监督索引号53092600234801000

耿马傣族佤族自治县交通运输局

2018年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我局2018年度部门决算的情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行交通工作的法规、方针和政策；制定全县交通运输发展战略，政策措施并监督执行；制定并组织实施交通运输行业发展规划、计划。

2、负责全县公路、水路、路政、海事、交通战备等事宜，依法保护公路产权、路权，负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

3、负责公路质量、技术监督工作。

4、负责全县交通行业安全生产和交通运输战略工作。

5、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务。

（二）2018年重点工作任务介绍

（一）各项经济指标完成情况。

2018年，县政府下达我局交通固定资产投资任务39.18亿元，向上争取资金任务1.2亿元，年内完成招商引资任务3.6亿元，运输周转量及增长速度任务44832万吨公里。预计到12月底，将分别完成交通固定资产投资40.02亿元、向上争取资金1.235亿元、招商引资4亿元、公路运输总周转量51067.57万吨公里，分别完成任务的102.14%、102.91%、111.1%、113.9%。

（二）农村公路建设完成情况。

1.竣工验收项目。年初完成23条250.304公里农村公路建设项目竣工验收，完成总投资24918万元。其中，建制村通畅工程项目17条201.595公里，完成总投资17982万元；建制村通畅工程库外项目5条29.707公里，完成总投资2700万元；县乡道改造工程1条19.002公里，完成总投资4236万元。23条（段）公路项目通过竣工验收检测，优良工程16个，合格工程7个，优良率达70%。

2.续建项目情况。继续抓好2017年耿马县建设村组公路项目。该项目共128条324.254公里，计划投资24701.5万元。工程于2017年10月20日开始陆续开工建设，其中，上级下达直过民族自然村公路35条75.984公里，计划投资4813.5万元；县人民政府自筹资金建设贫困村村组公路93条248.27公里，计划投资19888万元。截至目前，直过民族自然村公路铺筑已全部完成。自筹资金建设村组公路项目已完成路面铺筑134公里，完成投资12540万元。

3.新建项目情况。2018年结合全县脱贫攻坚需要，我县共实施农村公路项目68条286.48公里，计划投资22026万元。其中，直过民族自然村公路项目实施67条278.44公里，计划投资20749万元；旅游资源路1条8.04公里，计划投资1277万元。目前，2018年直过民族村组公路除有3条28.5公里因正在办理林业手续未开工外，其余已全部开工建设。现路基开挖全部完成，级配铺筑完成30公里，完成投资5870万元；旅游资源路已完成路基开挖3.5公里，完成投资180万元。

4．农村公路养护管理完成情况。今年雨季期间，全县农村公路受到不同程度的水毁灾害，为保障农村公路畅通，为脱贫攻坚提供有力的运输，我局投入了大量的人力和物力，及时调集18辆机械，随时做好准备，哪里出现塌方就及时清理；同时成立了农村公路养护保障中心，配备人员、设备，使公路养护工作做到有的放矢，实现“有路必养”、“养必到位”。

我县已投入抢修资金1636万元，投入机械台班22600时，投入人工7200人/次；目前，抢修工作正在紧张有序进行中，但由于受灾面积大，受损严重，给抢修恢复工作带来了较大的困难。

在公路大中修方面，完成了2017年耿马县3条（段）安防工程，完成投资113.66万元。完成2018年29条（段）安防工程，完成总投资4086万元。完成芒见桥和富赛桥两座危桥改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。局内设办公室、基本建设管理股、运输管理股、工程安全管理股、海事处、公路养护路政股，下属事业单位有地方公路管理段、地方公路路政大队、地方公路建设监督管理所。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马县交通运输局2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制22人。 在职实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员20人，实有在职人员共33人。

2018年我单位新录用2名事业专业技术人员，调入公务员1名，较上年增加3人。

离退休人员9人,均为退休人员9人。

2018年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年耿马交通运输局总收入为188,370,444.48元；其中财政拨款188,370,444.48元，占总收入的100%。与上年度收入196,031,114.72元对比减少7,660,670.24元，降低率为3.91%。主要变动原因：2018年农村公路建设项目上级补助资金较上年减少。

2018年交通运输局共拨入财政资金：188,370,444.48元，其中：（1）归口管理的行政单位离退休：190,080.00元，占总收入比重0.1%；（2）行政单位医疗：221,654.00元，占总收入比重0.12%；（3）其他社会保障和就业支出:38,128.95元，占总收入比重0.002%；(4)行政运行：4,014,990.8元，占总收入比重2.1%；（5）对机关事业单位基本养老保险缴费支出492,528.20元，占总收入比重0.26%；（6）对机关事业单位职业年金缴费支出30,817.84元，占总收入比重0.016%；（7）其他行政事业单位医疗支出8,784.00元，占总收入比重0.004%;（8）车辆购置税用于农村公路基础设施建设支出：75,650,000.00元, 占总收入比重40.16%；；（9）农村道路建设:22,320,000.00元,占总收入比重11.85%;（10）对城市公交的补贴：219,800.00元，占总收入比重0.12%；（11）对农村道路客运的补贴2,405,700.00元，占总收入比重1.28%；（12）对出租车的补贴680,500.00元，占总收入比重0.36%；（13）公路养护：26,529,900.00元，占总收入比重14.08%；（14）住房公积金：323,220.00元，占总收入比重0.17%；(15) 行政运行（残疾人事业支出）44240.69元，占总收入比重0.023%；（16）其他城乡社区支出：55,200,000.00元，占总收入比重29.3%。

