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耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度预算公开

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县相关法律、法规和方针、政策，不断完善各项管理规章制度，确保水库工作正常开展；

2、负责水库日常管理与安全巡查，负责水库多种经营，确保水库国有资产的完备性和合法性不被侵占；

3、负责水库库区、管理区和保护区的水环境保护工作，确保水质达标；

4、负责水库枢纽工程、渠道工程（含耿马坝引水工程）建筑物及构筑物、附属设施的安全监测、水文观测及日常维修养护工作，积极争取水库管养经费，确保建筑物保持原有使用功能；

5、为灌区提供服务，协调灌区间关系；

6、编制报批年度蓄水计划和安全度汛方案，严格落实各种防汛措施，确保完成年度蓄水计划和安全度汛；

7、加强供水管理，为城市应急供水和农业用水提供优质高效服务，并严格按照规定或有关授权，积极开展水费征收、上缴工作；

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

耿马县另仂水库管理局内设一股二室，即：技术股、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1、负责水库运行管理

（1）水库安全运行管理

（2）创新管理模式

（3）做好防汛抗旱工作

2、负责耿马坝引水工程建设

3、支持脱贫帮扶工作

通过建立结对帮扶机制，要求干部职工切实加强责任意识，转变工作作风，做到对所帮扶的农户知根知底，针对存在的问题及脱贫瓶颈问题认真分析研究，制定帮扶措施、计划。紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，加强政策宣传，激发群众内生动力，帮助贫困户补齐短板，做到精准扶贫。目前所挂钩的贫困户经过精准帮扶脱贫出列的有27户，2022年做好后续巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人。

2019年8月退休2人员。

车辆编制0辆，实有车辆0辆.

三、预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年部门财务总收入2041808.05元，其中：一般公共预算财政拨款2041808.05元，政府性基金预算财政拨款650000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。上年结转0元。

与上年对比减少1212938.69元，减少37.27%，其中：一是基本支出较上年增加130118.7元，增加的原因是人员经费增加。二是项目支出较上年减少1343057.39元，减少的原因是2022年项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年部门财政拨款收入2041808.05元，其中:本年收入2041808.05元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1391808.05元（本级财力1391808.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款650000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少1212938.69元，减少37.27%，其中：一是基本支出较上年增加130118.7元，增加的原因是人员经费增加。二是项目支出较上年减少1343057.39元，减少的原因是2022年项目预算减少。

四、预算单位支出情况

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年部门预算总支出 2041808.05元。财政拨款安排支出 2041808.05元，其中：基本支出1278706.05元，项目支出763102.00元。与上年对比减少1212938.69元，减少37.27%，其中：一是基本支出较上年增加130118.7元，增加的原因是人员经费增加。二是项目支出较上年减少1343057.39元，减少的原因是2022年项目预算减少。

基本支出情况。基本支出1278706.05元，其中：工资福利支出1198646.85元，占基本支出的93.74%；工会费、办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出36368.40元，占基本支出的2.84%；对个人和家庭的补助支出43690.80元，占基本支出的3.42%；基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2022年预算数1198646.85元，与上年对比增加123741.5元，增幅11.51%，人员工资正常晋升

2、商品和服务支出2022年预算数36368.40元，与上年对比增加6377.20元，增幅21.26%，主要原因：一般公用经费、工会费等增加。

3、对个人和家庭的补助2022年预算数43690.80元，与上年对比无增减。

项目支出情况。项目支出763102.00元。其中：本年本级财力安排763102元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2022年预算数763102.00元，比2021年下达数2106159.39元减少1343057.39元，减少63.77%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休43690.80元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110947.20元，主要用于养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费6240.78元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出76969.62元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3410.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83210.40元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

7、农林水支出-水利-水利运行与维护-水利事业机构954237.25元，主要用于局机关工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资270684.00元（其中：基本支出270684.00元）。

津贴补贴116376.00元（其中：基本支出116376.00元）。

绩效工资522360.00元（其中：基本支出522360.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费110947.20元（其中：基本支出110947.20元）。

职工基本医疗保险缴费76969.62元（其中：基本支出76969.62元）。

其他社会保障缴费18099.63元（其中：基本支出18099.63元）。

住房公积金83210.40元（其中：基本支出83210.40元）。

办公费9962.00元（其中：基本支出9962.00元）。

电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

福利费3538.00元（其中：基本支出3538.00元）。

公务接待费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

工会经费13868.40元（其中：基本支出13868.40元）。

退休费43690.80元（其中：基本支出43690.80元）。

基础设施建设763102.00（其中：项目支出763102.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算无变化。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年我单位因公出国（境）费预算0元，较上年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年公务接待费预算0元，较上年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：其他交通费用0元。公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年预算无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县另仂水库局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，形成绩效自评、抽评、反馈、整改、提升的良性循环机制，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

耿马坝引水工程已于2019年11月5日至12月28日进行竣工结算审计，第三方审计单位审定临沧市水务投经营有限公司借款利息为1992338.42元（含借款时预扣息100000.00元）。截止2021年12月20日，到期借款利息为113102.00元，归还借款利息113102.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局属于纯事业单位，无机关运行经费安排支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局资产总额521979302.36元，其中，流动资产8652678.056元，固定资产7576667.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程158231775.18元，无形资产0元，其他资产349400640.47元。与上年相比，本年资产总额减少7280.21元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年“三公”经费支出预算为0，故本表无数据。

2.项目支出绩效目标表（另文下达）耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年没有另文下达的项目支出绩效，故本表无数据。

3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局没有政府采购资金，故本表无数据。

4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局没有政府购买服务资金，故本表无数据。

5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局没有对下转移支付，故本表无数据。

6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局没有转移支付资金，故本表无数据。

7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局没有新增资产，故本表无数据。

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马坝引水工程借款利息补助资金

二、立项依据

1、《临沧市水务局关于耿马县耿马坝引水工程初步设计变更报告的批复》（临政水复〔2015〕4号）

2、《临沧市水务投资经营有限公司短期借款结息结算表》（LST-2011-12）

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局

四、项目基本概况

为保证耿马坝引水工程前期工作顺利开展，耿马县水务局于2011年6月22日向临沧市水务投资经营有限公司借款110万元。耿马自治县另仂水库管理局于2013年10月10日向临沧市水务投资经营有限公司借款600万元，耿马自治县人民政府于2015年12月22日向临沧市水务投资经营有限公司借入国开基金2000万元，共计向市水投公司借款2710万元，用于耿马坝引水工程建设。根据借款合同约定，截止2021年12月20日，耿马坝引水工程到期借款利息113102.00万元。

五、项目实施内容

耿马坝引水工程已于2019年11月5日至12月28日进行竣工结算审计，第三方审计单位审定临沧市水务投经营有限公司借款利息为1992338.42元（含借款时预扣息100000.00元）。截止2021年12月20日，到期借款利息为113102.00元，归还借款利息113102.00元。

六、资金安排情况

本级财力安排资金113102.00元

七、项目实施计划

2022年归还借款利息113102.00元

八、项目实施成效

尽快归还借款利息，为保障全市水利项目建设资金需求，缓解市水投公司提资金压力。

耿马傣族佤族自治县另仂水库管理局2022年度预算公开表20220223053008413.xlsx

监督索引号53092600433200111