,主要原因分析为项目款增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共预算财政拨款项目支出3460000元，城乡社区支出170000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马县政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款收入17952067.31元，占本年收入合计的100%。与上年对比增加87.4%，主要原因分析为人员经费及项目款增加。
耿马县政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出17952067.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加104%,主要原因分析为人员经费及项目款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14485254.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于人员经费支出和商品和服务支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
6.社会保障和就业支出（类）支出1873090.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于：行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；
7.医疗卫生与计划生育支出（类）支出540160.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于：行政事业单位医疗费支出；
8.城乡社区支出(类)支出170000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：城乡统筹农转户工作经费支出；
9.住房保障支出（类）支出883562元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于：住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马县政府办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1349098.52元，支出决算为1349098.52元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1349098.52元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1349098.52元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1349098.52元。其中：
公务用车购置支出588800元，购置车辆1辆。
公务用车运行维护支出760298.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本单位无政府性基金财政拨款支出
（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况
本单位无政府性基金财政拨款支出
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
耿马县政府办2017年机关运行经费支出1278353.89元，与上年对比增加157.68%,主要原因分析公务员交通补贴包含其中。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴及其他运行经费支付。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，资产总额61457551.14元，其中，流动资产45193200.75元，固定资产15365190.39元，无形资产899160元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 61457551.14 45193200.75 15365190.39 4556188.27 6354510.3 4454491.82 899160
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
（三）政府采购支出情况
本单位无政府采购支出。
政府采购情况表
单位：元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
合 计
货物
工程
服务
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
(四)绩效自评信息情况
确保了本部门工作的正常运转。
（五）其他重要事项情况说明
本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本部门2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0919/20180919095432943.xls
耿马县政府办
2018年9月18日
监督索引号53092600243501111
