监督索引号53092600234801000

　　耿马傣族佤族自治县交通运输局

　　2017年度部门决算情况说明

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　（1）公款出国（境）费用

　　（2）公务用车运行维护费

　　（3）公务接待费

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2.国有资产占用情况

　　3.政府采购支出情况

　　4.其他重要事项情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分 部门概况

　　根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我局2017年度部门决算的情况公开如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行交通工作的法规、方针和政策；制定全县交通运输发展战略，政策措施并监督执行；制定并组织实施交通运输行业发展规划、计划。

　　2、负责全县公路、水路、路政、海事、交通战备等事宜，依法保护公路产权、路权，负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

　　3、负责公路质量、技术监督工作。

　　4、负责全县交通行业安全生产和交通运输战略工作。

　　5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　2017年通过全体交通干部职工和全县人民群众的共同努力，克服困难，多方筹集建设资金，认真规划设计，精心施工，严格管理，使交通工作取得了一定成效。

　　一是圆满完成2017年库外工程建设项目。结合县脱贫攻坚工作任务，调整项目建设5个脱贫出列村公路5条42.468公里，分别是：老厂村公路15.1公里，香竹林村公路13.1公里，团结村公路6.2公里，复兴村公路2公里，芒枕村公路6.068公里。计划总投资3820.9万元，工程于9月4日全部完工。二是勐撒农场分场社区是我县最后一个未实施通达及通畅工程的建制村(社区)，经多方筹措资金，该工程13.1公里于10月20日开工，计划2018年2月10日完工，总投资1132.7万元。三是开工建设直过民族村组公路项目35条75.984公里。直过民族项目共分13个项目标段建设，计划投资4813.495万元，工程于8月20日开工建设，目前，各项目已完成路基拓展及路面级配铺筑，计划于2018年1月完工。四是加快推进国开行贷款建设村组公路项目。该项目建设村组公路93条248.266公里，预算投资20170万元。现正开展招标工作，计划于12月20日开工建设，2018年3月30日完工。

　　完成7条63.36公里建制村通畅工程项目竣工验收，完成总投资4252.06万元，其中，优良工程6条54.86公里，合格工程1条8.5公里（主要原因为乡镇征地困难致转弯半径不达优良）。

　　明确养护目标，积极抓好养护工作。以“通、平、美、绿、安”为工作目标，不断加强农村公路养护工作。今年我县连续出现强降雨过程，降雨时间长，范围广，雨量集中，给我县农村公路管养带来极大困难。全县农村公路发生水毁坍方32100立方米，毁坏路基13284米，毁坏沥青路面3278平方米，水泥路面2163平方米，损坏盖板涵28道194米，圆管涵43道430米，损坏挡土墙12处238立方米，直接造成经济损失657万元。灾情发生后，我局立即成立了抗洪抢险领导小组，制定了抢险保通方案，按照先干线，后支线，先保通，后修复的抗灾自救原则，对毁坏公路进行及时抢险保通。截至11月15日，我局共投入资金322万元，投入机械台班1526小时，投入人工1830人，恢复路基3784米，沥青路面3286平方米，水泥路面875平方米，盖板涵38道304米，圆管涵72道504米，恢复加固挡土墙29处1348立方米，清除坍方3572立方米，使道路得以正常通行。

　　二是认真抓好大中修工程及安防工程的施工管理。完成芒洪公路中修工程24公里。完成灌入式油面层374.6m³，手摆片石补强64.1m³，C15混凝土边沟1.3公里634.8m³，混凝土浇筑3.1m³，圆管涵34米，总投资98.84万元。完成四排山县乡公路中修26公里。完成灌入式油面层1303.17m³，手摆片石补强266.48m³，总投资217.57万元。安防工程建设完成勐大公路9公里，新设警示墩800个，防护墙850m，挡土墙80m³，完成投资150万元。芒洪公路安防工程8.3公里，增设警示墩305个，防护墙310m，挡土墙73m³，制作标志牌56块，完成投资80万元。增设县道警示标牌36个、警示墩30个等安保工程，完成投资67万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。局内设办公室、基本建设管理股、运输管理股、工程安全管理股、海事处、公路养护路政股，下属事业单位有地方公路管理段、地方公路路政大队、公路勘测设计所。