二、支出决算情况说明

2018年度支出情况：全年共支出118,037,446.38 元，其中：基本支出5,178,814.79元，占总支出的4.39％，比上年同期增17.1%，主要原因为工资水平变动；项目支出112,858,631.59元，占总支出的95.61％，比上年同期减6.6%，主要原因为增加2018年第一批新增政府债券资金，用于高速公路建设。其中：（1）归口管理的行政单位离退休：190,080.00元，占总支出比重0.16%；；（2）行政单位医疗：221,654.00元，占总支出比重0.19%；；（3）其他社会保障和就业支出:38,128.95元，占总支出比重0.03%；；(4)行政运行：4,012,485.91元，占总支出比重0.34%；；（5）对机关事业单位基本养老保险缴费支出309,303.40元，占总支出比重0.26%；；（6）对机关事业单位职业年金缴费支出30,817.84元，占总支出比重0.026%；；（7）其他行政事业单位医疗支出8,784.00元，占总支出比重0.007%；;（8）车辆购置税用于农村公路基础设施建设支出：44,956,675.09元, 占总支出比重38.09%；（9）农村道路建设: 3,100,000.00元, 占总支出比重2.63%；;（10）对城市公交的补贴：255,000.00元，占总支出比重0.22%；；（11）对农村道路客运的补贴2,405,700.00元，占总支出比重2.04%；；（12）对出租车的补贴32,100.00元，占总支出比重0.027%；（13）公路养护：10,609,156.5元，占总支出比重8.99%；；（14）住房公积金：323,220.00元，占总支出比重0.27%；；(15) 行政运行（残疾人事业支出）44,240.69元，占总支出比重0.038%；；（16）其他城乡社区支出：51,500,000.00元，占总支出比重43.63%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,178,814.79元，2017年日常支出4,422,197.52元，2018年支出较2017年增加756,617.27元，增幅为17.1%，主要原因分析为调整绩效工资和津补贴。2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,680,742.88元，占基本支出的90.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出279,155.91元，占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障耿马县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,858,631.59元，较2017年105,844,115.35元，增加了7,014,516.24元，比上年同期增6.6%。主要原因为增加2018年第一批新增政府债券资金，用于高速公路建设。2018年的项目支出主要内容是：1、车辆购置税用于农村公路建设支出：44,956,675.09元；2、其他城乡社区支出：51,500,000.00元，主要用于高速公路建设；3、公路养护支出10,609,156.5元，主要用于未通客车建制村公路安全生命防护工程及农村公路养护。4、成品油价格改革对交通运输的补贴支出2,692,800.00元，主要用于对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出共118,037,446.38元，占本年支出合计的100%，比上年同期增7%，主要原因为增加2018年第一批新增政府债券资金支出，用于高速公路建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、208类社会保障和就业支出612,670.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，比上年同期增0.5%。其中：为归口管理的行政单位离退休支出190.080.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出309,303.40元；其他社会保障就业支出38,128.95元，主要用于退休人员工资原渠道发放部分、机关事业单位基本养老保险缴费、职工工伤、生育保险缴费等。

2、210类医疗卫生与计划生育支出230,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，比上年同期增25.68%，为行政单位及下属事业的医疗保障支出。

3、212类其他城乡社区支出51,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.63%，比上年同期增40.5%，主要用于高速公路建设支出。

4、213类农林水支出3,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，比上年同期增100%，主要用于2017年、2018年"直过民族"地区、沿边地区自然村公路建设。

5、214类交通运输支出62,271,117.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.76%，比上年同期减29.17%。主要用于人员经费、日常公用经费及公路改扩建、公路养护、农村公路基础设施建设、成品油价格改革对交通运输的补贴支出。

6、221类住房保障支出323,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，比上年同期增2.2%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为55,000.00元（其中：公务用车购置及运行费预算为40,000.00元,公务接待费预算为15,000.00元），支出决算数为12,700.00元，完成预算的23.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11,800.00元，完成预算的29.5%；公务接待费支出决算为900元，完成预算的6%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位加强公务用车管理、贯彻有关厉行节约规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1,473.00元，下降10.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1,373.00元，减少10.42%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车管理、贯彻有关厉行节约规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。

为贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的有关规定，规范“三公经费”管理，促进厉行节约各项措施的落实。我局严格控制三公经费的开支。

（1）公款出国（境）费用

因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公车购置及运行费用

（2）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置支出0元，比上年同期减0%，购置车辆0辆，比上年同期减0%。

2018年公务用车运行费用支出数11,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。主要用于日常公务、农村公路建设及养护现场管理等公务用车的燃料费、修理费、保险费等支出。

（3）公务接待费用

国内接待费支出：我局2018年公务接待费支出数900元， 主要用于日常公务及相关部门的业务交流等，没有违反公务接待原则；没有公款大吃大喝；没有用公款支付应由个人负担的费用行为。2018年国内公务接待批次5批次（其中：外事接待0批次），国内公务接待人次15人（其中：外事接待0批次）；原因为落实厉行节约,按规定公务接待减少。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

耿马县交通运输局2018年度机关运行经费支出279,155.91元，比上年同期249，439.12元增加29，716.79元，增幅11.91%，主要是人员工资增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县交通运输局资产总额186,611,784.25元，其中，流动资产183,244,222.29元，固定资产3,355,704.32元，对外投资及有价证券0元，，在建工程0元，无形资产93349元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,974,291.14元，其中固定资产减少835,181.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值683330.00元；报废报损资产17项，账面原值98061.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22,700.00元，比上年同期减100%。其中：政府采购货物支出22,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县交通运输局

2019年9月19日

公开表格20190920052948363.xls

监督索引号53092600234801111