监督索引号53092600433201000

　　耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  耿马县另仂水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　根据部门决算的相关要求，现将耿马另仂水库管理局2017年度部门决算的编报情况说明如下：

　　决算信息来源说明:

　　（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

　　（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事、名册相关资料填列。

　　（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

　　第一部分  耿马县另仂水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马县另仂水库管理局主要职能是为灌区提供服务。协调灌区间关系，维护工程安全，负责送水供水，合理利用水库资源。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.负责水库运行管理

　　（1）省级达标

　　（2）创新管理模式

　　（3）做好防汛抗旱工作

　　2、负责耿马坝引水工程建设

　　3、脱贫帮扶工作取得进展

　　4、加强精神文明建设工作

　　（1）加强领导班子建设

　　（2）加强干部职工教育培训

　　（3）加强党风廉政及精神文明宣传建设

　　二、部门基本情况

　　耿马县另仂水库管理局成立于2009年8月，人员编制12人，在职职工10人，其中：管理1人，专技7人，工勤2人。内设三个股室，即：办公室、财务股、技术股。

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个（耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1、部门人员:另仂水库管理局2017年末实有人员编制10人。其中：事业编制12人；在职在编实有事业人员10人，无离退休人员。

　　2、车辆的编制及实有情况:

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　另仂水库管理局2017年度财政拨款收入1309363.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年783,396.14元对比增加525967.11元，原因是新增2017年7月津贴补贴，3人工资进中级，2人转正定级。

　　二、支出决算情况说明

　　另仂水库管理局2017年度支出合计1306564.19元。其中：基本支出1306564.19元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年9494582.13元对比减少8188017.94元,主要原因是项目资金未拨付到位。

　　年末结转资金29105513.07元其中：基本支出4813.07元，项目支出2905700元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1306564.19元。与上年781382.13元对比增加59.8%,主要原因分析2017年工资变动追加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.43％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。由于项目资金未拨付到位，无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　另仂水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入1309363.25元,占本年收入合计的100%。与上年783,396.14元对比增加525967.11元，原因是新增2017年7月津贴补贴，3人工资进中级，2人转正定。另仂水库管理局2017年度一般公共预财政拨款支出1306564.19元,占本年支出合计的100%。与上年9494582.13元对比减少8188017.94元,主要原因是项目资金拨付不到位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出90000元，占一般公共预算财政拨款支出6.89%，主要用于规范性津贴。
    2、社会保障和就业支出161565.98元，占一般公共预算财政拨款总支出12.37%，主要用于职工工伤生育保险5997.18元，事业单位养老保险155568.80元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出64246.00元，占一般公共预算财政拨款支出4.92%，主要用于职工医疗保险费。
    4、农林水支出895608.21元，占一般公共预算财政拨款支出68.55%，主要用于：基本支出895608.21元（基本工资322156元，津贴补贴294767.26元，绩效工资243654.54元，办公经费费等18700元，工会经费16330.41元）。
    5、住房保障支出95144元，占一般公共预算财政拨款支出7.28%。主要用于住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　另仂水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　另仂水库管理局2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，2017部门资产总额361580989.55元，其中，流动资产2907714.01元，固定资产358673275.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、水库运行管理情况

　　（1）省级达标

　　根据考核文件相关要求，我局高度重视本次水库运行管理考核工作，把考核作为另仂水库竣工验收后的第一项核心工作来抓，做到全局总动员，人人参与。经过努力，我局于2017年7月完成自评并向市上申报，市水务局于2017年8月向省上申报，目前待批复。

　　（2）创新管理模式

　　始终坚持以 “规范管理提升年”、“精细管理创新年”、“安全标准化建设”等活动为抓手，狠抓制度执行，以制度管理人，从班子成员到干部职工，从思想学习、作风、纪律到日常事务都做到有章可循，真正实现工程管理现代化、智能化、精细化目标。

　　（3）做好防汛抗旱工作

　　组织明确，资金到位，抓好汛期防汛值守、工程运行和安全管理工作，确保不淹不涝，安全度汛。

　　2、工程完成情况

　　截至目前，耿马坝引水工程累计完成投资12953.94万元，占总批复投资的99.2%。累计完成土石方开挖34.17万立方米，土石方填筑0.36万立方米，浆砌石1.37万立方米，钢筋混凝土3.72万立方米，钢材5203.49吨；完成明渠衬砌及盖板浇筑641米，完成管道制安14300米。

　　3、脱贫帮扶工作取得进展

　　我局挂钩贺派乡班卖村金硬组、巴故组、另楞组，目前全村在册建档立卡贫困户共有264户967人建档立卡贫困户，2017年全村计划预脱贫247户923人,未能脱贫17户44人。9名干部职工挂钩建档立卡贫困户27户（其中金硬组阿朵于2015年脱贫），派驻驻村工作队员1名，27户挂钩户中，加固排危2户，原址重建24户，现已全部入住26户，易地搬迁户3户，2018年1月15日已入住。

　　4、加强精神文明建设工作

　　（1）加强领导班子建设

　　加强领导班子的政治理论学习，不断提高领导干部驾驭复杂局面的能力和科学决策能力；认真贯彻民主集中制原则，坚持重大事项集体研究、集体决策，班子成员自觉贯彻执行党支部的决议、决定，维护班子的集体形象。

　　（2）加强干部职工教育培训

　　将党课学习、法律法规、现代管理、生态建设、诚信建设、安全生产等精神文明内容纳入“道德讲堂”安排，开展读书心得交流会、辅导讲座、知识竞赛、专题调研。

　　（3）加强党风廉政及精神文明宣传建设

　　健全完善和落实党风廉政建设责任制，层层签订党风廉政建设责任书，抓好廉政风险防控工作；开展党风廉政建设宣传活动，加强勤政廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092600433201111

　　附件：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2017年部门决算公开表/eportal/fileDir/gmx/old/uploadfile/2018/0917/20180917030551284.xls