　　(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马县交通运输局2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制22人; 在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员18人。

　　离退休人员9人,均为退休人员9人。

　　2017年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年耿马交通运输局总收入为196,031,114.72元；其中财政拨款196,031,114.72元，占总收入的100%。

　　2017年交通运输局共拨入财政资金：196,031,114.72元，其中：（1）归口管理的行政单位离退休：125,280.00元，占总收入比重0.06%；（2）行政单位医疗：183,348.2元，占总收入比重0.09%；（3）其他社会保障和就业支出:14,909.94元，占总收入比重0.007%；(4)行政运行：2,927,788.58元，占总收入比重1.49%；（5）公路建设：100000.00元，占总收入比重0.05%；（6）公路养护：5340000.00元，占总收入比重2.72%。（7）行政运行(一般公共服务支出):385,200.00元，占总收入比重0.19%;（8）车辆购置税用于农村公路建设支出：151,480,000.00元, 占总收入比重77.3%；；（9）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出:50,000.00元,占总收入比重0.025%;（10）对城市公交的补贴：255,000.00元，占总收入比重0.13%；（11）农村道路建设：13,527,900.00元，占总收入比重6.9%；（12）住房公积金：316,252.00元，占总收入比重0.16%；（13）其他城乡社区支出：20,860,000.00元，占总收入比重10.64%；（14）对机关事业单位基本养老保险缴费支出：465,436.00元，占总收入比重0.24%。与上年对比增加94776248.05元，增幅为93%，主要原因是加大农村公路建设项目和农村公路养护投入，增加项目资金及规范津贴等经费。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出情况：110,266,312.87 元，其中：（1）归口管理的行政单位离退休：125,280.00元，占总支出比重0.11%；（2）行政单位医疗：183,348.2元，占总支出比重0.17%；（3）其他社会保障和就业支出:14,909.94元，占总支出比重0.002%；(4)行政运行：2,927,788.58元，占总支出比重2.65%；（5）行政运行(一般公共服务支出):385,200.00元，占总支出比重0.35%;（6）车辆购置税用于农村公路建设支出：74,909,803.90元, 占总支出比重67.93%；；（7）住房公积金：316,252.00元，占总支出比重0.29%；（8）其他城乡社区支出：20,860,000.00元，占总支出比重18.92%；（9）对机关事业单位基本养老保险缴费支出：465,436.00元，占总支出比重0.42%。（10）公路建设：34,321.00元，占总支出比重0.03%;（11）上年结转公路改建支出10,039,990.45元, 占总支出比重9.1%。与上年对比增加764388.26元，增幅为0.06%，主要原因是加大农村公路建设项目和农村公路养护投入，增加项目资金及规范津贴等经费。

• 　　基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4422197.52元，2016年日常支出3477489.61元，2017年支出较2016年增加944707.91元，增幅为27.2%，主要原因分析为调整绩效工资和津补贴。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出3707147.8元，占基本支出的83.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出249439.12元，占基本支出的5.6％；离休人员支出、职工住房公积金等对个人家庭补助支出465610.6元，占基本支出的10.5%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障耿马县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105844115.35元，较2016年106024435元，减少了180319.65元，主要原因是成品油价格对交通运输的补贴支出较去年减少。2017年的项目支出主要内容是：1、车辆购置税用于农村公路建设支出：74909803.9元；2、其他城乡社区支出：20860000元，主要用于沿边二级公路征地拆迁补偿费用；3、公路建设支出10074311.45元，主要用于农村公路建设项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款收入共196031114.72元，占本年收入合计的100%，与上年对比增加了94776248.05元，增幅为93%，主要原因是加大农村公路建设项目和农村公路养护投入，增加项目资金及规范津贴等经费。

　　耿马县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出共110266312.87元，占本年支出合计的100%，与上年对比增加764388.26元，增幅为0.06%，主要原因是加大农村公路建设项目和农村公路养护投入，增加项目资金及规范津贴等经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出385200元，占一般公共预算财政拨款总支出的占总支出比重0.35%，主要用于发放人员规范性津贴补贴。

　　2、社会保障和就业支出609608.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，其中：为归口管理的行政单位离退休支出125280元，机关事业单位基本养老保险缴费支出465436元；其他社会保障就业支出18892.74元，主要用于退休人员工资原渠道发放部分、机关事业单位基本养老保险缴费、职工工伤、生育保险缴费等。

　　3、行政单位医疗支出183348.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，为行政单位及下属事业的医疗保障支出。

　　4、其他城乡社区支出20860000元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%，主要用于沿边二级公路征地拆迁补偿费用支出。

　　5、交通运输支出13002100.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。包括行政运行支出2927788.58元，为行政单位基本支出；公路建设支出10074311.45元，为用于农村公路建设项目支出。

　　6、车辆购置税支出74909803.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%，主要用于建制村通畅工程、撤并建制村硬化路、直过民族自然村硬化路项目等农村公路项目支出。

　　7、住房保障支出316252元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35000元，支出决算为14173元，完成预算的40.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为13173元，完成预算的37.64%；公务接待费支出决算为1000元，完成预算的2.86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办贯彻有关厉行节约规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1664元，下降10.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1464元，减少9.2%；公务接待费支出决算减少200元，下降1.2%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。

　　为贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的有关规定，规范“三公经费”管理，促进厉行节约各项措施的落实。我局严格控制三公经费的开支。

　　（1）公款出国（境）费用

　　2017年，我局没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

　　（2）公车购置及运行费用

　　我局2017年未开支公务用车购置费，公务用车运行费用支出数13173元，主要用于日常公务、路政执法等公务用车的燃料费、修理费、保险费等支出。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（实际公务用车保有量2辆,养护专用车1辆,因被政府封存停使3辆,未进行固定资产账务处理)。

　　（3）公务接待费用

　　国内接待费支出：我局2017年公务接待费支出数1000元， 主要用于日常公务及相关部门的业务交流等，没有违反公务接待原则；没有公款大吃大喝；没有用公款支付应由个人负担的费用行为。2017年执行公务接待5次，接待20人次。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　耿马县交通运输局2017年度机关运行经费支出249439.12元，主要是增加了公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，县交通运输局资产总额114057508.42元，其中，流动资产109132267.91元，固定资产4190885.82元，对外投资及有价证券0元，，在建工程0元，无形资产10678元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99486793.54元，增加原因是以前年度未将其他应收款和其他应付款做入部门决算，现将其补充完善。

　　其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 　　绩效自评信息情况

　　（1）攻坚克难，努力推进各项指标完成

　　2017年，市局下达我县交通固定资产投资任务49亿元，到2017年底完成交通固定资产投资23.7亿元，完成任务数的48.3%（未完成原因是高速公路未全线开工）；下达向上争取资金任务8000万元，实际完成向上争取资金15682万元，完成任务的196.02%；下达招商引资任务2.1亿元，完成招商引资3.4亿元，完成任务的161.9%；下达货物运输周转量及增长速度任务40000万吨公里，截至2017年12月底完成了公路运输总周转量40508万吨公里，完成任务的101.27%。

　　（2）科学谋划，合力攻坚农村公路建设

　　围绕“续建项目早复工、新建项目早开工”的目标，倒排工作计划，合理安排工序，调动各方力量，加快工程进度，圆满完成交竣工任务。

　　一是完成了2016度17条242.8公里建制村通畅工程项目和勐撒户肯至永德崇刚19公里的四改三项目工程的续建项目，完成投资24499.6万元。二是结合县脱贫攻坚工作任务，圆满完成2017年5条42.468公里建制村通畅工程新建项目。分别是：老厂村公路15.1公里，香竹林村公路13.1公里，团结村公路6.2公里，复兴村公路2公里，芒枕村公路6.068公里。完成总投资3820.9万元。三是加快推进35条75.984公里直过民族村组公路项目和93条248.266公里国开行贷款建设村组公路项目，分别计划于2018年3月和5月全面完工。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0919/20180919025910776.xls

　　耿马傣族佤族自治县交通运输局

　　2018年9月19日

　　监督索引号53092600234801111